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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 663.00 | 21 344.00 | 8 319.00 | 29 663.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 48 604.00 | 44 971.00 | 3 633.00 | 48 604.00 |
AP Constructions | 329 486.00 | 329 486.00 | | 329 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 737.00 | 380 642.00 | 11 095.00 | 391 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 233.00 | 540 629.00 | 67 604.00 | 608 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 264.00 | 1 317 072.00 | 500 192.00 | 1 817 264.00 |
BP En cours de production de services | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
BT Marchandises | 1 623 592.00 | 541 232.00 | 1 082 360.00 | 1 623 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 918.00 | 63 614.00 | 910 304.00 | 973 918.00 |
BZ Autres créances | 370 559.00 | | 370 559.00 | 370 559.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 883.00 | | 50 883.00 | 50 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 490 897.00 | 604 846.00 | 2 886 050.00 | 3 490 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 308 160.00 | 1 921 918.00 | 3 386 242.00 | 5 308 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 029.00 | | | 80 029.00 |
CU Autres participations | 312 837.00 | | 312 837.00 | 312 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 426.00 | 82 426.00 | | 82 426.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
DH Report à nouveau | -1 339 054.00 | -893 132.00 | | -1 339 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 521.00 | -445 921.00 | | -100 521.00 |
DL TOTAL (I) | 300 204.00 | -49 275.00 | | 300 204.00 |
DP Provisions pour risques | | 85 174.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 85 174.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 566 274.00 | 1 609 391.00 | | 1 566 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 652.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 283.00 | 1 322 316.00 | | 961 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 552.00 | 390 833.00 | | 343 552.00 |
EA Autres dettes | 104 929.00 | 68 874.00 | | 104 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 086 038.00 | 3 392 066.00 | | 3 086 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 242.00 | 3 427 965.00 | | 3 386 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 086 038.00 | 3 335 066.00 | | 3 086 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 006 859.00 | 1 045 157.00 | | 1 006 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 947 809.00 | 6 200.00 | 954 009.00 | 947 809.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 404 975.00 | | 404 975.00 | 404 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 784.00 | 6 200.00 | 1 358 984.00 | 1 352 784.00 |
FM Production stockée | | | -29 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 737 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 456 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 542 053.00 | |
GE Autres charges | | | 43 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 984.00 | 169 973.00 | | 44 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 305.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100.00 | 5 305.00 | | 4 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 100.00 | 8 802.00 | | 85 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 270.00 | 8 802.00 | | 85 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 170.00 | -3 498.00 | | -81 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 330.00 | 9 704 245.00 | | 2 071 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 850.00 | 10 150 166.00 | | 2 171 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 521.00 | -445 921.00 | | -100 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 187.00 | | | 1 858 187.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 924.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 924.00 | 318 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 924.00 | 1 817 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 1 378 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 132.00 | | | 121 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 059.00 | | | 1 416 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 996.00 | | | 320 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 045.00 | 16 555.00 | 37 528.00 | 1 338 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 838.00 | 1 506.00 | | 19 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 207.00 | 15 049.00 | 37 528.00 | 1 318 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 174.00 | | 85 174.00 | 85 174.00 |
6N Sur stocks et en cours | 606 912.00 | 541 233.00 | 606 913.00 | 606 912.00 |
6T Sur comptes clients | 62 794.00 | 820.00 | | 62 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669 706.00 | 542 053.00 | 606 913.00 | 669 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754 880.00 | 542 053.00 | 692 087.00 | 754 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 542 053.00 | 692 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 283.00 | 961 283.00 | | 961 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 743.00 | 136 743.00 | | 136 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 843.00 | 107 843.00 | | 107 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 929.00 | 104 929.00 | | 104 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UX Autres créances clients | 893 889.00 | | | 893 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 373.00 | | | 70 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 029.00 | | | 80 029.00 |
VB T. V. A. | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VC Groupe et associés | 628 030.00 | | | 628 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013 268.00 | 1 013 268.00 | | 1 013 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 006.00 | 553 006.00 | | 553 006.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 131.00 | 35 131.00 | | 35 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 945.00 | | | 117 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 883.00 | | | 50 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 587.00 | 1 847 587.00 | | 1 847 587.00 |
VW T.V.A. | 63 835.00 | 63 835.00 | | 63 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 038.00 | 3 086 038.00 | | 3 086 038.00 |