| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 021.00 | 31 829.00 | 192.00 | 32 021.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 49 951.00 | 46 895.00 | 3 056.00 | 49 951.00 |
AP Constructions | 333 627.00 | 329 851.00 | 3 776.00 | 333 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 358.00 | 393 502.00 | 19 856.00 | 413 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 503.00 | 552 608.00 | 37 895.00 | 590 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 676.00 | 1 354 685.00 | 459 991.00 | 1 814 676.00 |
BP En cours de production de services | 42 062.00 | | 42 062.00 | 42 062.00 |
BT Marchandises | 988 319.00 | 61 820.00 | 926 499.00 | 988 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 647 499.00 | 63 586.00 | 583 912.00 | 647 499.00 |
BZ Autres créances | 216 398.00 | | 216 398.00 | 216 398.00 |
CF Disponibilités | 409 958.00 | | 409 958.00 | 409 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 586.00 | | 18 586.00 | 18 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 822.00 | 125 407.00 | 2 197 415.00 | 2 322 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 137 498.00 | 1 480 092.00 | 2 657 406.00 | 4 137 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 629.00 | | | 76 629.00 |
CU Autres participations | 298 537.00 | | 298 537.00 | 298 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 426.00 | 82 426.00 | | 82 426.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 077.00 | 14 011.00 | | 50 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 718.00 | 36 066.00 | | 469 718.00 |
DL TOTAL (I) | 732 222.00 | 262 504.00 | | 732 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 634.00 | 754 694.00 | | 599 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 201 225.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 014.00 | 928 630.00 | | 993 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 875.00 | 231 230.00 | | 278 875.00 |
EA Autres dettes | 17 451.00 | 34 114.00 | | 17 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 500.00 | 239 400.00 | | 30 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 185.00 | 2 389 293.00 | | 1 925 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 406.00 | 2 651 797.00 | | 2 657 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 886 779.00 | 2 389 293.00 | | 1 886 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556 266.00 | 713 280.00 | | 556 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 050 591.00 | 173 886.00 | 5 224 477.00 | 5 050 591.00 |
FG Production vendue services | 1 628 097.00 | 79 610.00 | 1 707 707.00 | 1 628 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 678 688.00 | 253 496.00 | 6 932 184.00 | 6 678 688.00 |
FM Production stockée | | | -1 741.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 160 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 809 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 820.00 | |
GE Autres charges | | | 34 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 760 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 775.00 | 155 952.00 | | 130 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 383.00 | 69 949.00 | | 87 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 383.00 | 82 319.00 | | 87 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 351.00 | 2 051.00 | | 2 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 351.00 | 2 051.00 | | 2 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 032.00 | 80 268.00 | | 85 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 066.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 249 173.00 | 5 351 272.00 | | 7 249 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 779 455.00 | 5 315 206.00 | | 6 779 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 718.00 | 36 066.00 | | 469 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 439.00 | | 47 238.00 | 1 767 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 814 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 387 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 490.00 | | | 123 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 258.00 | | 47 181.00 | 1 340 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 690.00 | | 57.00 | 303 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 387.00 | 19 297.00 | | 1 335 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 043.00 | 786.00 | | 31 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 344.00 | 18 511.00 | | 1 304 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 042.00 | 61 820.00 | 73 042.00 | 73 042.00 |
6T Sur comptes clients | 64 263.00 | | 677.00 | 64 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 306.00 | 61 820.00 | 73 719.00 | 137 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 306.00 | 61 820.00 | 73 719.00 | 137 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 820.00 | 73 719.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 014.00 | 993 014.00 | | 993 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 254.00 | 135 254.00 | | 135 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 944.00 | 93 944.00 | | 93 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
UX Autres créances clients | 570 869.00 | 570 869.00 | | 570 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 699.00 | 45 699.00 | | 45 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 629.00 | | 76 629.00 | 76 629.00 |
VB T. V. A. | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
VC Groupe et associés | 41 097.00 | 41 097.00 | | 41 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 266.00 | 556 266.00 | | 556 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 124.00 | 4 962.00 | 12 162.00 | 17 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 034.00 | 103 034.00 | | 103 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 711.00 | 805 855.00 | 78 856.00 | 884 711.00 |
VW T.V.A. | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 241.00 | 1 881 079.00 | 12 162.00 | 1 893 241.00 |