| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 704.00 | 77 215.00 | 1 489.00 | 78 704.00 |
AH Fonds commercial | 518 327.00 | | 518 327.00 | 518 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AN Terrains | 269 487.00 | 137 411.00 | 132 076.00 | 269 487.00 |
AP Constructions | 2 796 563.00 | 2 706 628.00 | 89 935.00 | 2 796 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 625 547.00 | 3 226 547.00 | 399 000.00 | 3 625 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 674.00 | 804 170.00 | 189 504.00 | 993 674.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 090.00 | | 61 090.00 | 61 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 346 992.00 | 6 955 571.00 | 1 391 421.00 | 8 346 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 293 224.00 | 118 000.00 | 1 175 224.00 | 1 293 224.00 |
BN En cours de production de biens | 1 182 517.00 | | 1 182 517.00 | 1 182 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 853 264.00 | | 853 264.00 | 853 264.00 |
BT Marchandises | 399 639.00 | 54 300.00 | 345 339.00 | 399 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 212 589.00 | 45 742.00 | 2 166 846.00 | 2 212 589.00 |
BZ Autres créances | 2 727 095.00 | | 2 727 095.00 | 2 727 095.00 |
CF Disponibilités | 223 685.00 | | 223 685.00 | 223 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 020.00 | | 83 020.00 | 83 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 975 033.00 | 218 042.00 | 8 756 991.00 | 8 975 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 328 858.00 | 7 173 613.00 | 10 155 245.00 | 17 328 858.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
DG Autres réserves | 1 278 292.00 | 1 278 292.00 | | 1 278 292.00 |
DH Report à nouveau | 264 991.00 | | | 264 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -812 920.00 | 264 991.00 | | -812 920.00 |
DK Provisions réglementées | 1 324.00 | 2 001.00 | | 1 324.00 |
DL TOTAL (I) | 922 262.00 | 1 735 859.00 | | 922 262.00 |
DP Provisions pour risques | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 935.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 610 066.00 | 323 982.00 | | 2 610 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 364 596.00 | 6 768 627.00 | | 4 364 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 877.00 | 464 368.00 | | 548 877.00 |
EA Autres dettes | 1 682 794.00 | 1 768 995.00 | | 1 682 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 206 332.00 | 9 335 907.00 | | 9 206 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 155 245.00 | 11 071 766.00 | | 10 155 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 206 332.00 | 9 335 307.00 | | 9 206 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 702.00 | | 227 702.00 | 227 702.00 |
FD Production vendue biens | 17 692 386.00 | 1 007 015.00 | 18 699 401.00 | 17 692 386.00 |
FG Production vendue services | 307 608.00 | 6 554.00 | 314 162.00 | 307 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 227 696.00 | 1 013 569.00 | 19 241 265.00 | 18 227 696.00 |
FM Production stockée | | | -352 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 952 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 092 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 217 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 756 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 650.00 | |
GE Autres charges | | | 18 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 653 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -701 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 728.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -784 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 705.00 | 17 403.00 | | 9 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | 23 006.00 | | 11 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 503.00 | 23 683.00 | | 30 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 425.00 | 48 075.00 | | 58 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 425.00 | 57 850.00 | | 58 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 922.00 | -34 167.00 | | -27 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 141 141.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 986 718.00 | 18 956 474.00 | | 18 986 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 799 638.00 | 18 691 482.00 | | 19 799 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -812 920.00 | 264 991.00 | | -812 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 310.00 | 59 193.00 | | 31 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 240 785.00 | | 201 577.00 | 8 240 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 828.00 | 61 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 825.00 | 69 546.00 | 8 346 992.00 | 25 825.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 825.00 | 68 717.00 | 7 685 271.00 | 25 825.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 631.00 | | | 600 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 579 061.00 | | 200 752.00 | 7 579 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 093.00 | | 825.00 | 61 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 784 256.00 | 240 032.00 | 68 716.00 | 6 784 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 412.00 | 3 403.00 | | 77 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 706 843.00 | 236 629.00 | 68 716.00 | 6 706 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 001.00 | | 677.00 | 2 001.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 650.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 43 719.00 | 172 300.00 | 43 719.00 | 43 719.00 |
6T Sur comptes clients | 43 106.00 | 2 636.00 | | 43 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 825.00 | 174 936.00 | 43 719.00 | 86 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 827.00 | 201 586.00 | 44 396.00 | 88 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 586.00 | 43 719.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 677.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 364 596.00 | 4 364 596.00 | | 4 364 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 838.00 | 214 838.00 | | 214 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 742.00 | 206 742.00 | | 206 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682 794.00 | 1 682 794.00 | | 1 682 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 090.00 | | | 61 090.00 |
UX Autres créances clients | 2 162 991.00 | | | 2 162 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 598.00 | | | 49 598.00 |
VB T. V. A. | 845 098.00 | | | 845 098.00 |
VC Groupe et associés | 479 488.00 | | | 479 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
VI Groupe et associés | 2 610 056.00 | 2 610 066.00 | | 2 610 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 438.00 | 84 438.00 | | 84 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401 009.00 | | | 1 401 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 020.00 | | | 83 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 083 794.00 | 4 973 106.00 | 110 688.00 | 5 083 794.00 |
VW T.V.A. | 42 859.00 | 42 859.00 | | 42 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 206 332.00 | 9 206 332.00 | | 9 206 332.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 263 092.00 | 292 759.00 | | 263 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 248 680.00 | 176 529.00 | | 248 680.00 |
ST Autres comptes | 4 196 962.00 | 4 046 975.00 | | 4 196 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 657 139.00 | 647 726.00 | | 657 139.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 48.00 | | 44.00 |
YT Sous‐traitance | 1 983 265.00 | 1 983 120.00 | | 1 983 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 881.00 | 10 342.00 | | 83 881.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 586 074.00 | 2 529 037.00 | | 2 586 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 155 720.00 | 177 570.00 | | 155 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 418 812.00 | 470 329.00 | | 418 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 928 821.00 | 1 453 248.00 | | 1 928 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 715 649.00 | 2 164 741.00 | | 2 715 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 756 000.00 | 9 393 729.00 | | 9 756 000.00 |