| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 118.00 | 91 230.00 | 21 888.00 | 113 118.00 |
AH Fonds commercial | 1 038 474.00 | | 1 038 474.00 | 1 038 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AN Terrains | 299 845.00 | 159 618.00 | 140 226.00 | 299 845.00 |
AP Constructions | 2 670 413.00 | 2 266 778.00 | 403 635.00 | 2 670 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 595 238.00 | 4 181 262.00 | 413 975.00 | 4 595 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 829.00 | 614 064.00 | 99 765.00 | 713 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 285.00 | | 89 285.00 | 89 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 524 565.00 | 7 316 553.00 | 2 208 012.00 | 9 524 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 459 874.00 | 48 245.00 | 2 411 629.00 | 2 459 874.00 |
BN En cours de production de biens | 1 864 866.00 | | 1 864 866.00 | 1 864 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 058 444.00 | 3 782.00 | 2 054 661.00 | 2 058 444.00 |
BT Marchandises | 2 246 704.00 | 76 618.00 | 2 170 086.00 | 2 246 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 295.00 | 99 221.00 | 1 607 074.00 | 1 706 295.00 |
BZ Autres créances | 2 487 318.00 | | 2 487 318.00 | 2 487 318.00 |
CF Disponibilités | 1 078 601.00 | | 1 078 601.00 | 1 078 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 439.00 | | 99 439.00 | 99 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 001 542.00 | 227 866.00 | 13 773 676.00 | 14 001 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 526 108.00 | 7 544 419.00 | 15 981 689.00 | 23 526 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 307.00 | | | 110 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 4 164 560.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 131 386.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
DH Report à nouveau | | -2 417 896.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 153 443.00 | -3 350 121.00 | | -2 153 443.00 |
DL TOTAL (I) | -122 868.00 | 558 503.00 | | -122 868.00 |
DP Provisions pour risques | 174 642.00 | 255 730.00 | | 174 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 642.00 | 255 730.00 | | 174 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559 129.00 | 128 376.00 | | 1 559 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 367 419.00 | 5 208 494.00 | | 7 367 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 543 697.00 | 5 338 555.00 | | 4 543 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 348 981.00 | 904 329.00 | | 1 348 981.00 |
EA Autres dettes | 1 110 688.00 | 1 947 317.00 | | 1 110 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 929 915.00 | 13 528 406.00 | | 15 929 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 981 689.00 | 14 342 640.00 | | 15 981 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 571.00 | 34 756.00 | | 6 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 367 419.00 | | | 7 367 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 239 324.00 | | 4 239 324.00 | 4 239 324.00 |
FD Production vendue biens | 16 571 294.00 | | 16 571 294.00 | 16 571 294.00 |
FG Production vendue services | 819 379.00 | 94 644.00 | 914 023.00 | 819 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 629 997.00 | 94 644.00 | 21 724 641.00 | 21 629 997.00 |
FM Production stockée | | | 567 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 546 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 704 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 525 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -301 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 710 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 534 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 257.00 | |
GE Autres charges | | | 8 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 045 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 498 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 618 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 880.00 | 337.00 | | 109 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 600.00 | 18 500.00 | | 17 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 245 730.00 | | | 245 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 210.00 | 18 837.00 | | 373 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606 518.00 | 202 692.00 | | 606 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 342.00 | 11 306.00 | | 137 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 642.00 | 245 730.00 | | 164 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908 501.00 | 459 727.00 | | 908 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535 292.00 | -440 890.00 | | -535 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -49 963.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 920 715.00 | 22 022 317.00 | | 22 920 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 074 158.00 | 25 372 438.00 | | 25 074 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 153 443.00 | -3 350 121.00 | | -2 153 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 252 488.00 | | 307 274.00 | 9 252 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 178.00 | 90 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 196.00 | 9 524 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 018.00 | 8 279 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 821.00 | | 162 371.00 | 992 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 224 493.00 | | 82 850.00 | 8 224 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 174.00 | | 62 053.00 | 35 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 086 873.00 | 252 011.00 | 22 331.00 | 7 086 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 147.00 | 5 683.00 | | 89 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 997 726.00 | 246 329.00 | 22 331.00 | 6 997 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 730.00 | 164 642.00 | 245 730.00 | 255 730.00 |
6N Sur stocks et en cours | 215 190.00 | 61 859.00 | 148 404.00 | 215 190.00 |
6T Sur comptes clients | 83 000.00 | 16 398.00 | 176.00 | 83 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 190.00 | 78 257.00 | 148 581.00 | 298 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 920.00 | 242 899.00 | 394 311.00 | 553 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 257.00 | 148 581.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 164 642.00 | 245 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 581 821.00 | 4 581 821.00 | | 4 581 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 543 697.00 | 4 543 697.00 | | 4 543 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 400.00 | 479 400.00 | | 479 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681 575.00 | 681 575.00 | | 681 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110 688.00 | 1 110 688.00 | | 1 110 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 285.00 | | 89 285.00 | 89 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 595 989.00 | 1 595 989.00 | | 1 595 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 307.00 | | 110 307.00 | 110 307.00 |
VB T. V. A. | 806 178.00 | 806 178.00 | | 806 178.00 |
VC Groupe et associés | 67 248.00 | 67 248.00 | | 67 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 552 558.00 | 52 558.00 | 1 500 000.00 | 1 552 558.00 |
VI Groupe et associés | 2 785 598.00 | 2 785 598.00 | | 2 785 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 062.00 | | | 41 062.00 |
VP Divers | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 712.00 | 179 712.00 | | 179 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 571 360.00 | 1 571 360.00 | | 1 571 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 439.00 | 99 439.00 | | 99 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 382 337.00 | 4 182 746.00 | 199 591.00 | 4 382 337.00 |
VW T.V.A. | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 929 915.00 | 14 429 915.00 | 1 500 000.00 | 15 929 915.00 |