| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 023.00 | 83 804.00 | 3 218.00 | 87 023.00 |
AH Fonds commercial | 548 817.00 | | 548 817.00 | 548 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AN Terrains | 280 990.00 | 144 893.00 | 136 097.00 | 280 990.00 |
AP Constructions | 2 670 413.00 | 2 189 355.00 | 481 058.00 | 2 670 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 448 406.00 | 3 909 486.00 | 538 920.00 | 4 448 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 613.00 | 553 870.00 | 98 743.00 | 652 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 701.00 | | 35 701.00 | 35 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 728 327.00 | 6 885 008.00 | 1 843 319.00 | 8 728 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 842 330.00 | 45 000.00 | 1 797 330.00 | 1 842 330.00 |
BN En cours de production de biens | 1 727 780.00 | | 1 727 780.00 | 1 727 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 019 554.00 | | 1 019 554.00 | 1 019 554.00 |
BT Marchandises | 2 057 027.00 | | 2 057 027.00 | 2 057 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 484 745.00 | 72 469.00 | 2 412 276.00 | 2 484 745.00 |
BZ Autres créances | 2 032 958.00 | | 2 032 958.00 | 2 032 958.00 |
CF Disponibilités | 236 794.00 | | 236 794.00 | 236 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 234.00 | | 99 234.00 | 99 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 500 422.00 | 117 469.00 | 11 382 953.00 | 11 500 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 228 749.00 | 7 002 477.00 | 13 226 272.00 | 20 228 749.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 781.00 | | | 80 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 560.00 | 160 000.00 | | 164 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 131 386.00 | | | 2 131 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
DG Autres réserves | | 1 278 292.00 | | |
DH Report à nouveau | -964 280.00 | -615 210.00 | | -964 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 453 616.00 | 33 459.00 | | -1 453 616.00 |
DL TOTAL (I) | -91 376.00 | 887 115.00 | | -91 376.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 87 500.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 87 500.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 519.00 | 16 362.00 | | 291 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 638 682.00 | 3 748 367.00 | | 5 638 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 929 214.00 | 5 068 216.00 | | 4 929 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 015.00 | 380 842.00 | | 770 015.00 |
EA Autres dettes | 1 676 883.00 | 1 290 681.00 | | 1 676 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 335.00 | 1 405.00 | | 1 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 307 648.00 | 10 505 873.00 | | 13 307 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 226 272.00 | 11 480 488.00 | | 13 226 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 214 028.00 | 10 505 873.00 | | 13 214 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 568.00 | 16 362.00 | | 136 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 638 682.00 | | | 5 638 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 992 029.00 | 28 639.00 | 4 020 668.00 | 3 992 029.00 |
FD Production vendue biens | 14 978 077.00 | 664 424.00 | 15 642 501.00 | 14 978 077.00 |
FG Production vendue services | 619 967.00 | 36 451.00 | 656 418.00 | 619 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 590 073.00 | 729 514.00 | 20 319 587.00 | 19 590 073.00 |
FM Production stockée | | | -177 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 171 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 706 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 356 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 765 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -233 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 261 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 444 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 784.00 | |
GE Autres charges | | | 3 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 260 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 088 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 190 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 947.00 | 464 301.00 | | 44 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 641.00 | 7 500.00 | | 78 641.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 500.00 | 55.00 | | 87 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 088.00 | 471 856.00 | | 211 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426 038.00 | 244 519.00 | | 426 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 401.00 | | | 38 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 78 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 439.00 | 322 519.00 | | 474 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263 351.00 | 149 337.00 | | -263 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 393 688.00 | 17 924 301.00 | | 20 393 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 847 304.00 | 17 890 841.00 | | 21 847 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 453 616.00 | 33 459.00 | | -1 453 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 969 217.00 | 1 672 792.00 | 243 423.00 | 6 969 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 375.00 | | 36 465.00 | 2 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 106.00 | | 8 728 327.00 | 157 106.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 731.00 | | 8 052 422.00 | 154 731.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 132.00 | 33 429.00 | 2 879.00 | 603 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 328 983.00 | 1 637 626.00 | 240 544.00 | 6 328 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 102.00 | 1 738.00 | | 37 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 710 101.00 | 291 235.00 | 116 328.00 | 6 710 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 763.00 | 642.00 | | 86 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 623 338.00 | 290 593.00 | 116 328.00 | 6 623 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 500.00 | 10 000.00 | 87 500.00 | 87 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 176.00 | 46 985.00 | 17 161.00 | 15 176.00 |
6T Sur comptes clients | 37 722.00 | 38 156.00 | 3 409.00 | 37 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 898.00 | 85 141.00 | 20 570.00 | 52 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 398.00 | 95 141.00 | 108 070.00 | 140 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 784.00 | 20 570.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 87 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 524 070.00 | 4 524 070.00 | | 4 524 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 929 214.00 | 4 929 214.00 | | 4 929 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 955.00 | 378 955.00 | | 378 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 191.00 | 379 191.00 | | 379 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 676 883.00 | 1 676 883.00 | | 1 676 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 701.00 | | 35 701.00 | 35 701.00 |
UX Autres créances clients | 2 403 964.00 | 2 403 964.00 | | 2 403 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 781.00 | | 80 781.00 | 80 781.00 |
VB T. V. A. | 801 860.00 | 801 860.00 | | 801 860.00 |
VC Groupe et associés | 107 625.00 | 107 625.00 | | 107 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 568.00 | 136 568.00 | | 136 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 951.00 | 61 331.00 | 93 620.00 | 154 951.00 |
VI Groupe et associés | 1 114 611.00 | 1 114 611.00 | | 1 114 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 537.00 | | | 60 537.00 |
VP Divers | 65 945.00 | 65 945.00 | | 65 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057 527.00 | 1 057 527.00 | | 1 057 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 234.00 | 99 234.00 | | 99 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 652 638.00 | 4 536 156.00 | 116 482.00 | 4 652 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 307 648.00 | 13 214 028.00 | 93 620.00 | 13 307 648.00 |