| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 700.00 | 127 294.00 | 21 406.00 | 148 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 165 957.00 | 1.00 | 1 165 956.00 | 1 165 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AN Terrains | 322 482.00 | 175 049.00 | 147 433.00 | 322 482.00 |
AP Constructions | 2 690 767.00 | 2 327 164.00 | 363 603.00 | 2 690 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 939 935.00 | 4 378 179.00 | 561 757.00 | 4 939 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 673.00 | 661 960.00 | 64 713.00 | 726 673.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 132 975.00 | | 132 975.00 | 132 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 131 088.00 | 7 673 246.00 | 2 457 841.00 | 10 131 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 659.00 | 288 658.00 | 1.00 | 288 659.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 123.00 | 28 124.00 | -1.00 | 28 123.00 |
BT Marchandises | 205 038.00 | 205 037.00 | 1.00 | 205 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 790 089.00 | 119 884.00 | 10 670 205.00 | 10 790 089.00 |
BZ Autres créances | 1 740 607.00 | | 1 740 607.00 | 1 740 607.00 |
CF Disponibilités | 148 599.00 | | 148 599.00 | 148 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 528.00 | | 44 528.00 | 44 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 245 643.00 | 641 703.00 | 12 603 940.00 | 13 245 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 376 730.00 | 8 314 949.00 | 15 061 781.00 | 23 376 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 268.00 | | | 140 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
DH Report à nouveau | -620 317.00 | | | -620 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 663 813.00 | -620 317.00 | | -2 663 813.00 |
DL TOTAL (I) | -2 653 555.00 | 10 257.00 | | -2 653 555.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 500.00 | 21 500.00 | | 41 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 333 366.00 | 7 620 436.00 | | 12 333 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 438 143.00 | 5 658 167.00 | | 2 438 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 826.00 | 1 071 492.00 | | 544 826.00 |
EA Autres dettes | 857 501.00 | 1 365 774.00 | | 857 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 673 836.00 | 17 215 869.00 | | 17 673 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 061 781.00 | 17 247 626.00 | | 15 061 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 333 366.00 | | | 12 333 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 427 231.00 | | 4 427 231.00 | 4 427 231.00 |
FD Production vendue biens | 21 949 020.00 | | 21 949 020.00 | 21 949 020.00 |
FG Production vendue services | 585 490.00 | | 585 490.00 | 585 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 961 741.00 | | 26 961 741.00 | 26 961 741.00 |
FM Production stockée | | | -4 399 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 732 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 738 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 271 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 061 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 772 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 605 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 071.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 898 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 166 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 454 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 298.00 | 3 000.00 | | 60 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 223.00 | 23 600.00 | | 21 223.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 804.00 | 153 142.00 | | 64 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 325.00 | 179 742.00 | | 146 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856 595.00 | 169 473.00 | | 856 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 414.00 | 66 927.00 | | 2 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 496 819.00 | | | 496 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 355 828.00 | 236 399.00 | | 1 355 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 209 502.00 | -56 657.00 | | -1 209 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 880 596.00 | 26 898 338.00 | | 22 880 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 544 409.00 | 27 518 655.00 | | 25 544 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 663 813.00 | -620 317.00 | | -2 663 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 915 113.00 | | 340 689.00 | 9 915 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 132 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 325.00 | 52 389.00 | 10 131 088.00 | 72 325.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 318 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 325.00 | 51 389.00 | 8 679 857.00 | 72 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305 554.00 | | 12 702.00 | 1 305 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 475 584.00 | | 327 987.00 | 8 475 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 975.00 | | | 133 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 551 356.00 | 170 865.00 | 48 975.00 | 7 551 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 138.00 | 13 756.00 | | 117 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 434 218.00 | 157 109.00 | 48 975.00 | 7 434 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | 20 000.00 | | 21 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 804.00 | 476 819.00 | 64 804.00 | 109 804.00 |
6T Sur comptes clients | 118 813.00 | 1 071.00 | | 118 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 617.00 | 477 890.00 | 64 804.00 | 228 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 117.00 | 497 890.00 | 64 804.00 | 250 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 071.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 496 819.00 | 64 804.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 438 143.00 | 2 438 143.00 | | 2 438 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 577.00 | 50 577.00 | | 50 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857 501.00 | 857 501.00 | | 857 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 975.00 | | 132 975.00 | 132 975.00 |
UX Autres créances clients | 10 649 821.00 | 10 649 821.00 | | 10 649 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 268.00 | | 140 268.00 | 140 268.00 |
VB T. V. A. | 163 007.00 | 163 007.00 | | 163 007.00 |
VC Groupe et associés | 67 248.00 | 67 248.00 | | 67 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 324 871.00 | 1 175 129.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 333 366.00 | 64 054.00 | 12 269 312.00 | 12 333 366.00 |
VP Divers | 113 410.00 | 113 410.00 | | 113 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 117.00 | 147 117.00 | | 147 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396 397.00 | 1 396 397.00 | | 1 396 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 528.00 | 44 528.00 | | 44 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 708 198.00 | 12 434 956.00 | 273 242.00 | 12 708 198.00 |
VW T.V.A. | 342 365.00 | 342 365.00 | | 342 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 673 836.00 | 4 229 395.00 | 13 444 441.00 | 17 673 836.00 |