| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 997.00 | 113 538.00 | 22 460.00 | 135 997.00 |
AH Fonds commercial | 1 165 957.00 | | 1 165 956.00 | 1 165 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AN Terrains | 317 445.00 | 168 334.00 | 149 111.00 | 317 445.00 |
AP Constructions | 2 690 767.00 | 2 300 556.00 | 390 211.00 | 2 690 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 665 979.00 | 4 321 885.00 | 344 094.00 | 4 665 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 068.00 | 643 444.00 | 85 624.00 | 729 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 325.00 | | 72 325.00 | 72 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 133 975.00 | | 133 975.00 | 133 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 915 113.00 | 7 551 356.00 | 2 363 756.00 | 9 915 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 061 556.00 | 45 000.00 | 3 016 556.00 | 3 061 556.00 |
BN En cours de production de biens | 1 808 879.00 | | 1 808 879.00 | 1 808 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 619 115.00 | | 2 619 115.00 | 2 619 115.00 |
BT Marchandises | 2 476 856.00 | 64 804.00 | 2 412 051.00 | 2 476 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 133.00 | | 61 133.00 | 61 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 736.00 | 118 813.00 | 1 559 923.00 | 1 678 736.00 |
BZ Autres créances | 3 214 499.00 | | 3 214 499.00 | 3 214 499.00 |
CF Disponibilités | 106 088.00 | | 106 088.00 | 106 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 625.00 | | 85 625.00 | 85 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 112 488.00 | 228 617.00 | 14 883 870.00 | 15 112 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 027 600.00 | 7 779 974.00 | 17 247 626.00 | 25 027 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 2 000 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -620 317.00 | -2 153 443.00 | | -620 317.00 |
DL TOTAL (I) | 10 257.00 | -122 868.00 | | 10 257.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | 174 642.00 | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | 174 642.00 | | 21 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 1 559 129.00 | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 620 436.00 | 7 367 419.00 | | 7 620 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 658 167.00 | 4 543 697.00 | | 5 658 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071 492.00 | 1 348 981.00 | | 1 071 492.00 |
EA Autres dettes | 1 365 774.00 | 1 110 688.00 | | 1 365 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 215 869.00 | 15 929 915.00 | | 17 215 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 247 626.00 | 15 981 689.00 | | 17 247 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 195 039.00 | 14 429 915.00 | | 8 195 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 571.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 402 852.00 | | 4 402 852.00 | 4 402 852.00 |
FD Production vendue biens | 20 523 616.00 | | 20 523 616.00 | 20 523 616.00 |
FG Production vendue services | 997 033.00 | | 997 033.00 | 997 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 923 502.00 | | 25 923 502.00 | 25 923 502.00 |
FM Production stockée | | | 504 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 710 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 119 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 690 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -601 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 881 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 565 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 927 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 343.00 | |
GE Autres charges | | | 67 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 146 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -563 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 109 880.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 600.00 | 17 600.00 | | 23 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 142.00 | 245 730.00 | | 153 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 742.00 | 373 210.00 | | 179 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 473.00 | 606 518.00 | | 169 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 927.00 | 137 342.00 | | 66 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 164 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 399.00 | 908 501.00 | | 236 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 657.00 | -535 292.00 | | -56 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 898 338.00 | 22 920 715.00 | | 26 898 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 518 655.00 | 25 074 158.00 | | 27 518 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -620 317.00 | -2 153 443.00 | | -620 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 524 565.00 | | 405 043.00 | 9 524 565.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 182.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 946.00 | 133 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 496.00 | 9 915 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 550.00 | 8 475 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 192.00 | | 150 362.00 | 1 155 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 279 325.00 | | 200 809.00 | 8 279 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 048.00 | | 53 872.00 | 90 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 316 553.00 | 238 553.00 | 3 750.00 | 7 316 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 830.00 | 22 308.00 | | 94 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 221 723.00 | 216 245.00 | 3 750.00 | 7 221 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 642.00 | | 153 142.00 | 174 642.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 645.00 | 4 089.00 | 22 930.00 | 128 645.00 |
6T Sur comptes clients | 99 221.00 | 86 255.00 | 66 662.00 | 99 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 866.00 | 90 343.00 | 89 592.00 | 227 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 509.00 | 90 343.00 | 242 735.00 | 402 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 343.00 | 89 592.00 | |
UG ‐ Financières | | | 153 142.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 658 167.00 | 5 658 167.00 | | 5 658 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 790.00 | 408 790.00 | | 408 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 861.00 | 593 861.00 | | 593 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365 774.00 | 1 365 774.00 | | 1 365 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 975.00 | | 133 975.00 | 133 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 539 646.00 | 1 539 646.00 | | 1 539 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 090.00 | | 139 090.00 | 139 090.00 |
VB T. V. A. | 813 296.00 | 813 296.00 | | 813 296.00 |
VC Groupe et associés | 67 248.00 | 67 248.00 | | 67 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 46 325.00 | 1 453 676.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 620 436.00 | 53 281.00 | 7 567 155.00 | 7 620 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 558.00 | | | 52 558.00 |
VP Divers | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 348.00 | 60 348.00 | | 60 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 309 550.00 | 2 309 550.00 | | 2 309 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 625.00 | 85 625.00 | | 85 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 112 835.00 | 4 839 770.00 | 273 064.00 | 5 112 835.00 |
VW T.V.A. | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 215 869.00 | 8 195 039.00 | 9 020 831.00 | 17 215 869.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |