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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 204.00 | 78 710.00 | 2 495.00 | 81 204.00 |
AH Fonds commercial | 518 327.00 | | 518 327.00 | 518 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AN Terrains | 228 677.00 | 125 505.00 | 103 172.00 | 228 677.00 |
AP Constructions | 2 053 163.00 | 1 627 161.00 | 426 002.00 | 2 053 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 131 897.00 | 2 793 727.00 | 338 170.00 | 3 131 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 289.00 | 482 615.00 | 94 675.00 | 577 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 033.00 | | 59 033.00 | 59 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 653 190.00 | 5 111 319.00 | 1 541 872.00 | 6 653 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 275 183.00 | 180 289.00 | 1 094 894.00 | 1 275 183.00 |
BN En cours de production de biens | 775 101.00 | | 775 101.00 | 775 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 879 473.00 | 24 107.00 | 855 366.00 | 879 473.00 |
BT Marchandises | 223 529.00 | | 223 529.00 | 223 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 059 230.00 | 43 906.00 | 2 015 325.00 | 2 059 230.00 |
BZ Autres créances | 2 632 183.00 | | 2 632 183.00 | 2 632 183.00 |
CF Disponibilités | 1 011 374.00 | | 1 011 374.00 | 1 011 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 736.00 | | 49 736.00 | 49 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 905 809.00 | 248 302.00 | 8 657 507.00 | 8 905 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 558 999.00 | 5 359 620.00 | 10 199 379.00 | 15 558 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 783.00 | | | 47 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
DG Autres réserves | 1 278 292.00 | 1 278 292.00 | | 1 278 292.00 |
DH Report à nouveau | -667 905.00 | -547 929.00 | | -667 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 695.00 | -119 977.00 | | 52 695.00 |
DK Provisions réglementées | 55.00 | 648.00 | | 55.00 |
DL TOTAL (I) | 853 711.00 | 801 609.00 | | 853 711.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 38 000.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 38 000.00 | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 098.00 | 18 407.00 | | 23 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 689 476.00 | 2 577 985.00 | | 2 689 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 596 622.00 | 4 395 665.00 | | 4 596 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 990.00 | 337 454.00 | | 264 990.00 |
EA Autres dettes | 1 761 982.00 | 1 512 993.00 | | 1 761 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 336 168.00 | 8 842 505.00 | | 9 336 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 199 379.00 | 9 682 113.00 | | 10 199 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 336 168.00 | 8 842 505.00 | | 9 336 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 098.00 | 18 407.00 | | 23 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 946.00 | | 109 946.00 | 109 946.00 |
FD Production vendue biens | 16 818 160.00 | 815 959.00 | 17 634 119.00 | 16 818 160.00 |
FG Production vendue services | 279 957.00 | 11 831.00 | 291 788.00 | 279 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 208 063.00 | 827 790.00 | 18 035 853.00 | 17 208 063.00 |
FM Production stockée | | | 178 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 373 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 402 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 643 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 190 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 106 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 516.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 281.00 | 572 700.00 | | 67 281.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 593.00 | 677.00 | | 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 874.00 | 587 893.00 | | 67 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 625.00 | 243 392.00 | | 135 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 768.00 | 231 639.00 | | 56 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 394.00 | 475 031.00 | | 192 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 520.00 | 112 862.00 | | -124 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 442 650.00 | 18 481 184.00 | | 18 442 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 389 956.00 | 18 601 160.00 | | 18 389 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 695.00 | -119 977.00 | | 52 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 225.00 | 31 310.00 | | 39 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 179 942.00 | | 538 052.00 | 6 179 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 59 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 804.00 | 6 653 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 604.00 | 5 991 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 131.00 | | | 603 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 517 578.00 | | 538 052.00 | 5 517 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 233.00 | | | 59 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 905 227.00 | 213 927.00 | 7 835.00 | 4 905 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 304.00 | 5.00 | | 82 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 822 923.00 | 213 921.00 | 7 835.00 | 4 822 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 648.00 | | 593.00 | 648.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | 28 500.00 | 38 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 926.00 | 204 396.00 | 69 926.00 | 69 926.00 |
6T Sur comptes clients | 57 604.00 | 21 996.00 | 35 694.00 | 57 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 530.00 | 226 392.00 | 105 620.00 | 127 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 178.00 | 226 392.00 | 134 713.00 | 166 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 392.00 | 134 120.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 593.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 596 622.00 | 4 596 622.00 | | 4 596 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 645.00 | 131 645.00 | | 131 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 855.00 | 130 855.00 | | 130 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 761 982.00 | 1 761 982.00 | | 1 761 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 033.00 | | | 59 033.00 |
UX Autres créances clients | 2 011 447.00 | | | 2 011 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 783.00 | | | 47 783.00 |
VB T. V. A. | 752 801.00 | | | 752 801.00 |
VC Groupe et associés | 481 515.00 | | | 481 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
VI Groupe et associés | 2 689 476.00 | 2 689 476.00 | | 2 689 476.00 |
VP Divers | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392 602.00 | | | 1 392 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 736.00 | | | 49 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 800 181.00 | 4 693 365.00 | 106 816.00 | 4 800 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 336 168.00 | 9 336 168.00 | | 9 336 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |