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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 162.00 | 85 547.00 | 2 614.00 | 88 162.00 |
AH Fonds commercial | 901 059.00 | | 901 059.00 | 901 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AN Terrains | 280 990.00 | 152 996.00 | 127 994.00 | 280 990.00 |
AP Constructions | 2 670 413.00 | 2 231 950.00 | 438 464.00 | 2 670 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 565 839.00 | 4 029 203.00 | 536 636.00 | 4 565 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 251.00 | 583 577.00 | 123 674.00 | 707 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 410.00 | | 34 410.00 | 34 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 252 488.00 | 7 086 873.00 | 2 165 615.00 | 9 252 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 157 911.00 | 193 314.00 | 1 964 597.00 | 2 157 911.00 |
BN En cours de production de biens | 1 723 613.00 | | 1 723 613.00 | 1 723 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 631 730.00 | 3 782.00 | 1 627 948.00 | 1 631 730.00 |
BT Marchandises | 2 399 347.00 | 18 094.00 | 2 381 253.00 | 2 399 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 477 257.00 | 83 000.00 | 2 394 257.00 | 2 477 257.00 |
BZ Autres créances | 1 764 061.00 | | 1 764 061.00 | 1 764 061.00 |
CF Disponibilités | 182 868.00 | | 182 868.00 | 182 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 429.00 | | 138 429.00 | 138 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 475 215.00 | 298 190.00 | 12 177 025.00 | 12 475 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 727 703.00 | 7 385 063.00 | 14 342 640.00 | 21 727 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 457.00 | | | 92 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 164 560.00 | 164 560.00 | | 4 164 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 131 386.00 | 2 131 386.00 | | 2 131 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
DH Report à nouveau | -2 417 896.00 | -964 280.00 | | -2 417 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 350 121.00 | -1 453 616.00 | | -3 350 121.00 |
DL TOTAL (I) | 558 503.00 | -91 376.00 | | 558 503.00 |
DP Provisions pour risques | 255 730.00 | 10 000.00 | | 255 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 730.00 | 10 000.00 | | 255 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 376.00 | 291 519.00 | | 128 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 208 494.00 | 5 638 682.00 | | 5 208 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 338 555.00 | 4 929 214.00 | | 5 338 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 329.00 | 770 015.00 | | 904 329.00 |
EA Autres dettes | 1 947 317.00 | 1 676 883.00 | | 1 947 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 528 406.00 | 13 307 648.00 | | 13 528 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 342 640.00 | 13 226 272.00 | | 14 342 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 496 981.00 | 13 214 028.00 | | 13 496 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 756.00 | 136 568.00 | | 34 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 208 494.00 | | | 5 208 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 056 812.00 | 382 796.00 | 5 439 608.00 | 5 056 812.00 |
FD Production vendue biens | 14 723 154.00 | 109 658.00 | 14 832 812.00 | 14 723 154.00 |
FG Production vendue services | 1 052 358.00 | 56.00 | 1 052 414.00 | 1 052 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 832 324.00 | 492 510.00 | 21 324 834.00 | 20 832 324.00 |
FM Production stockée | | | 608 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 002 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 652 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -342 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 152 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -315 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 749 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 841 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 113 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 049.00 | |
GE Autres charges | | | 3 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 815 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 812 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 959 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | 44 947.00 | | 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 78 641.00 | | 18 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 87 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 837.00 | 211 088.00 | | 18 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 692.00 | 426 038.00 | | 202 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 306.00 | 38 401.00 | | 11 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 730.00 | 10 000.00 | | 245 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 727.00 | 474 439.00 | | 459 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440 890.00 | -263 351.00 | | -440 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 963.00 | | | -49 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 022 317.00 | 20 393 688.00 | | 22 022 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 372 438.00 | 21 847 304.00 | | 25 372 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 350 121.00 | -1 453 616.00 | | -3 350 121.00 |