| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 204.00 | 80 224.00 | 981.00 | 81 204.00 |
AH Fonds commercial | 518 328.00 | | 518 328.00 | 518 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AN Terrains | 239 991.00 | 132 646.00 | 107 345.00 | 239 991.00 |
AP Constructions | 2 090 562.00 | 1 657 009.00 | 433 554.00 | 2 090 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 399 217.00 | 2 932 879.00 | 466 337.00 | 3 399 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 214.00 | 512 271.00 | 86 943.00 | 599 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 102.00 | | 37 102.00 | 37 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 969 217.00 | 5 318 629.00 | 1 650 588.00 | 6 969 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 086 617.00 | | 1 086 617.00 | 1 086 617.00 |
BN En cours de production de biens | 881 811.00 | | 881 811.00 | 881 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 889 965.00 | 15 176.00 | 874 789.00 | 889 965.00 |
BT Marchandises | 617 891.00 | | 617 891.00 | 617 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 608.00 | 37 722.00 | 1 542 886.00 | 1 580 608.00 |
BZ Autres créances | 4 331 146.00 | | 4 331 146.00 | 4 331 146.00 |
CF Disponibilités | 433 278.00 | | 433 278.00 | 433 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 481.00 | | 61 481.00 | 61 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 882 797.00 | 52 898.00 | 9 829 900.00 | 9 882 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 852 014.00 | 5 371 527.00 | 11 480 488.00 | 16 852 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 148.00 | | | 41 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
DG Autres réserves | 1 278 292.00 | 1 278 292.00 | | 1 278 292.00 |
DH Report à nouveau | -615 210.00 | -667 905.00 | | -615 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 459.00 | 52 695.00 | | 33 459.00 |
DK Provisions réglementées | | 55.00 | | |
DL TOTAL (I) | 887 115.00 | 853 711.00 | | 887 115.00 |
DP Provisions pour risques | 87 500.00 | 9 500.00 | | 87 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 500.00 | 9 500.00 | | 87 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 362.00 | 23 098.00 | | 16 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 748 367.00 | 2 689 476.00 | | 3 748 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 068 216.00 | 4 596 622.00 | | 5 068 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 842.00 | 264 990.00 | | 380 842.00 |
EA Autres dettes | 1 290 681.00 | 1 761 982.00 | | 1 290 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 505 873.00 | 9 336 168.00 | | 10 505 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 480 488.00 | 10 199 379.00 | | 11 480 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 505 873.00 | 9 336 168.00 | | 10 505 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 362.00 | 23 098.00 | | 16 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 483.00 | | 371 483.00 | 371 483.00 |
FD Production vendue biens | 15 300 549.00 | 769 559.00 | 16 070 108.00 | 15 300 549.00 |
FG Production vendue services | 244 979.00 | 5 821.00 | 250 800.00 | 244 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 917 011.00 | 775 380.00 | 16 692 391.00 | 15 917 011.00 |
FM Production stockée | | | 511 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 439 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 366 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 229 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 188 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 829 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 036.00 | |
GE Autres charges | | | 8 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 463 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 691.00 | 6 830.00 | | 15 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464 301.00 | | | 464 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 67 281.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55.00 | 593.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 856.00 | 67 874.00 | | 471 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 519.00 | 135 625.00 | | 244 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 768.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 519.00 | 192 394.00 | | 322 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 337.00 | -124 520.00 | | 149 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 924 301.00 | 18 442 650.00 | | 17 924 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 890 841.00 | 18 389 956.00 | | 17 890 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 459.00 | 52 695.00 | | 33 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 297.00 | 39 225.00 | | 32 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 653 190.00 | | 360 828.00 | 6 653 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 762.00 | 37 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 802.00 | 6 969 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 040.00 | 6 328 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 131.00 | | 1.00 | 603 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 991 026.00 | | 341 997.00 | 5 991 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 033.00 | | 18 831.00 | 59 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 111 319.00 | 211 350.00 | 4 040.00 | 5 111 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 310.00 | 1 514.00 | | 82 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 029 009.00 | 209 836.00 | 4 040.00 | 5 029 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | 78 000.00 | | 9 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 204 396.00 | 15 176.00 | 204 396.00 | 204 396.00 |
6T Sur comptes clients | 43 906.00 | 5 860.00 | 12 044.00 | 43 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 302.00 | 21 036.00 | 216 440.00 | 248 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 856.00 | 99 036.00 | 216 495.00 | 257 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 036.00 | 216 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 000.00 | 55.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 068 216.00 | 5 068 216.00 | | 5 068 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 627.00 | 181 627.00 | | 181 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 159.00 | 175 159.00 | | 175 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290 681.00 | 1 290 681.00 | | 1 290 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 102.00 | | | 37 102.00 |
UX Autres créances clients | 1 539 460.00 | | | 1 539 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 148.00 | | | 41 148.00 |
VB T. V. A. | 683 943.00 | | | 683 943.00 |
VC Groupe et associés | 2 757 654.00 | | | 2 757 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
VI Groupe et associés | 3 748 367.00 | 3 748 367.00 | | 3 748 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4.00 | | | 4.00 |
VP Divers | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882 367.00 | | | 882 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 481.00 | | | 61 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 010 337.00 | 5 932 087.00 | 78 250.00 | 6 010 337.00 |
VW T.V.A. | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 505 873.00 | 10 505 873.00 | | 10 505 873.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 222 815.00 | 168 220.00 | | 222 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 399 245.00 | 2 597 613.00 | | 2 399 245.00 |
ST Autres comptes | 3 324 477.00 | 3 264 675.00 | | 3 324 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 381 227.00 | 534 699.00 | | 381 227.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 882.00 | 125 150.00 | | 66 882.00 |
YT Sous‐traitance | 1 646 918.00 | 1 673 453.00 | | 1 646 918.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 266.00 | 120 445.00 | | 77 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 526.00 | 75 590.00 | | 78 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 301 341.00 | 243 810.00 | | 301 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 550 995.00 | 1 730 106.00 | | 1 550 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 350 926.00 | 2 479 114.00 | | 2 350 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 829 133.00 | 8 190 884.00 | | 7 829 133.00 |