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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 258.00 | 1 439.00 | 19 818.00 | 21 258.00 |
AP Constructions | 138 787.00 | 90 574.00 | 48 213.00 | 138 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 698.00 | 370 506.00 | 48 192.00 | 418 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 995.00 | 18 145.00 | 5 850.00 | 23 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 075.00 | 480 665.00 | 127 409.00 | 608 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BT Marchandises | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 981.00 | 118.00 | 29 863.00 | 29 981.00 |
BZ Autres créances | 33 650.00 | | 33 650.00 | 33 650.00 |
CF Disponibilités | 266 900.00 | | 266 900.00 | 266 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 661.00 | 118.00 | 388 543.00 | 388 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 737.00 | 480 783.00 | 515 953.00 | 996 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 118 476.00 | 118 330.00 | | 118 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 240.00 | 29 146.00 | | 41 240.00 |
DK Provisions réglementées | 14 719.00 | 20 720.00 | | 14 719.00 |
DL TOTAL (I) | 218 435.00 | 212 196.00 | | 218 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 591.00 | 19 091.00 | | 4 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 897.00 | 97 690.00 | | 95 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 028.00 | 195 065.00 | | 197 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 517.00 | 311 881.00 | | 297 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 953.00 | 524 078.00 | | 515 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 422.00 | 298 486.00 | | 293 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 575 978.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 587 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 2 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 001.00 | 13 962.00 | | 6 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 502.00 | 13 962.00 | | 8 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 357.00 | 13 962.00 | | 3 357.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 949.00 | 10 498.00 | | 9 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 518.00 | 1 596 999.00 | | 1 617 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 278.00 | 1 567 852.00 | | 1 576 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 240.00 | 29 146.00 | | 41 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 191.00 | 44 218.00 | 1 744.00 | 438 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 751.00 | 44 218.00 | 1 744.00 | 436 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 720.00 | | 6 001.00 | 20 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144.00 | 118.00 | 144.00 | 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 864.00 | 118.00 | 6 145.00 | 20 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118.00 | 144.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 592.00 | 497.00 | 4 095.00 | 4 592.00 |
VP Divers | 40 263.00 | | | 40 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 157.00 | 85 049.00 | 26 108.00 | 111 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 518.00 | 293 423.00 | 4 095.00 | 297 518.00 |