| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 627.00 | 1 808.00 | 19 818.00 | 21 627.00 |
AP Constructions | 137 113.00 | 133 685.00 | 3 428.00 | 137 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 387.00 | 402 966.00 | 41 420.00 | 444 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 338.00 | 52 902.00 | 16 435.00 | 69 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 203.00 | 591 362.00 | 86 841.00 | 678 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BT Marchandises | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 416.00 | 14.00 | 16 401.00 | 16 416.00 |
BZ Autres créances | 25 941.00 | | 25 941.00 | 25 941.00 |
CF Disponibilités | 279 299.00 | | 279 299.00 | 279 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 988.00 | | 19 988.00 | 19 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 950.00 | 14.00 | 355 936.00 | 355 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 154.00 | 591 376.00 | 442 777.00 | 1 034 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 199 264.00 | 200 888.00 | | 199 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 788.00 | 48 376.00 | | 57 788.00 |
DL TOTAL (I) | 301 053.00 | 293 264.00 | | 301 053.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 017.00 | 14 003.00 | | 14 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 372.00 | 103 804.00 | | 44 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 753.00 | 74 543.00 | | 82 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 579.00 | | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 723.00 | 192 350.00 | | 141 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 777.00 | 523 615.00 | | 442 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 705.00 | 178 347.00 | | 127 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 307 294.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 307 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | 3 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 934.00 | 5 805.00 | | 6 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 980.00 | 929 300.00 | | 1 379 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 191.00 | 880 924.00 | | 1 322 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 788.00 | 48 376.00 | | 57 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 515.00 | 24 692.00 | 4 845.00 | 571 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 706.00 | 24 692.00 | 4 845.00 | 569 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 706.00 | 127 706.00 | | 127 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 723.00 | 127 706.00 | 14 018.00 | 141 723.00 |