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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 627.00 | 1 477.00 | 20 149.00 | 21 627.00 |
AP Constructions | 137 113.00 | 132 485.00 | 4 628.00 | 137 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 232.00 | 377 719.00 | 42 512.00 | 420 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 338.00 | 38 954.00 | 30 383.00 | 69 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 546.00 | 550 637.00 | 102 908.00 | 653 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BT Marchandises | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 617.00 | 318.00 | 8 299.00 | 8 617.00 |
BZ Autres créances | 56 202.00 | | 56 202.00 | 56 202.00 |
CF Disponibilités | 319 893.00 | | 319 893.00 | 319 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 290.00 | 318.00 | 401 974.00 | 402 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 838.00 | 550 955.00 | 504 883.00 | 1 055 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 371.00 | | | 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 199 242.00 | 196 734.00 | | 199 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 646.00 | 87 507.00 | | 31 646.00 |
DL TOTAL (I) | 274 888.00 | 328 242.00 | | 274 888.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 626.00 | 55 376.00 | | 83 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 387.00 | 176 411.00 | | 94 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 995.00 | 231 787.00 | | 191 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 883.00 | 598 029.00 | | 504 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 013.00 | 201 404.00 | | 178 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 123 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 123 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 262.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 422.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 798.00 | 40 885.00 | | 3 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 42 305.00 | | 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 732.00 | 1 709 318.00 | | 1 171 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 085.00 | 1 621 810.00 | | 1 140 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 646.00 | 87 507.00 | | 31 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 416.00 | | 4 157.00 | 662 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 027.00 | 653 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 027.00 | 626 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 554.00 | | 4 157.00 | 635 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 401.00 | 20 263.00 | 13 027.00 | 543 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | 459.00 | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 382.00 | 19 804.00 | 13 027.00 | 542 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 190.00 | 318.00 | 190.00 | 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190.00 | 318.00 | 190.00 | 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 190.00 | 318.00 | 190.00 | 38 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318.00 | 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 013.00 | 178 013.00 | | 178 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
UX Autres créances clients | 20 106.00 | 19 735.00 | 371.00 | 20 106.00 |
VP Divers | 44 714.00 | 44 714.00 | | 44 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 408.00 | 67 802.00 | 5 606.00 | 73 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 995.00 | 178 013.00 | 13 982.00 | 191 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |