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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 627.00 | 560.00 | 21 066.00 | 21 627.00 |
AP Constructions | 138 986.00 | 133 158.00 | 5 828.00 | 138 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 306.00 | 401 806.00 | 20 500.00 | 422 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 561.00 | 24 739.00 | 822.00 | 25 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 716.00 | 560 264.00 | 53 452.00 | 613 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BT Marchandises | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 598.00 | 134.00 | 10 464.00 | 10 598.00 |
BZ Autres créances | 23 181.00 | | 23 181.00 | 23 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 268.00 | | 61 268.00 | 61 268.00 |
CF Disponibilités | 393 335.00 | | 393 335.00 | 393 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 277.00 | 134.00 | 509 143.00 | 509 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 994.00 | 560 398.00 | 562 596.00 | 1 122 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 194 837.00 | 195 348.00 | | 194 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 896.00 | 69 489.00 | | 41 896.00 |
DL TOTAL (I) | 280 734.00 | 308 837.00 | | 280 734.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 756.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 142.00 | 50 398.00 | | 47 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 718.00 | 167 225.00 | | 179 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 861.00 | 218 379.00 | | 226 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 596.00 | 527 217.00 | | 562 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 861.00 | 218 379.00 | | 226 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 599 486.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 599 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -81.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 3 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 263.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 004.00 | | | 56 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 004.00 | | | 56 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 004.00 | | | -56 004.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 028.00 | 8 339.00 | | 5 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 649.00 | 18 627.00 | | 5 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 466.00 | 1 590 434.00 | | 1 622 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 569.00 | 1 520 945.00 | | 1 580 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 896.00 | 69 489.00 | | 41 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 284.00 | 17 091.00 | 23 111.00 | 566 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 127.00 | 1 007.00 | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 845.00 | 16 963.00 | 22 104.00 | 564 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 226.00 | 134.00 | 226.00 | 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226.00 | 134.00 | 226.00 | 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226.00 | 55 134.00 | 226.00 | 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134.00 | 226.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 61 269.00 | 61 269.00 | | 61 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 506.00 | 78 051.00 | 26 455.00 | 104 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 862.00 | 226 862.00 | | 226 862.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |