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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 258.00 | 1 439.00 | 19 818.00 | 21 258.00 |
AP Constructions | 138 787.00 | 131 848.00 | 6 939.00 | 138 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 718.00 | 409 560.00 | 10 157.00 | 419 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 561.00 | 23 435.00 | 2 125.00 | 25 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 560.00 | 566 284.00 | 44 276.00 | 610 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BT Marchandises | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 624.00 | 226.00 | 26 398.00 | 26 624.00 |
BZ Autres créances | 64 082.00 | | 64 082.00 | 64 082.00 |
CF Disponibilités | 370 437.00 | | 370 437.00 | 370 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 167.00 | 226.00 | 482 941.00 | 483 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 728.00 | 566 510.00 | 527 217.00 | 1 093 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 195 348.00 | 118 585.00 | | 195 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 489.00 | 76 762.00 | | 69 489.00 |
DL TOTAL (I) | 308 837.00 | 239 348.00 | | 308 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | 1 945.00 | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 398.00 | 95 289.00 | | 50 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 225.00 | 169 733.00 | | 167 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 379.00 | 266 968.00 | | 218 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 217.00 | 506 316.00 | | 527 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 379.00 | 266 214.00 | | 218 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 564 518.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 567 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -77.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 2 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 238.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 339.00 | 9 212.00 | | 8 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 627.00 | 13 974.00 | | 18 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 434.00 | 1 587 831.00 | | 1 590 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 945.00 | 1 511 069.00 | | 1 520 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 489.00 | 76 762.00 | | 69 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 550.00 | 27 734.00 | | 538 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 110.00 | 27 734.00 | | 537 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118.00 | 131.00 | 23.00 | 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118.00 | 131.00 | 23.00 | 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131.00 | 23.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 771.00 | 70 895.00 | 29 876.00 | 100 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 380.00 | 218 380.00 | | 218 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |