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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 627.00 | 1 808.00 | 19 818.00 | 21 627.00 |
AP Constructions | 137 113.00 | 133 085.00 | 4 028.00 | 137 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 232.00 | 390 692.00 | 58 539.00 | 449 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 338.00 | 45 928.00 | 23 409.00 | 69 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 048.00 | 571 515.00 | 111 533.00 | 683 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BT Marchandises | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 952.00 | 371.00 | 5 581.00 | 5 952.00 |
BZ Autres créances | 46 449.00 | | 46 449.00 | 46 449.00 |
CF Disponibilités | 325 364.00 | | 325 364.00 | 325 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 453.00 | 371.00 | 412 082.00 | 412 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 502.00 | 571 886.00 | 523 615.00 | 1 095 502.00 |
CR Parts à plus d’un an | 371.00 | | | 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 200 888.00 | 199 242.00 | | 200 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 376.00 | 31 646.00 | | 48 376.00 |
DL TOTAL (I) | 293 264.00 | 274 888.00 | | 293 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 003.00 | 13 981.00 | | 14 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 804.00 | 83 626.00 | | 103 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 543.00 | 94 387.00 | | 74 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 350.00 | 191 995.00 | | 192 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 615.00 | 504 883.00 | | 523 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 496 754.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 498 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 209 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 805.00 | 3 798.00 | | 5 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 491.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 300.00 | 1 171 732.00 | | 929 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 924.00 | 1 140 085.00 | | 880 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 376.00 | 31 646.00 | | 48 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 637.00 | 20 878.00 | | 550 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | 331.00 | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 159.00 | 20 547.00 | | 549 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 348.00 | 178 348.00 | | 178 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 351.00 | 178 348.00 | 14 003.00 | 192 351.00 |