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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 258.00 | 1 439.00 | 19 818.00 | 21 258.00 |
AP Constructions | 138 787.00 | 118 090.00 | 20 697.00 | 138 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 718.00 | 397 537.00 | 22 181.00 | 419 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 615.00 | 538 550.00 | 72 065.00 | 610 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BT Marchandises | 18 796.00 | | 18 796.00 | 18 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 895.00 | 118.00 | 26 777.00 | 26 895.00 |
BZ Autres créances | 29 936.00 | | 29 936.00 | 29 936.00 |
CF Disponibilités | 322 814.00 | | 322 814.00 | 322 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 368.00 | 118.00 | 434 250.00 | 434 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 984.00 | 538 668.00 | 506 316.00 | 1 044 984.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 118 585.00 | 118 516.00 | | 118 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 762.00 | 26 168.00 | | 76 762.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 238.00 | | |
DL TOTAL (I) | 239 348.00 | 196 923.00 | | 239 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945.00 | 3 949.00 | | 1 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 289.00 | 105 255.00 | | 95 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 733.00 | 173 822.00 | | 169 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 098.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 968.00 | 284 125.00 | | 266 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 316.00 | 481 049.00 | | 506 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 548 078.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 562 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 2 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 194.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 238.00 | 6 481.00 | | 8 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 238.00 | 6 481.00 | | 8 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 708.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 238.00 | 4 772.00 | | 8 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 212.00 | 3 140.00 | | 9 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 831.00 | 1 546 563.00 | | 1 587 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 069.00 | 1 520 394.00 | | 1 511 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 762.00 | 26 168.00 | | 76 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 867.00 | 28 946.00 | 2 263.00 | 511 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 427.00 | 28 946.00 | 2 263.00 | 510 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112.00 | 118.00 | 112.00 | 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 350.00 | 118.00 | 8 350.00 | 8 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118.00 | 112.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 945.00 | 1 191.00 | 754.00 | 1 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 894.00 | 70 436.00 | 25 457.00 | 95 894.00 |
VW T.V.A. | 265 023.00 | 265 023.00 | | 265 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 968.00 | 266 214.00 | 754.00 | 266 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |