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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 627.00 | 1 018.00 | 20 608.00 | 21 627.00 |
AP Constructions | 138 986.00 | 133 758.00 | 5 228.00 | 138 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 228.00 | 376 868.00 | 50 359.00 | 427 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 416.00 | 543 401.00 | 119 014.00 | 662 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BT Marchandises | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 529.00 | 189.00 | 21 339.00 | 21 529.00 |
BZ Autres créances | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
CF Disponibilités | 425 231.00 | | 425 231.00 | 425 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 204.00 | 189.00 | 479 015.00 | 479 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 620.00 | 543 590.00 | 598 029.00 | 1 141 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 196 734.00 | 194 837.00 | | 196 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 507.00 | 41 896.00 | | 87 507.00 |
DL TOTAL (I) | 328 242.00 | 280 734.00 | | 328 242.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 55 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 55 000.00 | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 376.00 | 47 142.00 | | 55 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 082.00 | 179 718.00 | | 170 082.00 |
EA Autres dettes | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 787.00 | 226 861.00 | | 231 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 029.00 | 562 596.00 | | 598 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 404.00 | 226 861.00 | | 201 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 637 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 035.00 | | 1 637 035.00 | 1 637 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 184.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | 4 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 000.00 | 56 004.00 | | 38 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 000.00 | -56 004.00 | | 17 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 885.00 | 5 028.00 | | 40 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 305.00 | 5 649.00 | | 42 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 318.00 | 1 622 466.00 | | 1 709 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 810.00 | 1 580 569.00 | | 1 621 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 507.00 | 41 896.00 | | 87 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 264.00 | 19 184.00 | 36 047.00 | 560 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 264.00 | 19 184.00 | 36 047.00 | 560 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 38 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134.00 | 190.00 | 134.00 | 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 134.00 | 38 190.00 | 55 134.00 | 55 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190.00 | 134.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 000.00 | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
UX Autres créances clients | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 459.00 | 195 075.00 | | 225 459.00 |
VP Divers | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 184.00 | 35 949.00 | 5 235.00 | 41 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 788.00 | 201 404.00 | | 231 788.00 |