| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 782 981.00 | 5 162 339.00 | 620 642.00 | 5 782 981.00 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 451.00 | 256 379.00 | 54 072.00 | 310 451.00 |
AH Fonds commercial | 1 527 497.00 | 144 865.00 | 1 382 632.00 | 1 527 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 595 995.00 | 319 199.00 | 1 276 796.00 | 1 595 995.00 |
AN Terrains | 3 116 599.00 | 745 313.00 | 2 371 286.00 | 3 116 599.00 |
AP Constructions | 13 870 922.00 | 9 277 464.00 | 4 593 458.00 | 13 870 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 867 110.00 | 13 238 512.00 | 4 628 598.00 | 17 867 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 902 459.00 | 2 754 148.00 | 2 148 311.00 | 4 902 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 654 249.00 | | 654 249.00 | 654 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 148.00 | 1 829.00 | 72 319.00 | 74 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 344 604.00 | 32 396 510.00 | 17 948 094.00 | 50 344 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 195 748.00 | 98 586.00 | 1 097 162.00 | 1 195 748.00 |
BN En cours de production de biens | 651 917.00 | 25 259.00 | 626 658.00 | 651 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 574 224.00 | 337 868.00 | 2 236 356.00 | 2 574 224.00 |
BT Marchandises | 254 168.00 | 14 378.00 | 239 790.00 | 254 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 232.00 | | 131 232.00 | 131 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 778 370.00 | 171 934.00 | 3 606 436.00 | 3 778 370.00 |
BZ Autres créances | 4 000 748.00 | 53 214.00 | 3 947 534.00 | 4 000 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CF Disponibilités | 1 440 693.00 | | 1 440 693.00 | 1 440 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 687.00 | | 125 687.00 | 125 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 163 287.00 | 701 239.00 | 13 462 048.00 | 14 163 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 507 891.00 | 33 097 749.00 | 31 410 142.00 | 64 507 891.00 |
CU Autres participations | 31 377 555.00 | 3 750 000.00 | 27 627 555.00 | 31 377 555.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 486 462.00 | 486 462.00 | | 486 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 030 800.00 | 21 990 000.00 | | 22 030 800.00 |
DD Réserve légale (1) | -12 891 602.00 | -13 014 742.00 | | -12 891 602.00 |
DG Autres réserves | | 300 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 468 959.00 | 98 853.00 | | 468 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 594.00 | 88 882.00 | | -245 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 400.00 | 106 199.00 | | 65 400.00 |
DL TOTAL (I) | 9 829 271.00 | 9 724 680.00 | | 9 829 271.00 |
DP Provisions pour risques | 126 978.00 | 233 985.00 | | 126 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 669 351.00 | 1 223 567.00 | | 1 669 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 796 329.00 | 1 517 194.00 | | 1 796 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 191 735.00 | 7 594 189.00 | | 7 191 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 794 868.00 | 2 467 534.00 | | 1 794 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 381.00 | 38 521.00 | | 125 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 807 386.00 | 6 226 953.00 | | 5 807 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 371 751.00 | 5 113 070.00 | | 4 371 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 967.00 | 300.00 | | 45 967.00 |
EA Autres dettes | 273 752.00 | 569 775.00 | | 273 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 410.00 | 122 031.00 | | 88 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 699 250.00 | 22 132 373.00 | | 19 699 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 410 142.00 | 33 468 861.00 | | 31 410 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 880 713.00 | 7 696 290.00 | | 5 880 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792.00 | 435.00 | | 792.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 278 854.00 | 2 646 136.00 | | 278 854.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 59 642.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 474 183.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 403 987.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 040 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 918 750.00 | |
FM Production stockée | | | 193 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 626 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 999 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 476 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 631 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 936 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 959 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 105 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 130 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 624 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 446 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 355.00 | |
GE Autres charges | | | 52 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 477 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -851 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 656.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 800 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 166 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483 687.00 | 89 933.00 | | 483 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 275 371.00 | 6 762 793.00 | | 2 275 371.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 045.00 | 206 802.00 | | 115 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 874 103.00 | 7 059 528.00 | | 2 874 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 161.00 | 65 027.00 | | 82 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 611 778.00 | 1 313 538.00 | | 611 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 509.00 | 95 846.00 | | 203 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897 448.00 | 1 474 411.00 | | 897 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 976 652.00 | 5 585 117.00 | | 1 976 652.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 582.00 | 20 611.00 | | 173 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 191.00 | -57 336.00 | | 108 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 428.00 | 1 172 670.00 | | 1 027 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 022.00 | 1 083 788.00 | | 1 273 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 594.00 | 88 882.00 | | -245 594.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -105 489.00 | 42 401.00 | | -105 489.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 504 306.00 | 698 897.00 | | 504 306.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 463 459.00 | 282 478.00 | | 1 463 459.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 278 854.00 | 646 136.00 | | 278 854.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 624.00 | 86 814.00 | | 3 624.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 958 550.00 | | 2 603 581.00 | 28 958 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 377 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 295.00 | 31 549 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 295.00 | 119 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 664.00 | | | 52 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 331.00 | | 3 551.00 | 128 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 777 555.00 | | 2 600 030.00 | 28 777 555.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 069.00 | 5 185.00 | 12 295.00 | 138 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 014.00 | 2 885.00 | | 39 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 055.00 | 2 300.00 | 12 295.00 | 99 055.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 450 000.00 | 300 000.00 | | 3 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 450 000.00 | 300 000.00 | | 3 450 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 200 000.00 | | | 5 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 826.00 | 220 826.00 | | 220 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 771.00 | 113 771.00 | | 113 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 742.00 | 423 742.00 | | 423 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 128 102.00 | | | 128 102.00 |
VB T. V. A. | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
VC Groupe et associés | 5 325 972.00 | | | 5 325 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 069.00 | 115 552.00 | 384 517.00 | 500 069.00 |
VI Groupe et associés | 4 947 097.00 | 2 912 494.00 | 816 000.00 | 4 947 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 629 763.00 | | | 5 629 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 313.00 | | | 157 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 676 910.00 | | | 676 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 158 607.00 | 5 495 905.00 | 662 702.00 | 6 158 607.00 |
VW T.V.A. | 36 403.00 | 36 403.00 | | 36 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 465 229.00 | 3 846 110.00 | 1 200 517.00 | 11 465 229.00 |