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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 847.00 | 43 852.00 | 4 995.00 | 48 847.00 |
AN Terrains | 13 972.00 | 546.00 | 13 426.00 | 13 972.00 |
AP Constructions | 118 358.00 | 118 358.00 | | 118 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 473.00 | 64 306.00 | 29 167.00 | 93 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 878 405.00 | 4 478 063.00 | 32 400 343.00 | 36 878 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 016.00 | | 264 016.00 | 264 016.00 |
BZ Autres créances | 3 730 688.00 | 75 000.00 | 3 655 688.00 | 3 730 688.00 |
CF Disponibilités | 123 266.00 | | 123 266.00 | 123 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 130 766.00 | 75 000.00 | 4 055 766.00 | 4 130 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 009 171.00 | 4 553 063.00 | 36 456 108.00 | 41 009 171.00 |
CU Autres participations | 36 603 725.00 | 4 251 000.00 | 32 352 725.00 | 36 603 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 205 380.00 | 22 068 300.00 | | 21 205 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 526 414.00 | | | 526 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 217 848.00 | 312 247.00 | | 217 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 763.00 | 21 856.00 | | 216 763.00 |
DL TOTAL (I) | 22 167 606.00 | 22 402 403.00 | | 22 167 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 496.00 | 389 754.00 | | 924 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 603 295.00 | 5 400 000.00 | | 5 603 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 957.00 | 314 183.00 | | 371 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 785.00 | 205 806.00 | | 192 785.00 |
EA Autres dettes | 7 195 969.00 | 4 949 974.00 | | 7 195 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 288 502.00 | 11 259 719.00 | | 14 288 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 456 108.00 | 33 662 123.00 | | 36 456 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 938.00 | | 940 938.00 | 940 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 938.00 | | 940 938.00 | 940 938.00 |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 900 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 290 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 155 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 844 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 227.00 | 715.00 | | 38 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 732 843.00 | 2 647.00 | | 732 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771 070.00 | 3 362.00 | | 771 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 396.00 | 35 015.00 | | 19 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 406 750.00 | | | 1 406 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426 146.00 | 35 015.00 | | 1 426 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655 076.00 | -31 652.00 | | -655 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -337 399.00 | -253 707.00 | | -337 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 487.00 | 1 631 902.00 | | 3 002 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 723.00 | 1 610 045.00 | | 2 785 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 763.00 | 21 856.00 | | 216 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 156 340.00 | | 23 525 430.00 | 32 156 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 785 279.00 | 36 603 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 803 363.00 | 36 878 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 817.00 | 48 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 267.00 | 225 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 664.00 | | | 52 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 091.00 | | 125 980.00 | 114 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 989 584.00 | | 23 399 450.00 | 31 989 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 924.00 | 123 224.00 | 18 084.00 | 121 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 784.00 | 2 885.00 | 3 817.00 | 44 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 140.00 | 120 339.00 | 14 267.00 | 77 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 171 000.00 | 1 055 000.00 | 900 000.00 | 4 171 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 171 000.00 | 1 055 000.00 | 900 000.00 | 4 171 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 055 000.00 | 900 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 603 295.00 | 3 295.00 | | 5 603 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 957.00 | 371 957.00 | | 371 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 842.00 | 81 842.00 | | 81 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 944.00 | 240 944.00 | | 240 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 264 016.00 | 264 016.00 | | 264 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 35 114.00 | 35 114.00 | | 35 114.00 |
VC Groupe et associés | 2 641 595.00 | 2 641 595.00 | | 2 641 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 668.00 | 270 865.00 | 652 803.00 | 923 668.00 |
VI Groupe et associés | 6 955 025.00 | 6 955 025.00 | | 6 955 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 581 304.00 | | | 581 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 358.00 | | | 39 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 051 632.00 | 405 629.00 | 646 003.00 | 1 051 632.00 |
VP Divers | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 007 530.00 | 3 361 527.00 | 646 003.00 | 4 007 530.00 |
VW T.V.A. | 57 871.00 | 57 871.00 | | 57 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 288 502.00 | 8 035 700.00 | 652 803.00 | 14 288 502.00 |