| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 664.00 | 39 014.00 | 13 650.00 | 52 664.00 |
AH Fonds commercial | 1 527 497.00 | 164 064.00 | 1 363 433.00 | 1 527 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 595 995.00 | 239 399.00 | 1 356 596.00 | 1 595 995.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 595 995.00 | 239 399.00 | 1 356 596.00 | 1 595 995.00 |
AN Terrains | 2 649 255.00 | 720 463.00 | 1 928 792.00 | 2 649 255.00 |
AP Constructions | 13 898 487.00 | 10 175 612.00 | 3 722 875.00 | 13 898 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 406 036.00 | 13 491 891.00 | 4 914 145.00 | 18 406 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 331.00 | 99 055.00 | 29 276.00 | 128 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 398 298.00 | | 398 298.00 | 398 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 72 899.00 | 1 829.00 | 71 070.00 | 72 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 958 550.00 | 3 588 069.00 | 25 370 480.00 | 28 958 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 269 649.00 | 92 250.00 | 1 177 399.00 | 1 269 649.00 |
BN En cours de production de biens | 723 683.00 | 22 735.00 | 700 948.00 | 723 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 690 746.00 | 260 968.00 | 2 429 778.00 | 2 690 746.00 |
BT Marchandises | 1 314 049.00 | 14 378.00 | 1 299 671.00 | 1 314 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 305.00 | | 49 305.00 | 49 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 513.00 | | 148 513.00 | 148 513.00 |
BZ Autres créances | 4 803 243.00 | | 4 803 243.00 | 4 803 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CF Disponibilités | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 991 123.00 | | 4 991 123.00 | 4 991 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 949 673.00 | 3 588 069.00 | 30 361 604.00 | 33 949 673.00 |
CU Autres participations | 28 777 555.00 | 3 450 000.00 | 25 327 555.00 | 28 777 555.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 486 462.00 | 369 403.00 | 117 059.00 | 486 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 030 800.00 | 21 990 000.00 | | 22 030 800.00 |
DG Autres réserves | | 300 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 468 959.00 | 98 853.00 | | 468 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 882.00 | 406 757.00 | | 88 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 199.00 | 123 364.00 | | 106 199.00 |
DL TOTAL (I) | 22 588 642.00 | 22 495 609.00 | | 22 588 642.00 |
DP Provisions pour risques | 233 985.00 | 328 099.00 | | 233 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 223 567.00 | 1 367 484.00 | | 1 223 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 517 194.00 | 1 712 823.00 | | 1 517 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 055.00 | 500 885.00 | | 228 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 467 534.00 | 2 746 150.00 | | 2 467 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 521.00 | 173 658.00 | | 38 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 024.00 | 272 570.00 | | 239 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 414.00 | 329 775.00 | | 158 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 20 445.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 7 147 470.00 | 6 830 424.00 | | 7 147 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 031.00 | 97 865.00 | | 122 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 772 962.00 | 7 933 653.00 | | 7 772 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 361 604.00 | 30 429 263.00 | | 30 361 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 696 290.00 | 7 708 167.00 | | 7 696 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | 19.00 | | 435.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 646 136.00 | -509 085.00 | | 2 646 136.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 59 642.00 | 17 240.00 | | 59 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 474 515.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 948 439.00 | |
FG Production vendue services | 858 441.00 | 3 000.00 | 861 441.00 | 858 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 441.00 | 3 000.00 | 861 441.00 | 858 441.00 |
FM Production stockée | | | 341 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 224 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 643.00 | |
GE Autres charges | | | 50 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 17 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 662.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 290.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 716.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 933.00 | 45 091.00 | | 89 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 103 500.00 | | 17 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 802.00 | 8 769.00 | | 206 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 108 500.00 | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 750.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 846.00 | 201 109.00 | | 95 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 396.00 | 15 750.00 | | 4 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 104.00 | 92 750.00 | | 13 104.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 25 244.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -235 463.00 | -511 337.00 | | -235 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 670.00 | 2 755 269.00 | | 1 172 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 788.00 | 2 348 512.00 | | 1 083 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 882.00 | 406 757.00 | | 88 882.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 42 401.00 | -61 055.00 | | 42 401.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 698 897.00 | 547 831.00 | | 698 897.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 732 950.00 | -497 189.00 | | 2 732 950.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 646 136.00 | -509 085.00 | | 2 646 136.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 86 814.00 | 11 896.00 | | 86 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 944 619.00 | | 15 801.00 | 28 944 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 777 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 870.00 | 28 958 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 870.00 | 128 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 239.00 | | 14 425.00 | 38 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 825.00 | | 1 376.00 | 128 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 777 555.00 | | | 28 777 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 599.00 | 6 340.00 | 1 870.00 | 133 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 239.00 | 775.00 | | 38 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 360.00 | 5 564.00 | 1 870.00 | 95 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 450 000.00 | | | 3 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 450 000.00 | | | 3 450 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 024.00 | 239 024.00 | | 239 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 345.00 | 96 345.00 | | 96 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
UX Autres créances clients | 148 513.00 | | | 148 513.00 |
VB T. V. A. | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
VC Groupe et associés | 4 727 261.00 | | | 4 727 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 619.00 | 150 946.00 | 76 672.00 | 227 619.00 |
VI Groupe et associés | 7 119 806.00 | 7 119 806.00 | | 7 119 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 661.00 | | | 272 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 035.00 | | | 56 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 962 256.00 | 4 962 256.00 | | 4 962 256.00 |
VW T.V.A. | 37 266.00 | 37 266.00 | | 37 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 772 962.00 | 7 696 290.00 | 76 672.00 | 7 772 962.00 |