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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 782 981.00 | 5 545 423.00 | 237 558.00 | 5 782 981.00 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 577.00 | 297 617.00 | 25 960.00 | 323 577.00 |
AH Fonds commercial | 1 527 497.00 | 144 865.00 | 1 382 632.00 | 1 527 497.00 |
AN Terrains | 3 420 359.00 | 832 374.00 | 2 587 985.00 | 3 420 359.00 |
AP Constructions | 17 311 500.00 | 10 380 326.00 | 6 931 174.00 | 17 311 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 218 874.00 | 14 458 575.00 | 5 760 299.00 | 20 218 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 726 907.00 | 3 330 217.00 | 1 396 690.00 | 4 726 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 446.00 | 1 829.00 | 71 617.00 | 73 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 811 765.00 | 35 553 491.00 | 20 258 274.00 | 55 811 765.00 |
BN En cours de production de biens | 746 771.00 | 29 273.00 | 717 498.00 | 746 771.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 111 369.00 | 463 262.00 | 2 648 107.00 | 3 111 369.00 |
BT Marchandises | 45 694.00 | 14 378.00 | 31 316.00 | 45 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 284.00 | | 107 284.00 | 107 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 123 489.00 | 245 919.00 | 4 877 570.00 | 5 123 489.00 |
BZ Autres créances | 5 013 159.00 | | 5 013 159.00 | 5 013 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 249 263.00 | 865 795.00 | 14 383 468.00 | 15 249 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 061 028.00 | 36 419 286.00 | 34 641 742.00 | 71 061 028.00 |
CU Autres participations | 59 144.00 | | 59 144.00 | 59 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 068 300.00 | 22 068 300.00 | | 22 068 300.00 |
DH Report à nouveau | 612 247.00 | 557 842.00 | | 612 247.00 |
DL TOTAL (I) | 11 146 122.00 | 11 249 662.00 | | 11 146 122.00 |
DP Provisions pour risques | 99 782.00 | 70 227.00 | | 99 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 599 939.00 | 1 583 148.00 | | 1 599 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 735 426.00 | 1 653 375.00 | | 1 735 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 429 391.00 | 7 250 337.00 | | 8 429 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 589 142.00 | 3 199 145.00 | | 2 589 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 919 734.00 | 5 511 665.00 | | 5 919 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 202 638.00 | 4 499 707.00 | | 4 202 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 756 848.00 | 21 291 221.00 | | 21 756 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 611 742.00 | 31 197 633.00 | | 31 611 742.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -92 827.00 | 1 460 605.00 | | -92 827.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 346.00 | 3 375.00 | | 3 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 519 560.00 | |
FD Production vendue biens | | | 40 243 289.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 328 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 091 702.00 | |
FM Production stockée | | | 464 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 148 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 136 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 079 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 022 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 840 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 025 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 791 401.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 000.00 | |
GE Autres charges | | | 110 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 790 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 278.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 258.00 | 7 990.00 | | 6 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 768 715.00 | 1 740 998.00 | | 768 715.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 039.00 | 161 228.00 | | 24 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799 012.00 | 1 910 216.00 | | 799 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 691.00 | 185 872.00 | | 74 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 613 586.00 | 497 361.00 | | 613 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -80 735.00 | 1 226 983.00 | | -80 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 055.00 | 466 462.00 | | 84 055.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -868.00 | 1 463 459.00 | | -868.00 |