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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 783 000.00 | 5 545 000.00 | 238 000.00 | 5 783 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 847.00 | 46 737.00 | 2 110.00 | 48 847.00 |
AH Fonds commercial | 1 527 000.00 | 161 000.00 | 1 366 000.00 | 1 527 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 596 000.00 | 638 000.00 | 958 000.00 | 1 596 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AN Terrains | 13 972.00 | 1 181.00 | 12 791.00 | 13 972.00 |
AP Constructions | 118 358.00 | 118 358.00 | | 118 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 442 000.00 | 17 440 000.00 | 6 002 000.00 | 23 442 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 157.00 | 60 996.00 | 32 161.00 | 93 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 294 000.00 | | 1 294 000.00 | 1 294 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 231 509.00 | 4 663 272.00 | 34 568 237.00 | 39 231 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 152 000.00 | 125 000.00 | 1 027 000.00 | 1 152 000.00 |
BN En cours de production de biens | 892 000.00 | 26 000.00 | 866 000.00 | 892 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 217 000.00 | 427 000.00 | 2 791 000.00 | 3 217 000.00 |
BT Marchandises | 16 000.00 | 14 000.00 | 1 000.00 | 16 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 568.00 | | 186 568.00 | 186 568.00 |
BZ Autres créances | 4 201 675.00 | 75 000.00 | 4 126 675.00 | 4 201 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 96 848.00 | | 96 848.00 | 96 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 499 994.00 | 75 000.00 | 4 424 994.00 | 4 499 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 731 503.00 | 4 738 272.00 | 38 993 231.00 | 43 731 503.00 |
CU Autres participations | 38 957 145.00 | 4 436 000.00 | 34 521 145.00 | 38 957 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 205 380.00 | 21 205 380.00 | | 21 205 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 526 414.00 | 526 414.00 | | 526 414.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 876.00 | 1 200.00 | | 22 876.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | -10 745 000.00 | -11 827 000.00 | | -10 745 000.00 |
DH Report à nouveau | 412 935.00 | 217 848.00 | | 412 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 135.00 | 216 763.00 | | 223 135.00 |
DL TOTAL (I) | 22 390 741.00 | 22 167 606.00 | | 22 390 741.00 |
DP Provisions pour risques | 1 546 000.00 | 1 590 000.00 | | 1 546 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 288 000.00 | 193 000.00 | | 288 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 834 000.00 | 1 783 000.00 | | 1 834 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 454.00 | 924 496.00 | | 883 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 803 295.00 | 5 603 295.00 | | 5 803 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 039.00 | 371 957.00 | | 100 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 675.00 | 192 785.00 | | 155 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 000.00 | 215 000.00 | | 318 000.00 |
EA Autres dettes | 9 660 027.00 | 7 195 969.00 | | 9 660 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 000.00 | 174 000.00 | | 121 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 602 490.00 | 14 288 502.00 | | 16 602 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 993 231.00 | 36 456 108.00 | | 38 993 231.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 662 000.00 | 1 291 000.00 | | 1 662 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 083 000.00 | | 9 083 000.00 | 9 083 000.00 |
FD Production vendue biens | 28 938 000.00 | | 28 938 000.00 | 28 938 000.00 |
FG Production vendue services | 957 127.00 | | 957 127.00 | 957 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 127.00 | | 957 127.00 | 957 127.00 |
FM Production stockée | | | 331 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 816 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 400.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 413 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 760.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 900 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 185 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 38 227.00 | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 732 843.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | 190 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | 771 070.00 | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 19 396.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | 1 406 750.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021.00 | 1 426 146.00 | | 1 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -851.00 | -655 076.00 | | -851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -547 749.00 | -337 399.00 | | -547 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 946.00 | 3 002 487.00 | | 1 406 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 810.00 | 2 785 723.00 | | 1 183 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 135.00 | 216 763.00 | | 223 135.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 185 000.00 | -87 000.00 | | 185 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 664 000.00 | 1 293 000.00 | | 1 664 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 664 000.00 | 1 293 000.00 | | 1 664 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 662 000.00 | 1 291 000.00 | | 1 662 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 878 405.00 | | 2 358 316.00 | 36 878 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 957 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 212.00 | 39 231 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 212.00 | 225 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 847.00 | | | 48 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 803.00 | | 4 896.00 | 225 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 603 755.00 | | 2 353 420.00 | 36 603 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 063.00 | 5 400.00 | 5 191.00 | 227 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 852.00 | 2 885.00 | | 43 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 210.00 | 2 515.00 | 5 191.00 | 183 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 326 000.00 | 185 000.00 | | 4 326 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 326 000.00 | 185 000.00 | | 4 326 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 185 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 803 295.00 | 3 295.00 | | 5 803 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 039.00 | 100 039.00 | | 100 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 438.00 | 83 438.00 | | 83 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 186 568.00 | 186 568.00 | | 186 568.00 |
VB T. V. A. | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VC Groupe et associés | 3 186 015.00 | 3 186 015.00 | | 3 186 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 454.00 | 271 532.00 | 611 922.00 | 883 454.00 |
VI Groupe et associés | 9 650 047.00 | 9 650 047.00 | | 9 650 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 112.00 | | | 40 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 001 108.00 | 355 105.00 | 646 003.00 | 1 001 108.00 |
VP Divers | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 401 561.00 | 3 755 558.00 | 646 003.00 | 4 401 561.00 |
VW T.V.A. | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 602 490.00 | 10 190 568.00 | 611 922.00 | 16 602 490.00 |