| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 997.00 | 57 513.00 | 1 483.00 | 58 997.00 |
AH Fonds commercial | 1 527 000.00 | 161 000.00 | 1 366 000.00 | 1 527 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 608 000.00 | 719 000.00 | 889 000.00 | 1 608 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 13 972.00 | 2 451.00 | 11 521.00 | 13 972.00 |
AP Constructions | 118 357.00 | 118 357.00 | | 118 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 712 000.00 | 19 099 000.00 | 6 613 000.00 | 25 712 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 557.00 | 123 315.00 | 40 242.00 | 163 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 045 000.00 | | 2 045 000.00 | 2 045 000.00 |
AX Avances et acomptes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 274 398.00 | 5 262 339.00 | 33 012 058.00 | 38 274 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 228 000.00 | 144 000.00 | 1 084 000.00 | 1 228 000.00 |
BN En cours de production de biens | 832 000.00 | 61 000.00 | 771 000.00 | 832 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 067 000.00 | 491 000.00 | 2 576 000.00 | 3 067 000.00 |
BT Marchandises | 38 000.00 | 14 000.00 | 23 000.00 | 38 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
BZ Autres créances | 4 571 784.00 | 75 000.00 | 4 496 784.00 | 4 571 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 842 391.00 | | 842 391.00 | 842 391.00 |
CF Disponibilités | 472 680.00 | | 472 680.00 | 472 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 927 719.00 | 75 000.00 | 5 852 719.00 | 5 927 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 202 118.00 | 5 337 339.00 | 38 864 778.00 | 44 202 118.00 |
CU Autres participations | 37 909 514.00 | 4 950 701.00 | 32 958 812.00 | 37 909 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 205 380.00 | 21 205 380.00 | | 21 205 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 080 499.00 | 1 080 499.00 | | 1 080 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 435.00 | 54 679.00 | | 62 435.00 |
DG Autres réserves | -9 861 000.00 | -10 745 000.00 | | -9 861 000.00 |
DH Report à nouveau | 751 597.00 | 604 267.00 | | 751 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 949.00 | 155 086.00 | | 73 949.00 |
DL TOTAL (I) | 23 173 861.00 | 23 099 912.00 | | 23 173 861.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 298 000.00 | 288 000.00 | | 298 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 267 547.00 | 2 633 974.00 | | 2 267 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 203 295.00 | 6 003 295.00 | | 6 203 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 000.00 | 9 000.00 | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 246.00 | 88 049.00 | | 95 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 856.00 | 252 276.00 | | 200 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 000.00 | 318 000.00 | | 164 000.00 |
EA Autres dettes | 6 673 971.00 | 7 560 646.00 | | 6 673 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 000.00 | 121 000.00 | | 86 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 440 917.00 | 16 538 242.00 | | 15 440 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 864 778.00 | 39 638 155.00 | | 38 864 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 727.00 | 8 272 181.00 | | 1 011 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 129.00 | 216.00 | | 1 129.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 110 000.00 | 1 662 000.00 | | 110 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 777 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 574 000.00 | |
FG Production vendue services | 954 267.00 | 19 512.00 | 973 780.00 | 954 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 267.00 | 19 512.00 | 973 780.00 | 954 267.00 |
FM Production stockée | | | -146 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 72 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 008 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 418.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 670 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 715 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 282 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 085.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | 3 117.00 | | 7 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 000.00 | 2 000.00 | | 138 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 893.00 | 3 117.00 | | 12 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 764.00 | 182.00 | | 1 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 39 180.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 765.00 | 39 362.00 | | 251 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 871.00 | -36 244.00 | | -238 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -262 626.00 | -228 764.00 | | -262 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 926.00 | 1 808 400.00 | | 1 748 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 976.00 | 1 653 314.00 | | 1 674 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 949.00 | 155 086.00 | | 73 949.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 21 000.00 | 185 000.00 | | 21 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 113 000.00 | 1 664 000.00 | | 113 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 113 000.00 | 1 664 000.00 | | 113 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 110 000.00 | 1 662 000.00 | | 110 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 260 481.00 | | 13 916.00 | 38 260 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 909 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 274 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 297.00 | | 1 700.00 | 57 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 823.00 | | 12 064.00 | 283 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 909 361.00 | | 152.00 | 37 909 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 219.00 | 4 418.00 | | 307 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 297.00 | 216.00 | | 57 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 922.00 | 4 201.00 | | 239 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 250 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 743 000.00 | 282 701.00 | | 4 743 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 743 000.00 | 532 701.00 | | 4 743 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 282 701.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 203 295.00 | 3 295.00 | 6 200 000.00 | 6 203 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 246.00 | 95 246.00 | | 95 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 804.00 | 74 804.00 | | 74 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 218.00 | 69 218.00 | | 69 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
UX Autres créances clients | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
VB T. V. A. | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VC Groupe et associés | 4 226 894.00 | 4 226 894.00 | | 4 226 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 266 418.00 | 503 062.00 | 1 763 356.00 | 2 266 418.00 |
VI Groupe et associés | 6 654 380.00 | 188 547.00 | 6 465 833.00 | 6 654 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 339.00 | | | 367 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 859.00 | 333 859.00 | | 333 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 609 523.00 | 4 609 523.00 | | 4 609 523.00 |
VW T.V.A. | 37 342.00 | 37 342.00 | | 37 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 440 917.00 | 1 011 727.00 | 14 429 189.00 | 15 440 917.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 165.00 | 22 853.00 | | 17 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 606.00 | 85 081.00 | | 95 606.00 |
ST Autres comptes | 134 148.00 | 129 208.00 | | 134 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 189.00 | 83 387.00 | | 81 189.00 |
YT Sous‐traitance | 40 057.00 | 40 165.00 | | 40 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 073.00 | 4 769.00 | | 5 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 238.00 | 27 622.00 | | 22 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 430.00 | 198 507.00 | | 179 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 207.00 | 56 493.00 | | 60 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 002.00 | 337 843.00 | | 351 002.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |