| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 297.00 | 57 297.00 | | 57 297.00 |
AN Terrains | 13 972.00 | 1 816.00 | 12 156.00 | 13 972.00 |
AP Constructions | 118 358.00 | 118 358.00 | | 118 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 493.00 | 119 748.00 | 31 745.00 | 151 493.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 38 260 482.00 | 4 975 219.00 | 33 285 263.00 | 38 260 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 198.00 | | 24 198.00 | 24 198.00 |
BZ Autres créances | 4 247 384.00 | 75 000.00 | 4 172 384.00 | 4 247 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 634 185.00 | | 634 185.00 | 634 185.00 |
CF Disponibilités | 1 502 901.00 | | 1 502 901.00 | 1 502 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 427 892.00 | 75 000.00 | 6 352 892.00 | 6 427 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 688 374.00 | 5 050 219.00 | 39 638 155.00 | 44 688 374.00 |
CU Autres participations | 37 909 362.00 | 4 668 000.00 | 33 241 362.00 | 37 909 362.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 205 380.00 | 21 205 380.00 | | 21 205 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 080 499.00 | 526 414.00 | | 1 080 499.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 54 680.00 | 22 876.00 | | 54 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5.00 | | |
DH Report à nouveau | 604 267.00 | 412 935.00 | | 604 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 122.00 | 223 135.00 | | 155 122.00 |
DL TOTAL (I) | 23 099 948.00 | 22 390 741.00 | | 23 099 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 633 975.00 | 883 454.00 | | 2 633 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 003 295.00 | 5 803 295.00 | | 6 003 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 049.00 | 100 039.00 | | 88 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 277.00 | 155 675.00 | | 252 277.00 |
EA Autres dettes | 7 560 611.00 | 9 660 027.00 | | 7 560 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 538 207.00 | 16 602 490.00 | | 16 538 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 638 155.00 | 38 993 231.00 | | 39 638 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 277.00 | | 978 277.00 | 978 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 277.00 | | 978 277.00 | 978 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 956.00 | |
GE Autres charges | | | 42 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 787 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 232 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 118.00 | 170.00 | | 3 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 1 000.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 180.00 | 21.00 | | 39 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 362.00 | 1 021.00 | | 39 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 244.00 | -851.00 | | -36 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -228 764.00 | -547 749.00 | | -228 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 437.00 | 1 406 946.00 | | 1 808 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 314.00 | 1 183 810.00 | | 1 653 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 122.00 | 223 135.00 | | 155 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 231 509.00 | | 78 442.00 | 39 231 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 047 814.00 | 37 909 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049 470.00 | 38 260 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 656.00 | 283 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 847.00 | | 8 450.00 | 48 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 487.00 | | 59 992.00 | 225 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 957 175.00 | | | 38 957 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 272.00 | 5 956.00 | 1 656.00 | 227 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 187.00 | 2 110.00 | | 55 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 535.00 | 3 847.00 | 1 656.00 | 180 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 511 000.00 | 232 000.00 | | 4 511 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 511 000.00 | 232 000.00 | | 4 511 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 232 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 003 295.00 | 3 295.00 | 6 000 000.00 | 6 003 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 049.00 | 88 049.00 | | 88 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 065.00 | 156 065.00 | | 156 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 747.00 | 54 747.00 | | 54 747.00 |
UX Autres créances clients | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
VB T. V. A. | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VC Groupe et associés | 3 557 388.00 | 3 557 388.00 | | 3 557 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 633 758.00 | 367 697.00 | 2 266 061.00 | 2 633 758.00 |
VI Groupe et associés | 7 505 864.00 | 7 505 864.00 | | 7 505 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 696.00 | | | 249 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 676 655.00 | 676 655.00 | | 676 655.00 |
VP Divers | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 693.00 | 38 693.00 | | 38 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 289 807.00 | 4 289 807.00 | | 4 289 807.00 |
VW T.V.A. | 30 104.00 | 30 104.00 | | 30 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 538 207.00 | 8 272 146.00 | 8 266 061.00 | 16 538 207.00 |