| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 664.00 | 44 784.00 | 7 880.00 | 52 664.00 |
AN Terrains | 6 350.00 | 273.00 | 6 077.00 | 6 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 742.00 | 76 867.00 | 30 875.00 | 107 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 156 341.00 | 4 217 925.00 | 27 938 416.00 | 32 156 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 028.00 | | 199 028.00 | 199 028.00 |
BZ Autres créances | 5 548 644.00 | 75 000.00 | 5 473 644.00 | 5 548 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 39 583.00 | | 39 583.00 | 39 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 798 707.00 | 75 000.00 | 5 723 707.00 | 5 798 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 955 048.00 | 4 292 925.00 | 33 662 123.00 | 37 955 048.00 |
CU Autres participations | 31 989 555.00 | 4 096 000.00 | 27 893 555.00 | 31 989 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 068 300.00 | 22 068 300.00 | | 22 068 300.00 |
DH Report à nouveau | 312 247.00 | 557 842.00 | | 312 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 856.00 | -245 594.00 | | 21 856.00 |
DL TOTAL (I) | 22 402 404.00 | 22 380 547.00 | | 22 402 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 755.00 | 500 861.00 | | 389 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400 000.00 | 5 200 000.00 | | 5 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 184.00 | 220 826.00 | | 314 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 806.00 | 172 704.00 | | 205 806.00 |
EA Autres dettes | 4 949 975.00 | 5 370 838.00 | | 4 949 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 259 719.00 | 11 465 229.00 | | 11 259 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 662 123.00 | 33 845 777.00 | | 33 662 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 259 719.00 | 3 646 110.00 | | 11 259 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 738.00 | 792.00 | | 4 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 702.00 | 2 132.00 | 808 834.00 | 806 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 702.00 | 2 132.00 | 808 834.00 | 806 702.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 49 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 819 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 346 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 015.00 | 31 142.00 | | 35 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 653.00 | -31 142.00 | | -31 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -253 707.00 | -393 774.00 | | -253 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 902.00 | 1 027 428.00 | | 1 631 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 046.00 | 1 273 022.00 | | 1 610 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 856.00 | -245 594.00 | | 21 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 549 835.00 | | 621 134.00 | 31 549 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 989 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 628.00 | 32 156 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 628.00 | 114 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 664.00 | | | 52 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 586.00 | | 9 134.00 | 119 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 377 585.00 | | 612 000.00 | 31 377 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 959.00 | 5 594.00 | 14 628.00 | 130 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 899.00 | 2 885.00 | | 41 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 059.00 | 2 709.00 | 14 628.00 | 89 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 75 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750 000.00 | 421 000.00 | | 3 750 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750 000.00 | 421 000.00 | | 3 750 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 346 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 184.00 | 314 184.00 | | 314 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 802.00 | 113 802.00 | | 113 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 988.00 | 323 988.00 | | 323 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 199 028.00 | 199 028.00 | | 199 028.00 |
VB T. V. A. | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
VC Groupe et associés | 4 508 602.00 | 4 508 602.00 | | 4 508 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 017.00 | 385 017.00 | | 385 017.00 |
VI Groupe et associés | 4 625 987.00 | 4 625 987.00 | | 4 625 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 289.00 | | | 115 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 016 180.00 | 1 016 180.00 | | 1 016 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 823.00 | 41 823.00 | | 41 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 759 154.00 | 5 759 154.00 | | 5 759 154.00 |
VW T.V.A. | 43 755.00 | 43 755.00 | | 43 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 259 719.00 | 11 259 719.00 | | 11 259 719.00 |