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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 086.00 | 121 255.00 | 18 831.00 | 140 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 176.00 | 53 541.00 | 20 635.00 | 74 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 527.00 | 612 827.00 | 42 699.00 | 655 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 898 347.00 | 882 494.00 | 1 015 852.00 | 1 898 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 702.00 | | 32 702.00 | 32 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 946 789.00 | 1 726 395.00 | 1 220 393.00 | 2 946 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 613 063.00 | | 613 063.00 | 613 063.00 |
BN En cours de production de biens | 1 708 636.00 | | 1 708 636.00 | 1 708 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 970 439.00 | 72 852.00 | 1 897 586.00 | 1 970 439.00 |
BZ Autres créances | 2 904 329.00 | | 2 904 329.00 | 2 904 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 019 568.00 | | 1 019 568.00 | 1 019 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 514.00 | | 136 514.00 | 136 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 467 267.00 | 72 852.00 | 8 394 414.00 | 8 467 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 414 056.00 | 1 799 248.00 | 9 614 808.00 | 11 414 056.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 112 631.00 | 35 276.00 | 77 355.00 | 112 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 229 127.00 | 229 127.00 | | 229 127.00 |
DH Report à nouveau | 367 786.00 | 2 037 957.00 | | 367 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 110.00 | -1 670 172.00 | | 292 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 774.00 | 764 663.00 | | 1 056 774.00 |
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | 90 205.00 | | 37 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 674 130.00 | | | 674 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 711 630.00 | 90 205.00 | | 711 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 277.00 | 25 859.00 | | 71 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 917.00 | 117 323.00 | | 74 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 500.00 | 11 165.00 | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 936 393.00 | 6 327 943.00 | | 4 936 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 707.00 | 631 825.00 | | 676 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 012.00 | | |
EA Autres dettes | 2 070 607.00 | 3 300 260.00 | | 2 070 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 846 403.00 | 10 419 388.00 | | 7 846 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 614 808.00 | 11 274 257.00 | | 9 614 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 620 890.00 | |
FM Production stockée | | | -250 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 487 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 330 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 342 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979 756.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 115 370.00 | |
GE Autres charges | | | 2 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 330 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799 201.00 | 2 365 828.00 | | 799 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005 172.00 | 5 812 570.00 | | 1 005 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 971.00 | -3 446 742.00 | | -205 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -377 996.00 | -393 552.00 | | -377 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 110.00 | -1 670 172.00 | | 292 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 539 847.00 | | | 3 539 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 632.00 | | | 112 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 931 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 946 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 112 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 889.00 | | | 122 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 319.00 | | | 745 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 559 007.00 | | | 2 559 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 779.00 | 92 251.00 | 29 130.00 | 780 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 750.00 | 22 526.00 | | 12 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 122.00 | 35 133.00 | | 107 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 907.00 | 34 592.00 | 29 130.00 | 660 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 205.00 | 674 130.00 | 52 705.00 | 90 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 205.00 | 674 130.00 | 52 705.00 | 90 205.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 674 130.00 | 52 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 918.00 | 74 918.00 | | 74 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 936 394.00 | 4 936 394.00 | | 4 936 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 070 607.00 | 1 220 607.00 | 850 000.00 | 2 070 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 890 980.00 | 890 980.00 | | 890 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 277.00 | 71 277.00 | | 71 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 405.00 | | | 42 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 515.00 | | | 136 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 934 965.00 | 5 902 263.00 | 32 702.00 | 5 934 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 829 904.00 | 6 979 904.00 | 850 000.00 | 7 829 904.00 |