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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 993.00 | 98 636.00 | 356.00 | 98 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 504.00 | 8 719.00 | 8 784.00 | 17 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 906.00 | 59 141.00 | 3 764.00 | 62 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 126.00 | 262 888.00 | 31 237.00 | 294 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 536 539.00 | 2 047 627.00 | 488 912.00 | 2 536 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 046.00 | | 44 046.00 | 44 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 166 771.00 | 2 557 343.00 | 609 428.00 | 3 166 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 006.00 | | 198 006.00 | 198 006.00 |
BN En cours de production de biens | 1 161 000.00 | | 1 161 000.00 | 1 161 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 256 542.00 | 139 279.00 | 2 117 263.00 | 2 256 542.00 |
BZ Autres créances | 1 315 318.00 | | 1 315 318.00 | 1 315 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CF Disponibilités | 135 244.00 | | 135 244.00 | 135 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 627.00 | | 51 627.00 | 51 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 132 355.00 | 139 279.00 | 4 993 076.00 | 5 132 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 299 127.00 | 2 696 622.00 | 5 602 504.00 | 8 299 127.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 112 631.00 | 80 329.00 | 32 302.00 | 112 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 229 127.00 | 229 127.00 | | 229 127.00 |
DH Report à nouveau | -2 404 780.00 | 659 896.00 | | -2 404 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 652 367.00 | -3 064 677.00 | | 1 652 367.00 |
DL TOTAL (I) | -355 535.00 | -2 007 903.00 | | -355 535.00 |
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 100.00 | 470 043.00 | | 51 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 600.00 | 507 543.00 | | 88 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 499.00 | 187 624.00 | | 91 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784.00 | 11 600.00 | | 1 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 756.00 | 67 982.00 | | 20 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 875 872.00 | 2 959 863.00 | | 4 875 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 508.00 | 802 504.00 | | 852 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 900.00 | | |
EA Autres dettes | 23 339.00 | 869 319.00 | | 23 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 869 440.00 | 4 902 794.00 | | 5 869 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 602 504.00 | 3 402 435.00 | | 5 602 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 207 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 207 996.00 | |
FM Production stockée | | | -42 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 510 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 675 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 217 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 982.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 99 705.00 | |
GE Autres charges | | | 4 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 184 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 660 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 521 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 532.00 | 692 851.00 | | 430 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 435.00 | 2 141 363.00 | | 488 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 904.00 | -1 448 511.00 | | -57 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188 283.00 | -288 934.00 | | -188 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 925 251.00 | 14 195 977.00 | | 14 925 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 642 678.00 | 28 219 598.00 | | 23 642 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 652 368.00 | -3 064 677.00 | | 1 652 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 475 645.00 | | 222 195.00 | 3 475 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 632.00 | | | 112 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 779.00 | 2 580 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531 068.00 | 3 166 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 112 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 115.00 | 116 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 174.00 | 357 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 613.00 | | | 118 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 196.00 | | 29 011.00 | 628 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 616 204.00 | | 193 185.00 | 2 616 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 732.00 | 51 185.00 | 283 200.00 | 741 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 803.00 | 22 526.00 | 80 329.00 | 57 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 503.00 | 5 968.00 | 2 115.00 | 103 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 426.00 | 22 690.00 | 281 085.00 | 580 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 507 544.00 | | 418 944.00 | 507 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 544.00 | | 418 944.00 | 507 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 408 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 875 872.00 | 4 875 872.00 | | 4 875 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 464 843.00 | | 1 464 843.00 | 1 464 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 047.00 | | 44 047.00 | 44 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 256 543.00 | 2 256 543.00 | | 2 256 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 499.00 | 91 499.00 | | 91 499.00 |
VP Divers | 1 315 318.00 | 1 315 318.00 | | 1 315 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852 509.00 | 852 509.00 | | 852 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 628.00 | 51 628.00 | | 51 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 132 379.00 | 3 623 489.00 | 1 508 890.00 | 5 132 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 848 684.00 | 5 848 684.00 | | 5 848 684.00 |