| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 888.00 | 86 122.00 | 15 766.00 | 101 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 346.00 | 45 464.00 | 25 882.00 | 71 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 972.00 | 615 442.00 | 58 529.00 | 673 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 526 309.00 | 882 494.00 | 1 643 814.00 | 2 526 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 674.00 | | 32 674.00 | 32 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 539 846.00 | 1 663 274.00 | 1 876 572.00 | 3 539 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 790 112.00 | | 790 112.00 | 790 112.00 |
BN En cours de production de biens | 1 959 332.00 | | 1 959 332.00 | 1 959 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 694.00 | | 60 694.00 | 60 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 439.00 | 49 734.00 | 1 131 704.00 | 1 181 439.00 |
BZ Autres créances | 3 940 507.00 | | 3 940 507.00 | 3 940 507.00 |
CF Disponibilités | 1 421 893.00 | | 1 421 893.00 | 1 421 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 440.00 | | 93 440.00 | 93 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 447 419.00 | 49 734.00 | 9 397 685.00 | 9 447 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 987 266.00 | 1 713 008.00 | 11 274 257.00 | 12 987 266.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 112 631.00 | 12 750.00 | 99 881.00 | 112 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 229 127.00 | 229 127.00 | | 229 127.00 |
DH Report à nouveau | 2 037 957.00 | 2 764 273.00 | | 2 037 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 670 171.00 | -726 315.00 | | -1 670 171.00 |
DL TOTAL (I) | 764 663.00 | 2 434 835.00 | | 764 663.00 |
DP Provisions pour risques | 90 205.00 | 1 027 019.00 | | 90 205.00 |
DQ Provisions pour charges | | 672 729.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 90 205.00 | 1 699 748.00 | | 90 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 859.00 | 393 847.00 | | 25 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 323.00 | 165 067.00 | | 117 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 165.00 | 191 150.00 | | 11 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 327 943.00 | 8 704 145.00 | | 6 327 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 825.00 | 812 226.00 | | 631 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
EA Autres dettes | 3 300 260.00 | 45 571.00 | | 3 300 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 419 388.00 | 10 312 008.00 | | 10 419 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 274 257.00 | 14 446 592.00 | | 11 274 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 962 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 962 879.00 | |
FM Production stockée | | | -310 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 195 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 848 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -236 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 567 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 161 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918 236.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 124 552.00 | |
GE Autres charges | | | 59 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 404 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 443 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 383 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 365 828.00 | 70 882.00 | | 2 365 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 125 701.00 | 1 575 169.00 | | 58 125 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 446 742.00 | -1 504 288.00 | | -3 446 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -393 552.00 | -375 179.00 | | -393 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 471 650.00 | 27 299 626.00 | | 26 471 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 052 671.00 | 28 025 941.00 | | 47 052 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 670 172.00 | -726 315.00 | | -1 670 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 742 439.00 | | | 3 742 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 559 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 539 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 112 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 648.00 | | | 117 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 802.00 | | | 700 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 891 989.00 | | | 2 891 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 244.00 | 82 498.00 | 39 963.00 | 738 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 084.00 | 11 666.00 | | 1 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 293.00 | 23 680.00 | 15 851.00 | 99 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 867.00 | 47 152.00 | 24 112.00 | 637 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 699 748.00 | 90 205.00 | 1 699 748.00 | 1 699 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 699 748.00 | 90 205.00 | 1 699 748.00 | 1 699 748.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 205.00 | 1 699 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 323.00 | 58 661.00 | 58 662.00 | 117 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 327 943.00 | 6 327 943.00 | | 6 327 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300 260.00 | 1 250 260.00 | 2 050 000.00 | 3 300 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 726 942.00 | | | 1 726 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 439.00 | | | 1 181 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 744.00 | | | 47 744.00 |
VP Divers | 3 940 507.00 | | | 3 940 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631 825.00 | 631 825.00 | | 631 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 441.00 | | | 93 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 975 004.00 | 5 215 387.00 | 1 759 617.00 | 6 975 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 408 224.00 | 8 299 562.00 | 2 108 662.00 | 10 408 224.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |