| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 365.00 | 75 542.00 | 2 822.00 | 78 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 504.00 | 14 554.00 | 2 949.00 | 17 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 199.00 | 52 199.00 | | 52 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 090.00 | 46 867.00 | 271 222.00 | 318 090.00 |
AX Avances et acomptes | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 719.00 | | 89 719.00 | 89 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 852 046.00 | 2 563 436.00 | 1 288 609.00 | 3 852 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 693.00 | 19 515.00 | 215 178.00 | 234 693.00 |
BN En cours de production de biens | 1 630 850.00 | 165 200.00 | 1 465 650.00 | 1 630 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 969.00 | | 53 969.00 | 53 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739 071.00 | 192 057.00 | 1 547 013.00 | 1 739 071.00 |
BZ Autres créances | 1 712 922.00 | | 1 712 922.00 | 1 712 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CF Disponibilités | 1 518 512.00 | | 1 518 512.00 | 1 518 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 490.00 | | 46 490.00 | 46 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 950 709.00 | 376 772.00 | 6 573 936.00 | 6 950 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 802 755.00 | 2 940 209.00 | 7 862 546.00 | 10 802 755.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 172 597.00 | 2 272 500.00 | 900 097.00 | 3 172 597.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 112 631.00 | 101 771.00 | 10 860.00 | 112 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 229 127.00 | 229 127.00 | | 229 127.00 |
DH Report à nouveau | -752 413.00 | -2 404 780.00 | | -752 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 740.00 | 1 652 367.00 | | 818 740.00 |
DL TOTAL (I) | 463 205.00 | -355 535.00 | | 463 205.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | 37 500.00 | | 41 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 51 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | 88 600.00 | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 550.00 | 91 499.00 | | 60 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 784.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 212.00 | 20 756.00 | | 96 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 337 472.00 | 4 875 872.00 | | 6 337 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 586.00 | 852 508.00 | | 614 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 853.00 | | | 237 853.00 |
EA Autres dettes | 10 906.00 | 23 339.00 | | 10 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 758.00 | 3 680.00 | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 358 340.00 | 5 869 440.00 | | 7 358 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 862 546.00 | 5 602 504.00 | | 7 862 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 729 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 729 401.00 | |
FM Production stockée | | | 469 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 287 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 450 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 203.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 245 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 041 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 301.00 | 430 532.00 | | 133 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 532.00 | 488 435.00 | | 292 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 231.00 | -57 904.00 | | -159 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -214 236.00 | -188 283.00 | | -214 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 429 784.00 | 14 925 251.00 | | 14 429 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 611 043.00 | 13 272 883.00 | | 13 611 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 741.00 | 1 652 368.00 | | 818 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 166 772.00 | | 991 367.00 | 3 166 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 632.00 | | | 112 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 872.00 | 3 262 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 093.00 | 3 852 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 112 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 353.00 | 95 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 868.00 | 38 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 498.00 | | 2 725.00 | 116 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 033.00 | | 297 040.00 | 357 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580 609.00 | | 691 603.00 | 2 580 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 716.00 | 63 030.00 | 281 810.00 | 509 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 329.00 | 21 442.00 | | 80 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 356.00 | 6 094.00 | 23 353.00 | 107 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 031.00 | 35 494.00 | 258 457.00 | 322 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 600.00 | 40 000.00 | 36 606.00 | 88 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 600.00 | 40 000.00 | 36 606.00 | 88 600.00 |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | 36 606.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 337 472.00 | 5 212 672.00 | 1 124 800.00 | 6 337 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 854.00 | 237 854.00 | | 237 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 100 901.00 | 7 902.00 | 2 092 999.00 | 2 100 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 719.00 | 28 503.00 | 61 216.00 | 89 719.00 |
UX Autres créances clients | 1 739 072.00 | 1 739 072.00 | | 1 739 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 780.00 | | 41 780.00 | 41 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614 587.00 | 614 587.00 | | 614 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 712 922.00 | 1 712 922.00 | | 1 712 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 490.00 | 46 490.00 | | 46 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 689 104.00 | 3 534 890.00 | 2 154 214.00 | 5 689 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 262 128.00 | 6 095 548.00 | 1 166 580.00 | 7 262 128.00 |