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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 624.00 | 78 335.00 | 19 288.00 | 97 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 699.00 | 47 699.00 | | 47 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 994.00 | 138 539.00 | 238 455.00 | 376 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 926 574.00 | 738 398.00 | 1 188 176.00 | 1 926 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 792.00 | | 55 792.00 | 55 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 610 090.00 | 1 108 355.00 | 1 501 735.00 | 2 610 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 880.00 | | 289 880.00 | 289 880.00 |
BN En cours de production de biens | 703 110.00 | 165 200.00 | 537 910.00 | 703 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 665.00 | 217 507.00 | 868 158.00 | 1 085 665.00 |
BZ Autres créances | 1 955 393.00 | | 1 955 393.00 | 1 955 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
CF Disponibilités | 2 580 809.00 | | 2 580 809.00 | 2 580 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 532.00 | | 89 532.00 | 89 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 718 612.00 | 382 707.00 | 6 335 905.00 | 6 718 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 328 703.00 | 1 491 063.00 | 7 837 640.00 | 9 328 703.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 105 383.00 | 105 383.00 | | 105 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 229 127.00 | 229 127.00 | | 229 127.00 |
DH Report à nouveau | 1 202 464.00 | 66 327.00 | | 1 202 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 834.00 | 1 136 136.00 | | 784 834.00 |
DL TOTAL (I) | 2 384 176.00 | 1 599 341.00 | | 2 384 176.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 120.00 | 2 988 376.00 | | 1 133 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 840.00 | 13 068.00 | | 7 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 633 702.00 | 3 764 905.00 | | 3 633 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 771.00 | 570 997.00 | | 620 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 190.00 | 8 918.00 | | 7 190.00 |
EA Autres dettes | 50 079.00 | 37 478.00 | | 50 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 453 464.00 | 7 384 503.00 | | 5 453 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 837 640.00 | 9 024 845.00 | | 7 837 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 220 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 220 786.00 | |
FM Production stockée | | | -647 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 647 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 241 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 621 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 667.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 381.00 | |
GE Autres charges | | | 37 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 003 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 218 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | 2 733.00 | | 44 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 518.00 | 39 675.00 | | 11 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 482.00 | -36 942.00 | | 32 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 256.00 | -198 172.00 | | -154 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 909 380.00 | 17 472 976.00 | | 16 909 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 124 546.00 | 16 336 840.00 | | 16 124 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 834.00 | 1 136 136.00 | | 784 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 122 773.00 | | 755 261.00 | 3 122 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 383.00 | | | 105 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 247 071.00 | 1 982 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 267 943.00 | 2 610 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 504.00 | 97 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 367.00 | 424 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | 16 036.00 | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 246.00 | | 38 815.00 | 389 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 529 052.00 | | 700 409.00 | 2 529 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 456.00 | 63 373.00 | 20 872.00 | 327 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 383.00 | | | 105 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 506.00 | 6 334.00 | 17 504.00 | 89 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 567.00 | 57 039.00 | 3 367.00 | 132 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 633 703.00 | 3 633 703.00 | | 3 633 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 772.00 | 620 772.00 | | 620 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 080.00 | 50 080.00 | | 50 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 530 878.00 | | 530 878.00 | 530 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 792.00 | | 55 792.00 | 55 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 085 665.00 | 1 085 665.00 | | 1 085 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127 771.00 | 765 584.00 | 362 188.00 | 1 127 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 850 213.00 | | | 1 850 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 955 394.00 | 1 955 394.00 | | 1 955 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 533.00 | 89 533.00 | | 89 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 717 262.00 | 3 130 592.00 | 586 670.00 | 3 717 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 445 624.00 | 5 083 437.00 | 362 188.00 | 5 445 624.00 |