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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 108.00 | 100 618.00 | 490.00 | 101 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 504.00 | 2 884.00 | 14 619.00 | 17 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 906.00 | 50 715.00 | 12 191.00 | 62 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 289.00 | 529 710.00 | 35 578.00 | 565 289.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 602.00 | | 33 602.00 | 33 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 475 644.00 | 2 680 438.00 | 795 206.00 | 3 475 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 931.00 | | 258 931.00 | 258 931.00 |
BN En cours de production de biens | 1 203 992.00 | 132 930.00 | 1 071 062.00 | 1 203 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 305.00 | 125 007.00 | 418 297.00 | 543 305.00 |
BZ Autres créances | 665 929.00 | | 665 929.00 | 665 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 329.00 | | 59 329.00 | 59 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 410.00 | | 133 410.00 | 133 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 865 166.00 | 257 937.00 | 2 607 228.00 | 2 865 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 340 811.00 | 2 938 375.00 | 3 402 435.00 | 6 340 811.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 582 578.00 | 1 938 706.00 | 643 872.00 | 2 582 578.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 112 631.00 | 57 802.00 | 54 828.00 | 112 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 229 127.00 | 229 127.00 | | 229 127.00 |
DH Report à nouveau | 659 896.00 | 367 786.00 | | 659 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 064 677.00 | 292 110.00 | | -3 064 677.00 |
DL TOTAL (I) | -2 007 903.00 | 1 056 774.00 | | -2 007 903.00 |
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 470 043.00 | 674 130.00 | | 470 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 507 543.00 | 711 630.00 | | 507 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 624.00 | 71 277.00 | | 187 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 600.00 | 74 917.00 | | 11 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 982.00 | 16 500.00 | | 67 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 863.00 | 4 936 393.00 | | 2 959 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 504.00 | 676 707.00 | | 802 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EA Autres dettes | 869 319.00 | 2 070 607.00 | | 869 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 902 794.00 | 7 846 403.00 | | 4 902 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 435.00 | 9 614 808.00 | | 3 402 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 712 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 712 386.00 | |
FM Production stockée | | | -504 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 259 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 494 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 354 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 350 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 049 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 300 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -805 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 905 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692 851.00 | 799 201.00 | | 692 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 141 363.00 | 1 005 172.00 | | 2 141 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 448 511.00 | -205 971.00 | | -1 448 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -288 934.00 | -377 996.00 | | -288 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 195 977.00 | 20 339 627.00 | | 14 195 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 260 654.00 | 20 047 517.00 | | 17 260 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 064 677.00 | 292 110.00 | | -3 064 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 946 789.00 | | | 2 946 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 632.00 | | | 112 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 616 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 475 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 112 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 086.00 | | | 161 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 998.00 | | | 741 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 931 073.00 | | | 1 931 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 900.00 | 73 374.00 | 175 542.00 | 843 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 277.00 | 22 526.00 | | 35 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 255.00 | 21 626.00 | 60 378.00 | 142 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 369.00 | 29 222.00 | 115 164.00 | 666 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 711 630.00 | 470 044.00 | 674 130.00 | 711 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 630.00 | 470 044.00 | 674 130.00 | 711 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 916.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 459 128.00 | 674 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 863.00 | 2 959 863.00 | | 2 959 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880 920.00 | 880 920.00 | | 880 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 510 881.00 | 5 629.00 | | 1 510 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 603.00 | 33 603.00 | | 33 603.00 |
UX Autres créances clients | 543 305.00 | | | 543 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 625.00 | 187 625.00 | | 187 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 918.00 | | | 74 918.00 |
VP Divers | 665 929.00 | | | 665 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802 505.00 | 802 505.00 | | 802 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 411.00 | | | 133 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 887 129.00 | 1 217 289.00 | 1 669 841.00 | 2 887 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 834 813.00 | 4 834 813.00 | | 4 834 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |