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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 648.00 | 81 617.00 | 15 030.00 | 96 648.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | 17 674.00 | 3 325.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 413.00 | 40 276.00 | 1 137.00 | 41 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 388.00 | 597 590.00 | 61 797.00 | 659 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BF Prêts | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 137.00 | | 31 137.00 | 31 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 742 439.00 | 1 800 081.00 | 1 942 357.00 | 3 742 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 553 262.00 | | 553 262.00 | 553 262.00 |
BN En cours de production de biens | 2 269 364.00 | | 2 269 364.00 | 2 269 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494 318.00 | | 494 318.00 | 494 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967 929.00 | 30 625.00 | 1 937 304.00 | 1 967 929.00 |
BZ Autres créances | 5 253 700.00 | 8 229.00 | 5 245 471.00 | 5 253 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 887 297.00 | | 1 887 297.00 | 1 887 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 862.00 | | 110 862.00 | 110 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 536 734.00 | 38 854.00 | 12 497 880.00 | 12 536 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 279 173.00 | 1 838 936.00 | 14 440 237.00 | 16 279 173.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 855 203.00 | 1 061 837.00 | 1 793 365.00 | 2 855 203.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 000.00 | 1 084.00 | 30 915.00 | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 229 127.00 | 229 127.00 | | 229 127.00 |
DH Report à nouveau | 2 764 273.00 | 4 805 325.00 | | 2 764 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -726 315.00 | -2 041 051.00 | | -726 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 434 835.00 | 3 161 151.00 | | 2 434 835.00 |
DP Provisions pour risques | 1 027 019.00 | 1 079 903.00 | | 1 027 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 672 729.00 | | | 672 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 699 748.00 | 1 079 903.00 | | 1 699 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 847.00 | 125 723.00 | | 393 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 067.00 | 181 386.00 | | 165 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 150.00 | 203 870.00 | | 191 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 697 789.00 | 6 917 546.00 | | 8 697 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 226.00 | 840 741.00 | | 812 226.00 |
EA Autres dettes | 45 571.00 | 10 146.00 | | 45 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 305 653.00 | 8 279 415.00 | | 10 305 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 440 237.00 | 12 520 469.00 | | 14 440 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 098 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 098 125.00 | |
FM Production stockée | | | -223 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 307 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 185 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 780 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 217 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 906.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 752 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 433 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 882.00 | 208 358.00 | | 70 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575 169.00 | 1 371 210.00 | | 1 575 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 504 288.00 | -1 162 852.00 | | -1 504 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -375 179.00 | -315 101.00 | | -375 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 299 626.00 | 23 655 972.00 | | 27 299 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 025 941.00 | 25 697 024.00 | | 28 025 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -726 315.00 | -2 041 052.00 | | -726 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 385 743.00 | | | 3 385 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 891 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 742 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 896.00 | | | 95 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 800.00 | | | 683 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 606 047.00 | | | 2 606 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 542.00 | 59 301.00 | 15 600.00 | 694 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 084.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 035.00 | 14 258.00 | | 85 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 507.00 | 43 959.00 | 15 600.00 | 609 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 079 903.00 | 720 784.00 | 100 939.00 | 1 079 903.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 079 903.00 | 720 784.00 | 100 939.00 | 1 079 903.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 720 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 068.00 | | 165 068.00 | 165 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 697 790.00 | 8 697 790.00 | | 8 697 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 572.00 | 45 572.00 | | 45 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 055 835.00 | | | 2 055 835.00 |
UP Prêts | 5 625.00 | 1 000.00 | | 5 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 138.00 | | | 31 138.00 |
UX Autres créances clients | 1 967 930.00 | | | 1 967 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 848.00 | 393 848.00 | | 393 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
VP Divers | 5 253 700.00 | | | 5 253 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812 226.00 | 812 226.00 | | 812 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 862.00 | | | 110 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 425 090.00 | 7 333 492.00 | 2 091 598.00 | 9 425 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 114 503.00 | 9 949 435.00 | 165 068.00 | 10 114 503.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |