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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 587.00 | 72 001.00 | 9 586.00 | 81 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 699.00 | 47 699.00 | | 47 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 546.00 | 84 867.00 | 256 678.00 | 341 546.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 424.00 | | 83 424.00 | 83 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 122 773.00 | 2 277 541.00 | 845 231.00 | 3 122 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 920.00 | | 331 920.00 | 331 920.00 |
BN En cours de production de biens | 1 350 800.00 | 165 200.00 | 1 185 600.00 | 1 350 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 997.00 | 211 319.00 | 934 678.00 | 1 145 997.00 |
BZ Autres créances | 1 953 721.00 | | 1 953 721.00 | 1 953 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
CF Disponibilités | 3 676 105.00 | | 3 676 105.00 | 3 676 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 690.00 | | 80 690.00 | 80 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 556 133.00 | 376 519.00 | 8 179 613.00 | 8 556 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 678 906.00 | 2 654 060.00 | 9 024 845.00 | 11 678 906.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 445 604.00 | 1 950 085.00 | 495 518.00 | 2 445 604.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 105 383.00 | 105 383.00 | | 105 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 229 127.00 | 229 127.00 | | 229 127.00 |
DH Report à nouveau | 66 327.00 | -752 413.00 | | 66 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136 136.00 | 818 740.00 | | 1 136 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 341.00 | 463 205.00 | | 1 599 341.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 988 376.00 | 60 550.00 | | 2 988 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 068.00 | 96 212.00 | | 13 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 764 905.00 | 6 337 472.00 | | 3 764 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 997.00 | 614 586.00 | | 570 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 918.00 | 237 853.00 | | 8 918.00 |
EA Autres dettes | 37 478.00 | 10 906.00 | | 37 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 384 503.00 | 7 358 340.00 | | 7 384 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 024 845.00 | 7 862 546.00 | | 9 024 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 322 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 322 347.00 | |
FM Production stockée | | | -280 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 122 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 389 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 606 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 113.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 153.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 071 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 051 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 733.00 | 133 301.00 | | 2 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 675.00 | 292 532.00 | | 39 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 942.00 | -159 231.00 | | -36 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198 172.00 | -214 236.00 | | -198 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 472 976.00 | 14 429 784.00 | | 17 472 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 336 840.00 | 13 611 043.00 | | 16 336 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 136 136.00 | 818 741.00 | | 1 136 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 852 046.00 | | 41 416.00 | 3 852 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 632.00 | | | 112 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 733 288.00 | 2 529 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770 689.00 | 3 122 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 249.00 | 105 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 730.00 | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 423.00 | 389 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 870.00 | | 7 952.00 | 95 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 205.00 | | 33 464.00 | 381 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 262 340.00 | | | 3 262 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 936.00 | 63 006.00 | 26 486.00 | 290 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 771.00 | 10 861.00 | 7 249.00 | 101 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 097.00 | 4 138.00 | 4 730.00 | 90 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 068.00 | 48 007.00 | 14 508.00 | 99 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 764 905.00 | 3 255 405.00 | 509 500.00 | 3 764 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 998.00 | 570 998.00 | | 570 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 479.00 | 37 479.00 | | 37 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 373 908.00 | | 1 373 908.00 | 1 373 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 425.00 | | 83 425.00 | 83 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 145 998.00 | 1 145 998.00 | | 1 145 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 977 181.00 | 1 852 360.00 | 1 124 821.00 | 2 977 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 985 000.00 | | | 2 985 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 953 721.00 | 1 953 721.00 | | 1 953 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 691.00 | 80 691.00 | | 80 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 637 742.00 | 3 180 410.00 | 1 457 332.00 | 4 637 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 371 435.00 | 5 737 114.00 | 1 634 321.00 | 7 371 435.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |