| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 216 419.00 | 731 067.00 | 485 352.00 | 1 216 419.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 377.00 | 73 637.00 | 1 740.00 | 75 377.00 |
AH Fonds commercial | 618 142.00 | | 618 142.00 | 618 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
AN Terrains | 174 342.00 | 87 008.00 | 87 334.00 | 174 342.00 |
AP Constructions | 39 017.00 | 36 730.00 | 2 287.00 | 39 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 637.00 | 3 376.00 | 19 261.00 | 22 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 508.00 | 100 761.00 | 23 747.00 | 124 508.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 38 914.00 | | 38 914.00 | 38 914.00 |
BF Prêts | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 106.00 | | 84 106.00 | 84 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 943 896.00 | 738 821.00 | 8 205 075.00 | 8 943 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BN En cours de production de biens | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BP En cours de production de services | 68 527.00 | | 68 527.00 | 68 527.00 |
BT Marchandises | 22 430 566.00 | 545 433.00 | 21 885 133.00 | 22 430 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 401.00 | | 453 401.00 | 453 401.00 |
BZ Autres créances | 8 037 306.00 | 59 088.00 | 7 978 218.00 | 8 037 306.00 |
CF Disponibilités | 463 432.00 | | 463 432.00 | 463 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 956 052.00 | 59 088.00 | 8 896 964.00 | 8 956 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 899 948.00 | 797 909.00 | 17 102 039.00 | 17 899 948.00 |
CU Autres participations | 7 856 974.00 | 437 309.00 | 7 419 665.00 | 7 856 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 255 564.00 | 11 255 564.00 | | 11 255 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
DG Autres réserves | 144 362.00 | 144 362.00 | | 144 362.00 |
DH Report à nouveau | -108 477.00 | | | -108 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 170.00 | -108 477.00 | | 150 170.00 |
DK Provisions réglementées | 31 023.00 | 18 614.00 | | 31 023.00 |
DL TOTAL (I) | 11 481 551.00 | 11 318 972.00 | | 11 481 551.00 |
DP Provisions pour risques | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 930.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 903 674.00 | 3 486 878.00 | | 2 903 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233 363.00 | 2 809 150.00 | | 2 233 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 111.00 | 48 713.00 | | 90 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 748.00 | 90 384.00 | | 122 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 376.00 | 93 292.00 | | 187 376.00 |
EA Autres dettes | 144 559.00 | 74 386.00 | | 144 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 678.00 | 305 554.00 | | 245 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 591 720.00 | 6 554 090.00 | | 5 591 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 102 039.00 | 17 873 062.00 | | 17 102 039.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 352 286.00 | 897 952.00 | | 352 286.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 830.00 | -4 242.00 | | 830.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 23 420.00 | 22 591.00 | | 23 420.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 023 093.00 | 1 002 478.00 | | 1 023 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FD Production vendue biens | | | 2 306.00 | |
FG Production vendue services | 1 016 436.00 | | 1 016 436.00 | 1 016 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 436.00 | | 1 029 436.00 | 1 029 436.00 |
FM Production stockée | | | -68 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 026.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 768.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 613.00 | | 37.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 446.00 | 13 022.00 | | 12 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 446.00 | -13 022.00 | | -12 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -189 693.00 | -321 557.00 | | -189 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 198.00 | 1 260 781.00 | | 1 156 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 028.00 | 1 369 258.00 | | 1 006 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 170.00 | -108 477.00 | | 150 170.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 28 007.00 | 223 246.00 | | 28 007.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 219 140.00 | 212 696.00 | | 219 140.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 572 257.00 | 1 106 417.00 | | 572 257.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 353 116.00 | 893 710.00 | | 353 116.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 830.00 | -4 242.00 | | 830.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 352 286.00 | 897 952.00 | | 352 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 869 768.00 | | 82 229.00 | 8 869 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 7 889 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 001.00 | 2 100.00 | 8 943 896.00 | 6 001.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 001.00 | | 360 504.00 | 6 001.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 862.00 | | 10 656.00 | 682 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 931.00 | | 36 573.00 | 329 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 856 974.00 | | 35 000.00 | 7 856 974.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 486.00 | 61 026.00 | | 240 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 159.00 | 16 478.00 | | 57 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 327.00 | 44 548.00 | | 183 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 614.00 | 12 409.00 | | 18 614.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 768.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 088.00 | | | 59 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 397.00 | | | 496 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 011.00 | 41 177.00 | | 515 011.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 748.00 | 122 748.00 | | 122 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 559.00 | 144 559.00 | | 144 559.00 |
UP Prêts | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
UX Autres créances clients | 453 401.00 | | | 453 401.00 |
VB T. V. A. | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
VC Groupe et associés | 7 242 293.00 | | | 7 242 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 903 674.00 | 568 430.00 | 2 335 244.00 | 2 903 674.00 |
VI Groupe et associés | 2 233 363.00 | 2 233 363.00 | | 2 233 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 696 410.00 | | | 696 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 008.00 | | | 81 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 525 519.00 | 8 492 620.00 | 32 900.00 | 8 525 519.00 |
VW T.V.A. | 134 581.00 | 134 581.00 | | 134 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 591 720.00 | 3 256 476.00 | 2 335 244.00 | 5 591 720.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |