| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 043.00 | 81 043.00 | | 81 043.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 980.00 | 30 730.00 | 10 250.00 | 40 980.00 |
AN Terrains | 174 342.00 | 150 335.00 | 24 007.00 | 174 342.00 |
AP Constructions | 39 017.00 | 38 445.00 | 572.00 | 39 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 635.00 | 16 959.00 | 13 676.00 | 30 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 623.00 | 182 696.00 | 254 927.00 | 437 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 359.00 | | 38 359.00 | 38 359.00 |
BF Prêts | 70 517.00 | | 70 517.00 | 70 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 395 187.00 | 1 067 342.00 | 7 327 845.00 | 8 395 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BN En cours de production de biens | 33 373.00 | | 33 373.00 | 33 373.00 |
BP En cours de production de services | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
BT Marchandises | 20 102 725.00 | 290 631.00 | 19 812 094.00 | 20 102 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 719.00 | | 162 719.00 | 162 719.00 |
BZ Autres créances | 6 177 520.00 | 755 209.00 | 5 422 311.00 | 6 177 520.00 |
CF Disponibilités | 509 661.00 | | 509 661.00 | 509 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 858 830.00 | 755 209.00 | 6 103 621.00 | 6 858 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 254 017.00 | 1 822 551.00 | 13 431 466.00 | 15 254 017.00 |
CU Autres participations | 7 436 261.00 | 597 864.00 | 6 838 397.00 | 7 436 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 255 564.00 | 11 255 564.00 | | 11 255 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
DG Autres réserves | 264 630.00 | 264 630.00 | | 264 630.00 |
DH Report à nouveau | -1 234 865.00 | | | -1 234 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 400.00 | -1 234 865.00 | | -135 400.00 |
DK Provisions réglementées | 62 046.00 | 55 841.00 | | 62 046.00 |
DL TOTAL (I) | 10 227 214.00 | 10 356 408.00 | | 10 227 214.00 |
DP Provisions pour risques | 240 285.00 | 280 819.00 | | 240 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 285.00 | 280 819.00 | | 240 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 614.00 | 1 888 596.00 | | 1 170 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479 773.00 | 864 272.00 | | 1 479 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 388.00 | 289 520.00 | | 165 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 777.00 | 59 837.00 | | 122 777.00 |
EA Autres dettes | 25 415.00 | 551 539.00 | | 25 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 515.00 | 182 071.00 | | 105 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 963 968.00 | 3 653 764.00 | | 2 963 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 431 466.00 | 14 290 991.00 | | 13 431 466.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -1 234 865.00 | | | -1 234 865.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 43 615.00 | -897 989.00 | | 43 615.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 996 996.00 | 1 062 768.00 | | 996 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
FD Production vendue biens | | | 181.00 | |
FG Production vendue services | 886 856.00 | | 886 856.00 | 886 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 356.00 | | 904 356.00 | 904 356.00 |
FM Production stockée | | | -19 753.00 | |
FN Production immobilisée | | | -19 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 685 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 176 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 793.00 | 12.00 | | 11 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 645 005.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 793.00 | 645 017.00 | | 27 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 900.00 | 4 005.00 | | 4 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462.00 | 1 013 854.00 | | 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 205.00 | 12 409.00 | | 6 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 567.00 | 1 030 268.00 | | 11 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 225.00 | -385 251.00 | | 16 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 070.00 | -79 962.00 | | -106 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 219.00 | 1 901 098.00 | | 1 224 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 619.00 | 3 135 963.00 | | 1 359 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 400.00 | -1 234 865.00 | | -135 400.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 22 085.00 | -626 841.00 | | 22 085.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 38 912.00 | -898 968.00 | | 38 912.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -4 703.00 | -979.00 | | -4 703.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 43 615.00 | -897 989.00 | | 43 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 179 185.00 | | 229 346.00 | 8 179 185.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 905.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 905.00 | 7 606 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 344.00 | 8 395 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 440.00 | 682 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 043.00 | | | 106 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 198.00 | | 228 608.00 | 461 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 611 944.00 | | 738.00 | 7 611 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 019.00 | 68 436.00 | 6 978.00 | 408 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 043.00 | | | 81 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 976.00 | 68 436.00 | 6 978.00 | 326 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 841.00 | 6 205.00 | | 55 841.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 819.00 | 2 785.00 | 43 319.00 | 280 819.00 |
6T Sur comptes clients | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 581 185.00 | 174 024.00 | | 581 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 179 414.00 | 174 024.00 | 365.00 | 1 179 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 516 074.00 | 183 014.00 | 43 684.00 | 1 516 074.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 388.00 | 165 388.00 | | 165 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
UP Prêts | 70 517.00 | | 70 517.00 | 70 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 719.00 | 162 719.00 | | 162 719.00 |
VB T. V. A. | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
VC Groupe et associés | 5 423 443.00 | 5 423 443.00 | | 5 423 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 614.00 | 636 837.00 | 533 777.00 | 1 170 614.00 |
VI Groupe et associés | 1 479 773.00 | 1 479 773.00 | | 1 479 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 704 970.00 | 704 970.00 | | 704 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 299.00 | 23 299.00 | | 23 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 514 582.00 | 6 344 066.00 | 170 517.00 | 6 514 582.00 |
VW T.V.A. | 88 507.00 | 88 507.00 | | 88 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 958 865.00 | 2 425 088.00 | 533 777.00 | 2 958 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |