| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 122 712.00 | 637 360.00 | 485 352.00 | 1 122 712.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 182.00 | 116 176.00 | 7 006.00 | 123 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 980.00 | 37 582.00 | 3 398.00 | 40 980.00 |
AN Terrains | 1 515 738.00 | 449 380.00 | 1 066 358.00 | 1 515 738.00 |
AP Constructions | 6 588 326.00 | 4 812 067.00 | 1 776 259.00 | 6 588 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103 480.00 | 1 008 466.00 | 95 014.00 | 1 103 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 611 691.00 | 4 971 564.00 | 4 640 127.00 | 9 611 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 359.00 | | 38 359.00 | 38 359.00 |
BF Prêts | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 382.00 | | 242 382.00 | 242 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 398 154.00 | 12 032 595.00 | 8 365 559.00 | 20 398 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 139.00 | | 339.00 | 1 139.00 |
BN En cours de production de biens | 33 373.00 | | 49 166.00 | 33 373.00 |
BP En cours de production de services | 16 273.00 | | 26 340.00 | 16 273.00 |
BT Marchandises | 18 540 541.00 | 259 006.00 | 18 281 535.00 | 18 540 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 768 858.00 | 363 301.00 | 2 405 557.00 | 2 768 858.00 |
BZ Autres créances | 4 091 165.00 | | 4 348 765.00 | 4 091 165.00 |
CF Disponibilités | 1 007 699.00 | | 1 262 912.00 | 1 007 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 086.00 | | 86 104.00 | 78 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 537 134.00 | 622 307.00 | 26 460 718.00 | 26 537 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 935 288.00 | 12 654 902.00 | 34 826 277.00 | 46 935 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 255 564.00 | 11 255 564.00 | | 11 255 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
DG Autres réserves | 2 212 863.00 | 2 033 857.00 | | 2 212 863.00 |
DH Report à nouveau | -1 370 265.00 | -1 234 865.00 | | -1 370 265.00 |
DL TOTAL (I) | 12 268 618.00 | 12 113 409.00 | | 12 268 618.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | 34 989.00 | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 833 770.00 | 1 031 985.00 | | 833 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 255 837.00 | 7 525 406.00 | | 4 255 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 073.00 | 61 386.00 | | 61 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 354 996.00 | 15 054 364.00 | | 15 354 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 414 347.00 | 1 337 853.00 | | 1 414 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
EA Autres dettes | 454 336.00 | 740 395.00 | | 454 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 240.00 | 105 515.00 | | 146 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 712 652.00 | 24 824 919.00 | | 21 712 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 826 277.00 | 37 984 333.00 | | 34 826 277.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 155 218.00 | 43 615.00 | | 155 218.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 14 020.00 | 18 723.00 | | 14 020.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -2 783.00 | -4 703.00 | | -2 783.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 11 237.00 | 14 020.00 | | 11 237.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 833 270.00 | 996 996.00 | | 833 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 619 975.00 | |
FD Production vendue biens | | | 520.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 004 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 625 294.00 | |
FM Production stockée | | | 25 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 033 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 806 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 605 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 307 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 291 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 121 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 240 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 038 812.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 365.00 | |
GE Autres charges | | | 80 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 409 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 434.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 290 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 544.00 | 1 859.00 | | 58 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 544.00 | 1 859.00 | | 58 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 544.00 | 1 859.00 | | 58 544.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 13 409.00 | 22 085.00 | | 13 409.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 152 432.00 | 38 908.00 | | 152 432.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 152 435.00 | 38 912.00 | | 152 435.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 783.00 | -4 703.00 | | -2 783.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 155 218.00 | 43 615.00 | | 155 218.00 |