| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 216 419.00 | 731 067.00 | 485 352.00 | 1 216 419.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 105 192.00 | 11 858 642.00 | 9 246 550.00 | 21 105 192.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 043.00 | 81 043.00 | | 81 043.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 980.00 | 23 878.00 | 17 102.00 | 40 980.00 |
AN Terrains | 174 342.00 | 130 492.00 | 43 850.00 | 174 342.00 |
AP Constructions | 39 017.00 | 37 874.00 | 1 143.00 | 39 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 762.00 | 12 372.00 | 11 390.00 | 23 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 077.00 | 146 238.00 | 77 839.00 | 224 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 359.00 | | 38 359.00 | 38 359.00 |
BF Prêts | 75 683.00 | | 75 683.00 | 75 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 179 185.00 | 1 005 883.00 | 7 173 302.00 | 8 179 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BN En cours de production de biens | 49 006.00 | | 49 006.00 | 49 006.00 |
BP En cours de production de services | 20 393.00 | | 20 393.00 | 20 393.00 |
BT Marchandises | 20 783 616.00 | 504 606.00 | 20 279 010.00 | 20 783 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 454.00 | 365.00 | 199 088.00 | 199 454.00 |
BZ Autres créances | 7 394 855.00 | 581 185.00 | 6 813 670.00 | 7 394 855.00 |
CF Disponibilités | 100 747.00 | | 100 747.00 | 100 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 699 239.00 | 581 550.00 | 7 117 689.00 | 7 699 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 878 424.00 | 1 587 433.00 | 14 290 991.00 | 15 878 424.00 |
CU Autres participations | 7 436 261.00 | 597 864.00 | 6 838 397.00 | 7 436 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 255 564.00 | 11 255 564.00 | | 11 255 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 238.00 | 10 993.00 | | 15 238.00 |
DG Autres réserves | 264 630.00 | 183 971.00 | | 264 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 234 865.00 | 84 904.00 | | -1 234 865.00 |
DK Provisions réglementées | 55 841.00 | 43 432.00 | | 55 841.00 |
DL TOTAL (I) | 10 356 408.00 | 11 578 863.00 | | 10 356 408.00 |
DP Provisions pour risques | 280 819.00 | 24 908.00 | | 280 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 819.00 | 24 908.00 | | 280 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 888 596.00 | 2 416 379.00 | | 1 888 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 272.00 | 1 867 052.00 | | 864 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 520.00 | 253 740.00 | | 289 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 837.00 | 60 962.00 | | 59 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 891.00 | | |
EA Autres dettes | 551 539.00 | | | 551 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 071.00 | 220 435.00 | | 182 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 653 764.00 | 4 598 133.00 | | 3 653 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 290 991.00 | 16 201 904.00 | | 14 290 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 864 272.00 | | | 864 272.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -897 989.00 | 201 236.00 | | -897 989.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 19 702.00 | 23 420.00 | | 19 702.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -979.00 | -3 718.00 | | -979.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 18 723.00 | 19 702.00 | | 18 723.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 062 768.00 | 1 041 552.00 | | 1 062 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 930 143.00 | 1 026.00 | 52 931 169.00 | 52 930 143.00 |
FG Production vendue services | 993 798.00 | | 993 798.00 | 993 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 798.00 | | 993 798.00 | 993 798.00 |
FM Production stockée | | | 32 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 852 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 360 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 280 819.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 497 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -929 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 25 659.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 645 005.00 | 100.00 | | 645 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645 017.00 | 25 759.00 | | 645 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 005.00 | 782.00 | | 4 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 013 854.00 | | | 1 013 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030 268.00 | 13 191.00 | | 1 030 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385 251.00 | 12 568.00 | | -385 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 962.00 | -221 091.00 | | -79 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 098.00 | 1 373 711.00 | | 1 901 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 963.00 | 1 288 807.00 | | 3 135 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 234 865.00 | 84 904.00 | | -1 234 865.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -318 029.00 | -23 418.00 | | -318 029.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 498 968.00 | 197 518.00 | | 498 968.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 498 968.00 | 197 518.00 | | 498 968.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -898 968.00 | 197 518.00 | | -898 968.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -979.00 | -3 718.00 | | -979.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -897 989.00 | 201 236.00 | | -897 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 005 783.00 | | 195 990.00 | 9 005 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 734.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 429 446.00 | 7 611 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 022 588.00 | 8 179 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 593 142.00 | 106 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 184.00 | | | 699 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 241.00 | | 35 957.00 | 425 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 881 357.00 | | 160 033.00 | 7 881 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 049.00 | 62 970.00 | | 345 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 278.00 | 3 765.00 | | 77 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 771.00 | 59 205.00 | | 267 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 432.00 | 12 409.00 | | 43 432.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 908.00 | 280 819.00 | 24 908.00 | 24 908.00 |
6T Sur comptes clients | | 365.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 244 488.00 | 336 697.00 | | 244 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681 797.00 | 497 617.00 | | 681 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 137.00 | 790 845.00 | 24 908.00 | 750 137.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 520.00 | 289 520.00 | | 289 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 539.00 | 551 539.00 | | 551 539.00 |
UP Prêts | 75 683.00 | | 75 683.00 | 75 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 015.00 | 199 015.00 | | 199 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
VB T. V. A. | 45 108.00 | 45 108.00 | | 45 108.00 |
VC Groupe et associés | 6 119 395.00 | 6 119 395.00 | | 6 119 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 888 596.00 | 720 863.00 | 1 167 733.00 | 1 888 596.00 |
VI Groupe et associés | 864 272.00 | 864 272.00 | | 864 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 217 647.00 | 1 217 647.00 | | 1 217 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 774 175.00 | 7 598 053.00 | 176 122.00 | 7 774 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 653 764.00 | 2 486 030.00 | 1 167 733.00 | 3 653 764.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |