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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 870.00 | 81 046.00 | 1 824.00 | 82 870.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 174 342.00 | 170 177.00 | 4 165.00 | 174 342.00 |
AP Constructions | 39 017.00 | 39 017.00 | | 39 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 191.00 | 25 520.00 | 19 671.00 | 45 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 392.00 | 245 248.00 | 286 144.00 | 531 392.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 280 671.00 | 999 425.00 | 7 281 245.00 | 8 280 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 563.00 | | 107 563.00 | 107 563.00 |
BZ Autres créances | 6 220 756.00 | 759 212.00 | 5 461 544.00 | 6 220 756.00 |
CF Disponibilités | 83 284.00 | | 83 284.00 | 83 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 425 210.00 | 759 212.00 | 5 665 998.00 | 6 425 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 705 881.00 | 1 758 637.00 | 12 947 244.00 | 14 705 881.00 |
CU Autres participations | 7 276 815.00 | 438 417.00 | 6 838 397.00 | 7 276 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 255 564.00 | 11 255 564.00 | | 11 255 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
DG Autres réserves | 264 630.00 | 264 630.00 | | 264 630.00 |
DH Report à nouveau | -1 370 264.00 | -1 234 865.00 | | -1 370 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 632.00 | -135 400.00 | | 86 632.00 |
DK Provisions réglementées | 62 046.00 | 62 046.00 | | 62 046.00 |
DL TOTAL (I) | 10 313 846.00 | 10 227 214.00 | | 10 313 846.00 |
DP Provisions pour risques | 240 285.00 | 240 285.00 | | 240 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 285.00 | 240 285.00 | | 240 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 405.00 | 1 170 614.00 | | 536 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671 633.00 | 1 479 773.00 | | 1 671 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 553.00 | 165 388.00 | | 139 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 038.00 | 122 777.00 | | 14 038.00 |
EA Autres dettes | 31 485.00 | 25 415.00 | | 31 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 113.00 | 2 963 968.00 | | 2 393 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 947 244.00 | 13 431 466.00 | | 12 947 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 824 674.00 | | 824 674.00 | 824 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 674.00 | | 824 674.00 | 824 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 530.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 159 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 793.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 16 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 27 793.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | 4 900.00 | | 1 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 447.00 | 462.00 | | 159 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 452.00 | 11 567.00 | | 160 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 451.00 | 16 225.00 | | -160 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147 373.00 | -106 070.00 | | -147 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 486.00 | 1 224 219.00 | | 1 075 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 854.00 | 1 359 619.00 | | 988 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 632.00 | -135 400.00 | | 86 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 395 187.00 | | 110 153.00 | 8 395 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223 960.00 | 7 382 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 210.00 | 8 280 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 250.00 | 789 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 043.00 | | 1 827.00 | 106 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 367.00 | | 108 326.00 | 682 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 606 778.00 | | | 7 606 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 478.00 | 91 530.00 | | 469 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 043.00 | 3.00 | | 81 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 435.00 | 91 527.00 | | 388 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 046.00 | | | 62 046.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 285.00 | | | 240 285.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 755 209.00 | 294 514.00 | 298 517.00 | 755 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 353 073.00 | 294 514.00 | 457 964.00 | 1 353 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 655 404.00 | 294 514.00 | | 1 655 404.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 553.00 | 139 553.00 | | 139 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 485.00 | 31 485.00 | | 31 485.00 |
UP Prêts | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 563.00 | 107 563.00 | | 107 563.00 |
VB T. V. A. | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VC Groupe et associés | 5 022 738.00 | 5 022 738.00 | | 5 022 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 405.00 | 536 405.00 | | 536 405.00 |
VI Groupe et associés | 1 671 633.00 | 1 671 633.00 | | 1 671 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 704 970.00 | 704 970.00 | | 704 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 103.00 | 480 103.00 | | 480 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 447 970.00 | 6 341 926.00 | 106 044.00 | 6 447 970.00 |
VW T.V.A. | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 113.00 | 2 393 113.00 | | 2 393 113.00 |