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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 827.00 | 612.00 | 1 215.00 | 1 827.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 174 342.00 | 171 573.00 | 2 769.00 | 174 342.00 |
AP Constructions | 39 017.00 | 39 017.00 | | 39 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 418.00 | 32 265.00 | 15 153.00 | 47 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 144.00 | 166 744.00 | 279 400.00 | 446 144.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 155 215.00 | 848 629.00 | 5 306 586.00 | 6 155 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 992.00 | | 72 992.00 | 72 992.00 |
BZ Autres créances | 7 018 048.00 | 1 255 729.00 | 5 762 318.00 | 7 018 048.00 |
CF Disponibilités | 3 074 514.00 | | 3 074 514.00 | 3 074 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 165 553.00 | 1 255 729.00 | 8 909 824.00 | 10 165 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 320 768.00 | 2 104 359.00 | 14 216 410.00 | 16 320 768.00 |
CU Autres participations | 4 646 467.00 | 438 417.00 | 4 208 050.00 | 4 646 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 255 564.00 | 11 255 564.00 | | 11 255 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
DG Autres réserves | 264 630.00 | 264 630.00 | | 264 630.00 |
DH Report à nouveau | -1 283 632.00 | -1 370 264.00 | | -1 283 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 529 259.00 | 86 632.00 | | 1 529 259.00 |
DK Provisions réglementées | 62 046.00 | 62 046.00 | | 62 046.00 |
DL TOTAL (I) | 11 843 105.00 | 10 313 846.00 | | 11 843 105.00 |
DP Provisions pour risques | | 240 285.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 240 285.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 535 074.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 744 906.00 | 1 672 964.00 | | 1 744 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 752.00 | 139 553.00 | | 191 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 512.00 | 14 037.00 | | 425 512.00 |
EA Autres dettes | 10 874.00 | 31 485.00 | | 10 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 305.00 | 2 393 113.00 | | 2 373 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 216 410.00 | 12 947 244.00 | | 14 216 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 041.00 | | 619 041.00 | 619 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 041.00 | | 619 041.00 | 619 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 240 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 341 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 457 100.00 | 1.00 | | 4 457 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 464 774.00 | 1.00 | | 4 464 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 860.00 | 1 005.00 | | 29 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 675 438.00 | 159 447.00 | | 2 675 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 705 298.00 | 160 452.00 | | 2 705 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 759 476.00 | -160 450.00 | | 1 759 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -184 990.00 | -147 373.00 | | -184 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 436 066.00 | 1 075 486.00 | | 5 436 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 906 807.00 | 988 854.00 | | 3 906 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 529 259.00 | 86 632.00 | | 1 529 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 280 671.00 | | 839 117.00 | 8 280 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 686 391.00 | 5 446 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 964 573.00 | 6 155 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106 043.00 | 1 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 138.00 | 706 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 870.00 | | | 107 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 942.00 | | 89 117.00 | 789 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 382 859.00 | | 750 000.00 | 7 382 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 008.00 | 82 294.00 | 233 090.00 | 561 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 046.00 | 609.00 | 81 043.00 | 81 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 962.00 | 81 685.00 | 152 047.00 | 479 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 341 033.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 046.00 | | | 62 046.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 285.00 | | 240 285.00 | 240 285.00 |
6T Sur comptes clients | | 155 484.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 759 212.00 | | | 759 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 197 629.00 | 496 517.00 | | 1 197 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 499 960.00 | 496 517.00 | 240 285.00 | 1 499 960.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 484.00 | 237 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 341 033.00 | 2 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 752.00 | 191 752.00 | | 191 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 402 848.00 | 402 848.00 | | 402 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 992.00 | 72 992.00 | | 72 992.00 |
VB T. V. A. | 45 229.00 | 45 229.00 | | 45 229.00 |
VC Groupe et associés | 2 092 427.00 | 2 092 427.00 | | 2 092 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 1 744 906.00 | 1 744 906.00 | | 1 744 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 777.00 | | | 533 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 880 392.00 | 4 880 392.00 | | 4 880 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 891 039.00 | 7 091 039.00 | 800 000.00 | 7 891 039.00 |
VW T.V.A. | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 305.00 | 2 373 305.00 | | 2 373 305.00 |