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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | 612.00 | 1 215.00 | 1 827.00 |
AN Terrains | 189 342.00 | 182 196.00 | 7 146.00 | 189 342.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 223.00 | 106 984.00 | 18 239.00 | 125 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 058.00 | 180 658.00 | 279 400.00 | 460 058.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 29 994.00 | | 29 994.00 | 29 994.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 444.00 | 470 450.00 | 1 135 994.00 | 1 606 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 860.00 | 823.00 | 99 037.00 | 99 860.00 |
BZ Autres créances | 11 815 662.00 | 608 347.00 | 11 207 315.00 | 11 815 662.00 |
CF Disponibilités | 3 276 522.00 | | 3 276 522.00 | 3 276 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 192 891.00 | 609 170.00 | 14 583 721.00 | 15 192 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 799 335.00 | 1 079 620.00 | 15 719 715.00 | 16 799 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 255 564.00 | 11 255 564.00 | | 11 255 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
DG Autres réserves | 2 284 487.00 | 2 212 863.00 | | 2 284 487.00 |
DH Report à nouveau | -1 283 633.00 | -1 370 265.00 | | -1 283 633.00 |
DL TOTAL (I) | 14 960 373.00 | 12 268 618.00 | | 14 960 373.00 |
DP Provisions pour risques | | 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 833 770.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 478.00 | 4 255 837.00 | | 7 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 465.00 | 61 073.00 | | 21 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 373.00 | 15 354 996.00 | | 204 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 326.00 | 1 414 347.00 | | 485 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 823.00 | | |
EA Autres dettes | 35 528.00 | 454 336.00 | | 35 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 146 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 754 170.00 | 21 712 652.00 | | 754 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 719 715.00 | 34 826 277.00 | | 15 719 715.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 688 717.00 | 155 218.00 | | 2 688 717.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 11 237.00 | 14 020.00 | | 11 237.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -6 065.00 | -2 783.00 | | -6 065.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 172.00 | 11 237.00 | | 5 172.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 833 270.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 947 029.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 3 236 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 183 850.00 | |
FM Production stockée | | | 116 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 024 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 398 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 763 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 267 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 808 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 095 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 395 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 634 938.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 499 574.00 | |
GE Autres charges | | | 78 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 116 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 717 820.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 293 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 011 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 463 149.00 | 58 544.00 | | 5 463 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 463 149.00 | 58 544.00 | | 5 463 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 463 149.00 | 58 544.00 | | 5 463 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 525.00 | 13 409.00 | | 122 525.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 682 652.00 | 152 432.00 | | 2 682 652.00 |