| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 216 419.00 | 731 067.00 | 485 352.00 | 1 216 419.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 043.00 | 77 278.00 | 3 765.00 | 81 043.00 |
AH Fonds commercial | 618 142.00 | | 618 142.00 | 618 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
AN Terrains | 174 342.00 | 108 751.00 | 65 591.00 | 174 342.00 |
AP Constructions | 39 017.00 | 37 302.00 | 1 715.00 | 39 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 637.00 | 7 852.00 | 14 785.00 | 22 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 245.00 | 113 866.00 | 75 380.00 | 189 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 673.00 | | 35 673.00 | 35 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 490.00 | | 38 490.00 | 38 490.00 |
BF Prêts | 24 384.00 | | 24 384.00 | 24 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 813.00 | | 83 813.00 | 83 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 005 783.00 | 782 358.00 | 8 223 425.00 | 9 005 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BN En cours de production de biens | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
BP En cours de production de services | 48 489.00 | | 48 489.00 | 48 489.00 |
BT Marchandises | 24 209 989.00 | 550 880.00 | 23 659 109.00 | 24 209 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 542.00 | | 216 542.00 | 216 542.00 |
BZ Autres créances | 7 969 975.00 | 244 488.00 | 7 725 487.00 | 7 969 975.00 |
CF Disponibilités | 30 167.00 | | 30 167.00 | 30 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 222 967.00 | 244 488.00 | 7 978 479.00 | 8 222 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 228 751.00 | 1 026 846.00 | 16 201 904.00 | 17 228 751.00 |
CU Autres participations | 7 856 974.00 | 437 309.00 | 7 419 665.00 | 7 856 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 255 564.00 | 11 255 564.00 | | 11 255 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 993.00 | 8 908.00 | | 10 993.00 |
DG Autres réserves | 183 971.00 | 144 362.00 | | 183 971.00 |
DH Report à nouveau | | -108 477.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 904.00 | 150 170.00 | | 84 904.00 |
DK Provisions réglementées | 43 432.00 | 31 023.00 | | 43 432.00 |
DL TOTAL (I) | 11 578 863.00 | 11 481 551.00 | | 11 578 863.00 |
DP Provisions pour risques | 24 908.00 | 28 768.00 | | 24 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 908.00 | 28 768.00 | | 24 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 416 379.00 | 2 903 674.00 | | 2 416 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867 052.00 | 2 233 363.00 | | 1 867 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | 90 111.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 740.00 | 122 748.00 | | 253 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 962.00 | 187 376.00 | | 60 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
EA Autres dettes | | 144 559.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 435.00 | 245 678.00 | | 220 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 598 133.00 | 5 591 720.00 | | 4 598 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 201 904.00 | 17 102 039.00 | | 16 201 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 867 052.00 | | | 1 867 052.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 041 552.00 | 1 023 093.00 | | 1 041 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 926.00 | |
FG Production vendue services | 1 045 892.00 | | 1 045 892.00 | 1 045 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 892.00 | | 1 045 892.00 | 1 045 892.00 |
FM Production stockée | | | -11 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 757 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 779 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 537.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 903.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 185 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | 37.00 | | 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 191.00 | 12 446.00 | | 13 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 568.00 | -12 446.00 | | 12 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -221 091.00 | -189 693.00 | | -221 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 711.00 | 1 156 198.00 | | 1 373 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 807.00 | 1 006 028.00 | | 1 288 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 904.00 | 150 170.00 | | 84 904.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -23 418.00 | 28 007.00 | | -23 418.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -32 635.00 | 90 081.00 | | -32 635.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 219 140.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 197 518.00 | 572 257.00 | | 197 518.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 197 511.00 | 353 116.00 | | 197 511.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 201 236.00 | -311 286.00 | | 201 236.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 718.00 | 830.00 | | -3 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 943 896.00 | | 72 403.00 | 8 943 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 516.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 516.00 | 7 881 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 516.00 | 9 005 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 425 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 518.00 | | 5 666.00 | 693 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 504.00 | | 66 737.00 | 360 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 889 873.00 | | | 7 889 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 512.00 | 45 537.00 | 2 000.00 | 301 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 637.00 | 3 642.00 | | 73 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 875.00 | 41 896.00 | 2 000.00 | 227 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 023.00 | 12 409.00 | | 31 023.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 768.00 | 24 908.00 | 28 768.00 | 28 768.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 088.00 | 185 400.00 | | 59 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 397.00 | 185 400.00 | | 496 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 188.00 | 222 717.00 | 28 768.00 | 556 188.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 740.00 | 253 740.00 | | 253 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
UP Prêts | 24 384.00 | 8 701.00 | | 24 384.00 |
UX Autres créances clients | 216 542.00 | | | 216 542.00 |
VB T. V. A. | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
VC Groupe et associés | 6 912 498.00 | | | 6 912 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 416 379.00 | 635 460.00 | 1 780 920.00 | 2 416 379.00 |
VI Groupe et associés | 1 867 052.00 | 1 867 052.00 | | 1 867 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 995 582.00 | | | 995 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 217 183.00 | 8 201 500.00 | 15 683.00 | 8 217 183.00 |
VW T.V.A. | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 598 133.00 | 2 817 213.00 | 1 780 920.00 | 4 598 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |