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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 354 487.00 | 5 845 825.00 | 4 508 662.00 | 10 354 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 643.00 | 9 300.00 | 5 343.00 | 14 643.00 |
AP Constructions | 3 916.00 | 3 711.00 | 205.00 | 3 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 683.00 | 390 690.00 | 243 993.00 | 634 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 396 198.00 | 2 565 932.00 | 1 830 266.00 | 4 396 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 811.00 | | 76 811.00 | 76 811.00 |
BF Prêts | 62 000.00 | 7 000.00 | 55 000.00 | 62 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 572.00 | | 121 572.00 | 121 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 290 036.00 | 8 822 459.00 | 18 467 577.00 | 27 290 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 267.00 | | 247 267.00 | 247 267.00 |
BT Marchandises | 2 884 297.00 | 16 678.00 | 2 867 619.00 | 2 884 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 107 910.00 | 2 762 260.00 | 8 345 650.00 | 11 107 910.00 |
BZ Autres créances | 12 222 779.00 | 1 379 881.00 | 10 842 899.00 | 12 222 779.00 |
CF Disponibilités | 120 776.00 | | 120 776.00 | 120 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 762.00 | | 95 762.00 | 95 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 711 941.00 | 4 158 819.00 | 22 553 122.00 | 26 711 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 001 977.00 | 12 981 278.00 | 41 020 699.00 | 54 001 977.00 |
CU Autres participations | 11 625 725.00 | | 11 625 725.00 | 11 625 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 880 000.00 | 1 988 370.00 | | 2 880 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 782 413.00 | 8 172 342.00 | | 1 782 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | | 660 516.00 | | |
DH Report à nouveau | -22 867.00 | -3 705 509.00 | | -22 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 205 805.00 | -5 356 173.00 | | 10 205 805.00 |
DL TOTAL (I) | 14 868 218.00 | 1 782 413.00 | | 14 868 218.00 |
DP Provisions pour risques | 548 252.00 | 638 943.00 | | 548 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 013 553.00 | 1 091 683.00 | | 1 013 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 561 805.00 | 1 730 626.00 | | 1 561 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 756.00 | 147 236.00 | | 158 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 099 253.00 | 19 326 113.00 | | 7 099 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 271 451.00 | 11 341 988.00 | | 9 271 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 102 535.00 | 2 271 942.00 | | 3 102 535.00 |
EA Autres dettes | 4 958 680.00 | 4 805 873.00 | | 4 958 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 590 675.00 | 37 898 327.00 | | 24 590 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 020 699.00 | 41 411 366.00 | | 41 020 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 631 322.00 | 7 402.00 | 61 638 724.00 | 61 631 322.00 |
FG Production vendue services | 685 435.00 | | 685 435.00 | 685 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 316 758.00 | 7 402.00 | 62 324 159.00 | 62 316 758.00 |
FN Production immobilisée | | | 108 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 062 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 602 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 116 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 194 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 271 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 023 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720 204.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 965 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1 585 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 373 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 229 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 020 442.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 156 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 705 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 934 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 050.00 | 9 399.00 | | 3 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 507.00 | 62 420.00 | | 21 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 557.00 | 71 819.00 | | 24 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -28 211.00 | 409.00 | | -28 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 807.00 | 210 139.00 | | 27 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -403.00 | 210 548.00 | | -403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 961.00 | -138 728.00 | | 24 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 754 041.00 | -528.00 | | 754 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 783 873.00 | 68 301 731.00 | | 75 783 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 578 068.00 | 73 657 905.00 | | 65 578 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 205 805.00 | -5 356 173.00 | | 10 205 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 803 001.00 | | 921 765.00 | 26 803 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 301.00 | 11 809 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 731.00 | 27 290 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 369 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 429.00 | 5 111 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 369 130.00 | | | 10 369 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 659 366.00 | | 795 671.00 | 4 659 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 774 505.00 | | 126 094.00 | 11 774 505.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 109 932.00 | | | 109 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 394 381.00 | 720 204.00 | 315 622.00 | 8 394 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 852 197.00 | 2 929.00 | | 5 852 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 542 184.00 | 717 276.00 | 315 622.00 | 2 542 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 200 000.00 | 70 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 730 626.00 | 249 121.00 | 417 942.00 | 1 730 626.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 560 000.00 | | 3 560 000.00 | 3 560 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 000.00 | | 3 504.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 368.00 | 16 678.00 | 6 368.00 | 6 368.00 |
6T Sur comptes clients | 2 425 511.00 | 909 642.00 | 572 893.00 | 2 425 511.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 427 970.00 | 39 403.00 | 87 492.00 | 1 427 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 459 850.00 | 972 723.00 | 4 250 258.00 | 7 459 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 190 476.00 | 1 221 844.00 | 4 668 200.00 | 9 190 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 168 495.00 | 4 531 980.00 | |
UG ‐ Financières | | 53 349.00 | 136 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 880.00 | 107 880.00 | | 107 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 271 451.00 | 9 271 451.00 | | 9 271 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 935 623.00 | 935 623.00 | | 935 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847 967.00 | 847 967.00 | | 847 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 958 680.00 | 4 958 680.00 | | 4 958 680.00 |
UP Prêts | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 572.00 | | | 121 572.00 |
UX Autres créances clients | 8 380 364.00 | | | 8 380 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 180.00 | | | 56 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175 628.00 | | | 175 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 727 546.00 | | | 2 727 546.00 |
VB T. V. A. | 874 040.00 | | | 874 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 756.00 | 158 756.00 | | 158 756.00 |
VI Groupe et associés | 6 991 373.00 | 6 991 373.00 | | 6 991 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 161 312.00 | | | 161 312.00 |
VP Divers | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426 854.00 | 426 854.00 | | 426 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 953 239.00 | | | 10 953 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 762.00 | | | 95 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 610 024.00 | 23 488 452.00 | 121 572.00 | 23 610 024.00 |
VW T.V.A. | 892 091.00 | 892 091.00 | | 892 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 590 675.00 | 24 590 675.00 | | 24 590 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | | | 172.00 |