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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 354 487.00 | 6 245 825.00 | 4 108 662.00 | 10 354 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 279.00 | 5 578.00 | 701.00 | 6 279.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | 2 000.00 | 18 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 6 185.00 | 4 597.00 | 1 588.00 | 6 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 681.00 | 213 243.00 | 75 438.00 | 288 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 686 162.00 | 2 680 157.00 | 1 006 005.00 | 3 686 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 924.00 | | 253 924.00 | 253 924.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 065.00 | | 124 065.00 | 124 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 400 508.00 | 9 186 399.00 | 17 214 109.00 | 26 400 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 957.00 | | 191 957.00 | 191 957.00 |
BT Marchandises | 3 377 970.00 | 49 944.00 | 3 328 027.00 | 3 377 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 446 731.00 | 1 829 192.00 | 3 617 539.00 | 5 446 731.00 |
BZ Autres créances | 7 972 816.00 | 1 012 191.00 | 6 960 625.00 | 7 972 816.00 |
CF Disponibilités | 64 681.00 | | 64 681.00 | 64 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 228.00 | | 55 228.00 | 55 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 109 384.00 | 2 891 327.00 | 14 218 057.00 | 17 109 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 509 892.00 | 12 077 726.00 | 31 432 166.00 | 43 509 892.00 |
CU Autres participations | 11 625 725.00 | | 11 625 725.00 | 11 625 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 880 000.00 | 2 880 000.00 | | 2 880 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 782 413.00 | 1 782 413.00 | | 1 782 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DG Autres réserves | 9 840 722.00 | 9 840 722.00 | | 9 840 722.00 |
DH Report à nouveau | -4 256 043.00 | | | -4 256 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -756 990.00 | -4 256 043.00 | | -756 990.00 |
DL TOTAL (I) | 9 778 102.00 | 10 535 092.00 | | 9 778 102.00 |
DP Provisions pour risques | 569 749.00 | 691 946.00 | | 569 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 093 082.00 | 1 792 458.00 | | 1 093 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 662 831.00 | 2 484 404.00 | | 1 662 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 186.00 | 63 265.00 | | 39 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 916 658.00 | 6 896 215.00 | | 5 916 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 959 999.00 | 4 870 864.00 | | 8 959 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 460 401.00 | 1 291 667.00 | | 1 460 401.00 |
EA Autres dettes | 3 586 077.00 | 3 151 928.00 | | 3 586 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 913.00 | 46 386.00 | | 28 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 991 234.00 | 16 320 325.00 | | 19 991 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 432 166.00 | 29 339 821.00 | | 31 432 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 546 484.00 | 19 494.00 | 32 565 979.00 | 32 546 484.00 |
FG Production vendue services | 492 658.00 | | 492 658.00 | 492 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 039 142.00 | 19 494.00 | 33 058 636.00 | 33 039 142.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 626 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 296 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 045 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 533 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 676 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 170 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 948 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 097.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 180 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 090 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 723.00 | |
GE Autres charges | | | 943 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 787 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -741 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 501 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 391 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -723 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 187.00 | 6 013.00 | | 10 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 951.00 | 139 321.00 | | 32 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 138.00 | 145 334.00 | | 43 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 842.00 | 10 481.00 | | 2 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 818.00 | 269 895.00 | | 73 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 661.00 | 280 376.00 | | 76 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 522.00 | -135 041.00 | | -33 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 602 213.00 | 39 822 753.00 | | 38 602 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 359 204.00 | 44 078 796.00 | | 39 359 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -756 990.00 | -4 256 043.00 | | -756 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 240 570.00 | | 670 672.00 | 27 240 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 367.00 | 11 784 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 510 734.00 | 26 400 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 360 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 510 368.00 | 4 254 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 360 766.00 | | | 10 360 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 094 647.00 | | 670 672.00 | 5 094 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 785 157.00 | | | 11 785 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 218 661.00 | 570 097.00 | 1 217 798.00 | 9 218 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 849 981.00 | 1 422.00 | | 5 849 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 368 680.00 | 568 676.00 | 1 217 798.00 | 3 368 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 484 404.00 | 524 091.00 | 1 345 663.00 | 2 484 404.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 175 310.00 | 180 439.00 | 175 310.00 | 175 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | 232 426.00 | 49 944.00 | 232 426.00 | 232 426.00 |
6T Sur comptes clients | 2 476 736.00 | 1 028 692.00 | 1 676 235.00 | 2 476 736.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 120 221.00 | 1 012 191.00 | 1 120 221.00 | 1 120 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 439 693.00 | 2 271 265.00 | 3 204 192.00 | 4 439 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 924 096.00 | 2 795 356.00 | 4 549 856.00 | 6 924 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 403 988.00 | 4 048 245.00 | |
UG ‐ Financières | | 391 368.00 | 501 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 959 999.00 | 8 959 999.00 | | 8 959 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599 373.00 | 599 373.00 | | 599 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 880.00 | 456 880.00 | | 456 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 586 077.00 | 3 586 077.00 | | 3 586 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 065.00 | | 124 065.00 | 124 065.00 |
UX Autres créances clients | 3 732 691.00 | 3 732 691.00 | | 3 732 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 714 040.00 | 1 714 040.00 | | 1 714 040.00 |
VB T. V. A. | 683 501.00 | 683 501.00 | | 683 501.00 |
VC Groupe et associés | 253 589.00 | 253 589.00 | | 253 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 186.00 | 39 186.00 | | 39 186.00 |
VI Groupe et associés | 5 916 658.00 | 5 916 658.00 | | 5 916 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VP Divers | 470 355.00 | 470 355.00 | | 470 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 131.00 | 166 131.00 | | 166 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 553 247.00 | 6 553 247.00 | | 6 553 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 228.00 | 55 228.00 | | 55 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 633 840.00 | 13 509 775.00 | 124 065.00 | 13 633 840.00 |
VW T.V.A. | 238 016.00 | 238 016.00 | | 238 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 991 234.00 | 19 991 234.00 | | 19 991 234.00 |