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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 354 487.00 | 5 845 825.00 | 4 508 662.00 | 10 354 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 499.00 | 8 215.00 | 1 284.00 | 9 499.00 |
AP Constructions | 6 185.00 | 4 143.00 | 2 042.00 | 6 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 276.00 | 433 938.00 | 187 338.00 | 621 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 300 379.00 | 2 633 445.00 | 1 666 934.00 | 4 300 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 018.00 | | 122 018.00 | 122 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 046 679.00 | 8 925 566.00 | 18 121 113.00 | 27 046 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 380.00 | | 265 380.00 | 265 380.00 |
BT Marchandises | 3 251 794.00 | 13 101.00 | 3 238 693.00 | 3 251 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 901 976.00 | 2 912 135.00 | 8 989 841.00 | 11 901 976.00 |
BZ Autres créances | 12 575 927.00 | 1 192 095.00 | 11 383 832.00 | 12 575 927.00 |
CF Disponibilités | 52 729.00 | | 52 729.00 | 52 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 409.00 | | 205 409.00 | 205 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 253 216.00 | 4 117 332.00 | 24 135 884.00 | 28 253 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 299 895.00 | 13 042 897.00 | 42 256 997.00 | 55 299 895.00 |
CU Autres participations | 11 625 725.00 | | 11 625 725.00 | 11 625 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 880 000.00 | 2 880 000.00 | | 2 880 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 782 413.00 | 1 782 413.00 | | 1 782 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 036 897.00 | 7 937 805.00 | | 7 036 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 174.00 | -900 908.00 | | -90 174.00 |
DL TOTAL (I) | 11 897 136.00 | 11 987 310.00 | | 11 897 136.00 |
DP Provisions pour risques | 470 651.00 | 617 293.00 | | 470 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 205 064.00 | 1 164 455.00 | | 1 205 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 675 715.00 | 1 781 748.00 | | 1 675 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 827.00 | 41 452.00 | | 41 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 142 281.00 | 11 954 815.00 | | 12 142 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 156 194.00 | 8 754 970.00 | | 9 156 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 039 138.00 | 3 045 226.00 | | 3 039 138.00 |
EA Autres dettes | 4 249 310.00 | 3 882 487.00 | | 4 249 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 395.00 | | | 55 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 684 146.00 | 27 678 952.00 | | 28 684 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 256 997.00 | 41 448 009.00 | | 42 256 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 452 400.00 | 6 793.00 | 61 459 194.00 | 61 452 400.00 |
FG Production vendue services | 856 601.00 | | 856 601.00 | 856 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 309 001.00 | 6 793.00 | 62 315 794.00 | 62 309 001.00 |
FN Production immobilisée | | | 88 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 651 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 225 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 102 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 011 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 452 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 983 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722 405.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 625 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1 770 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 182 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 220 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 551.00 | 3 832.00 | | 40 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 206.00 | 26 905.00 | | 78 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 757.00 | 30 737.00 | | 118 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 955.00 | 65 725.00 | | 15 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 813.00 | 70 989.00 | | 104 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 768.00 | 136 714.00 | | 120 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 010.00 | -105 977.00 | | -2 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 564 387.00 | 64 119 385.00 | | 65 564 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 654 561.00 | 65 020 293.00 | | 65 654 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 174.00 | -900 908.00 | | -90 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 186 900.00 | | 697 006.00 | 27 186 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 11 747 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 837 228.00 | 27 046 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 10 363 986.00 | 2 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 500.00 | 830 228.00 | 4 934 949.00 | -2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 366 486.00 | | | 10 366 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 066 166.00 | | 696 511.00 | 5 066 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 754 248.00 | | 496.00 | 11 754 248.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 630.00 | | | 40 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 903 943.00 | 722 405.00 | 725 415.00 | 8 903 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 852 140.00 | 1 900.00 | | 5 852 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 051 803.00 | 720 505.00 | 725 415.00 | 3 051 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 781 748.00 | 235 417.00 | 341 450.00 | 1 781 748.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 26 112.00 | 24 633.00 | 26 112.00 | 26 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 449.00 | 13 101.00 | 8 449.00 | 8 449.00 |
6T Sur comptes clients | 3 076 580.00 | 1 603 227.00 | 1 767 672.00 | 3 076 580.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 322 665.00 | 9 312.00 | 139 882.00 | 1 322 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 440 806.00 | 1 650 273.00 | 1 949 114.00 | 4 440 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 222 553.00 | 1 885 690.00 | 2 290 564.00 | 6 222 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 772 654.00 | 2 070 363.00 | |
UG ‐ Financières | | 113 036.00 | 220 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 513.00 | 34 513.00 | | 34 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 156 194.00 | 9 156 194.00 | | 9 156 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 065 583.00 | 1 065 583.00 | | 1 065 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750 805.00 | 750 805.00 | | 750 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 249 310.00 | 4 249 310.00 | | 4 249 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 395.00 | 55 395.00 | | 55 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 018.00 | | | 122 018.00 |
UX Autres créances clients | 9 045 434.00 | | | 9 045 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 856 542.00 | | | 2 856 542.00 |
VB T. V. A. | 574 285.00 | | | 574 285.00 |
VC Groupe et associés | 398 698.00 | | | 398 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 827.00 | 41 827.00 | | 41 827.00 |
VI Groupe et associés | 12 107 768.00 | 12 107 768.00 | | 12 107 768.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 813.00 | 371 813.00 | | 371 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 555 392.00 | | | 11 555 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 409.00 | | | 205 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 805 330.00 | 21 598 635.00 | 3 206 695.00 | 24 805 330.00 |
VW T.V.A. | 850 938.00 | 850 938.00 | | 850 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 684 146.00 | 28 684 146.00 | | 28 684 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | | | 163.00 |