| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 354 487.00 | 5 845 825.00 | 4 508 662.00 | 10 354 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 279.00 | 2 734.00 | 3 545.00 | 6 279.00 |
AP Constructions | 6 185.00 | 4 370.00 | 1 815.00 | 6 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 214.00 | 432 126.00 | 128 088.00 | 560 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 457 135.00 | 2 771 847.00 | 1 685 289.00 | 4 457 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 567.00 | | 75 567.00 | 75 567.00 |
BF Prêts | 35 120.00 | 20 000.00 | 15 120.00 | 35 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 350.00 | | 122 350.00 | 122 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 243 063.00 | 9 076 901.00 | 18 166 161.00 | 27 243 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 725.00 | | 167 725.00 | 167 725.00 |
BT Marchandises | 3 001 561.00 | 20 013.00 | 2 981 547.00 | 3 001 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 534 038.00 | 2 138 927.00 | 8 395 111.00 | 10 534 038.00 |
BZ Autres créances | 8 421 002.00 | 1 128 213.00 | 7 292 789.00 | 8 421 002.00 |
CF Disponibilités | 50 507.00 | | 50 507.00 | 50 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 751.00 | | 193 751.00 | 193 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 368 583.00 | 3 287 153.00 | 19 081 430.00 | 22 368 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 611 645.00 | 12 364 054.00 | 37 247 591.00 | 49 611 645.00 |
CU Autres participations | 11 625 725.00 | | 11 625 725.00 | 11 625 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 880 000.00 | 2 880 000.00 | | 2 880 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 782 413.00 | 1 782 413.00 | | 1 782 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 758 580.00 | 6 888 796.00 | | 6 758 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 082 142.00 | 1 129 784.00 | | 3 082 142.00 |
DL TOTAL (I) | 14 791 135.00 | 12 968 993.00 | | 14 791 135.00 |
DP Provisions pour risques | 320 649.00 | 426 702.00 | | 320 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 339 807.00 | 1 174 014.00 | | 1 339 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 660 456.00 | 1 600 716.00 | | 1 660 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 918.00 | 35 519.00 | | 25 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 689 643.00 | 10 383 874.00 | | 4 689 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 193 527.00 | 8 482 161.00 | | 9 193 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 295 883.00 | 2 802 067.00 | | 3 295 883.00 |
EA Autres dettes | 3 572 894.00 | 4 388 692.00 | | 3 572 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 135.00 | 59 652.00 | | 18 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 796 000.00 | 26 151 965.00 | | 20 796 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 247 591.00 | 40 721 674.00 | | 37 247 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 883 113.00 | 14 964.00 | 63 898 077.00 | 63 883 113.00 |
FG Production vendue services | 883 662.00 | | 883 662.00 | 883 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 766 776.00 | 14 964.00 | 64 781 739.00 | 64 766 776.00 |
FN Production immobilisée | | | 73 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 861 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 748 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 417 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 248 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 153 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 151 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 897 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684 376.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 102 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 337 973.00 | |
GE Autres charges | | | 1 418 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 802 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 365 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 418 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 208 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 155 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 430.00 | 13 221.00 | | 44 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 867.00 | 74 378.00 | | 44 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 297.00 | 87 599.00 | | 89 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 489.00 | 10 929.00 | | 53 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 939.00 | 163 308.00 | | 108 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 428.00 | 174 238.00 | | 162 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 131.00 | -86 638.00 | | -73 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 256 518.00 | 68 947 801.00 | | 70 256 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 174 376.00 | 67 818 017.00 | | 67 174 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 082 142.00 | 1 129 784.00 | | 3 082 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 139 686.00 | | 844 629.00 | 27 139 686.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 000.00 | 11 783 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 741 252.00 | 27 243 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 10 360 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660 752.00 | 5 099 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 365 266.00 | | | 10 365 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 953 050.00 | | 806 803.00 | 4 953 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 821 370.00 | | 37 826.00 | 11 821 370.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -25 868.00 | | | -25 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 871 283.00 | 684 376.00 | 556 313.00 | 8 871 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 851 546.00 | 1 513.00 | 4 500.00 | 5 851 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 019 736.00 | 682 863.00 | 551 813.00 | 3 019 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 20 000.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 600 716.00 | 379 145.00 | 319 405.00 | 1 600 716.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 51 827.00 | 57 555.00 | 51 827.00 | 51 827.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 852.00 | 20 013.00 | 22 852.00 | 22 852.00 |
6T Sur comptes clients | 2 182 437.00 | 950 783.00 | 994 293.00 | 2 182 437.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 996 909.00 | 131 304.00 | | 996 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 254 025.00 | 1 179 655.00 | 1 068 972.00 | 3 254 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 854 741.00 | 1 558 800.00 | 1 388 377.00 | 4 854 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 497 628.00 | 1 335 628.00 | |
UG ‐ Financières | | 61 172.00 | 52 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 193 527.00 | 9 193 527.00 | | 9 193 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 836 264.00 | 836 264.00 | | 836 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 102.00 | 579 102.00 | | 579 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 572 894.00 | 3 572 894.00 | | 3 572 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
UP Prêts | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 350.00 | | 122 350.00 | 122 350.00 |
UX Autres créances clients | 8 368 320.00 | 8 368 320.00 | | 8 368 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 165 718.00 | 2 165 718.00 | | 2 165 718.00 |
VB T. V. A. | 736 147.00 | 736 147.00 | | 736 147.00 |
VC Groupe et associés | 571 166.00 | 571 166.00 | | 571 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
VI Groupe et associés | 4 689 643.00 | 4 689 643.00 | | 4 689 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 851.00 | 177 851.00 | | 177 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 099 151.00 | 7 099 151.00 | | 7 099 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 751.00 | 193 751.00 | | 193 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 306 261.00 | 19 183 910.00 | 122 350.00 | 19 306 261.00 |
VW T.V.A. | 1 702 665.00 | 1 702 665.00 | | 1 702 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 796 000.00 | 20 796 000.00 | | 20 796 000.00 |