| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 354 487.00 | 6 245 825.00 | 4 108 662.00 | 10 354 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | 4 838.00 | 35 162.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 6 185.00 | 4 710.00 | 1 475.00 | 6 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 267.00 | 243 424.00 | 75 843.00 | 319 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 809 656.00 | 2 858 053.00 | 951 603.00 | 3 809 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 488 527.00 | | 488 527.00 | 488 527.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 840.00 | | 126 840.00 | 126 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 811 967.00 | 9 398 130.00 | 17 413 837.00 | 26 811 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 665.00 | | 372 665.00 | 372 665.00 |
BT Marchandises | 5 193 188.00 | 94 023.00 | 5 099 165.00 | 5 193 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 733 384.00 | 1 927 309.00 | 4 806 076.00 | 6 733 384.00 |
BZ Autres créances | 7 766 042.00 | 943 938.00 | 6 822 103.00 | 7 766 042.00 |
CF Disponibilités | 331 325.00 | | 331 325.00 | 331 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 471.00 | | 170 471.00 | 170 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 567 076.00 | 2 965 270.00 | 17 601 806.00 | 20 567 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 379 043.00 | 12 363 399.00 | 35 015 643.00 | 47 379 043.00 |
CU Autres participations | 11 625 725.00 | | 11 625 725.00 | 11 625 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 880 000.00 | 2 880 000.00 | | 2 880 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 782 413.00 | 1 782 413.00 | | 1 782 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DG Autres réserves | 9 840 722.00 | 9 840 722.00 | | 9 840 722.00 |
DH Report à nouveau | -5 013 034.00 | -4 256 043.00 | | -5 013 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 773.00 | -756 990.00 | | -175 773.00 |
DL TOTAL (I) | 9 602 329.00 | 9 778 102.00 | | 9 602 329.00 |
DP Provisions pour risques | 478 288.00 | 569 749.00 | | 478 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 587 017.00 | 1 093 082.00 | | 587 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 065 305.00 | 1 662 831.00 | | 1 065 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 534.00 | 39 186.00 | | 26 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 955 312.00 | 5 916 658.00 | | 8 955 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 757 809.00 | 8 959 999.00 | | 9 757 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 966 915.00 | 1 460 401.00 | | 1 966 915.00 |
EA Autres dettes | 3 615 083.00 | 3 586 077.00 | | 3 615 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 357.00 | 28 913.00 | | 26 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 348 010.00 | 19 991 234.00 | | 24 348 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 015 643.00 | 31 432 166.00 | | 35 015 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 496 480.00 | 8 417.00 | 48 504 897.00 | 48 496 480.00 |
FG Production vendue services | 696 310.00 | | 696 310.00 | 696 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 192 790.00 | 8 417.00 | 49 201 207.00 | 49 192 790.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 850 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 168 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 266 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 309 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 366 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 010 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 809 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 240.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 284 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 245 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 177.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 391 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 271 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 835.00 | 10 187.00 | | 5 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 187.00 | 32 951.00 | | 37 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 022.00 | 43 139.00 | | 43 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 739.00 | 2 842.00 | | 10 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 378.00 | 73 818.00 | | 113 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 117.00 | 76 661.00 | | 124 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 095.00 | -33 522.00 | | -81 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 701 977.00 | 38 602 213.00 | | 53 701 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 877 749.00 | 39 359 204.00 | | 53 877 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 773.00 | -756 990.00 | | -175 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 400 508.00 | | 1 042 181.00 | 26 400 508.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 493.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 493.00 | 11 787 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 253 924.00 | 376 798.00 | 26 811 967.00 | 253 924.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 360 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 253 924.00 | 375 305.00 | 4 663 635.00 | 253 924.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 360 766.00 | | | 10 360 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 254 952.00 | | 1 037 912.00 | 4 254 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 784 791.00 | | 4 269.00 | 11 784 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 570 960.00 | 544 240.00 | 261 928.00 | 8 570 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 851 403.00 | 701.00 | | 5 851 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 719 557.00 | 543 539.00 | 261 928.00 | 2 719 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 662 831.00 | 375 356.00 | 972 882.00 | 1 662 831.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 180 439.00 | 109 857.00 | 180 439.00 | 180 439.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 944.00 | 94 023.00 | 49 944.00 | 49 944.00 |
6T Sur comptes clients | 1 829 192.00 | 1 246 649.00 | 1 148 532.00 | 1 829 192.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 012 191.00 | 943 938.00 | 1 012 191.00 | 1 012 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 506 766.00 | 2 394 467.00 | 2 391 106.00 | 3 506 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 169 597.00 | 2 769 823.00 | 3 363 988.00 | 5 169 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 498 098.00 | 2 972 620.00 | |
UG ‐ Financières | | 271 725.00 | 391 368.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 757 809.00 | 9 757 809.00 | | 9 757 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 989 924.00 | 989 924.00 | | 989 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 705.00 | 338 705.00 | | 338 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 615 083.00 | 3 615 083.00 | | 3 615 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 840.00 | | 126 840.00 | 126 840.00 |
UX Autres créances clients | 4 783 079.00 | 4 783 079.00 | | 4 783 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127 947.00 | 127 947.00 | | 127 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 746.00 | 39 746.00 | | 39 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 950 306.00 | 1 950 306.00 | | 1 950 306.00 |
VB T. V. A. | 645 758.00 | 645 758.00 | | 645 758.00 |
VC Groupe et associés | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
VI Groupe et associés | 8 955 312.00 | 8 955 312.00 | | 8 955 312.00 |
VP Divers | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 334.00 | 172 334.00 | | 172 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 922 035.00 | 6 922 035.00 | | 6 922 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 471.00 | 170 471.00 | | 170 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 831 738.00 | 14 704 898.00 | 126 840.00 | 14 831 738.00 |
VW T.V.A. | 465 952.00 | 465 952.00 | | 465 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 348 010.00 | 24 348 010.00 | | 24 348 010.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |