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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 354 487.00 | 5 845 825.00 | 4 508 662.00 | 10 354 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 779.00 | 5 721.00 | 5 058.00 | 10 779.00 |
AP Constructions | 6 185.00 | 4 256.00 | 1 928.00 | 6 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 214.00 | 402 537.00 | 157 677.00 | 560 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 412 519.00 | 2 664 770.00 | 1 747 749.00 | 4 412 519.00 |
AV Immobilisations en cours | -25 868.00 | | -25 868.00 | -25 868.00 |
BF Prêts | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 645.00 | | 119 645.00 | 119 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 139 686.00 | 8 923 109.00 | 18 216 577.00 | 27 139 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 825.00 | | 205 825.00 | 205 825.00 |
BT Marchandises | 3 250 504.00 | 22 852.00 | 3 227 651.00 | 3 250 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 348 102.00 | 2 182 437.00 | 8 165 665.00 | 10 348 102.00 |
BZ Autres créances | 11 732 977.00 | 996 909.00 | 10 736 068.00 | 11 732 977.00 |
CF Disponibilités | 124 475.00 | | 124 475.00 | 124 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 414.00 | | 45 414.00 | 45 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 707 296.00 | 3 202 199.00 | 22 505 098.00 | 25 707 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 846 982.00 | 12 125 308.00 | 40 721 674.00 | 52 846 982.00 |
CU Autres participations | 11 625 725.00 | | 11 625 725.00 | 11 625 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 880 000.00 | 2 880 000.00 | | 2 880 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 782 413.00 | 1 782 413.00 | | 1 782 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 888 796.00 | 7 036 897.00 | | 6 888 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 129 784.00 | -90 174.00 | | 1 129 784.00 |
DL TOTAL (I) | 12 968 993.00 | 11 897 136.00 | | 12 968 993.00 |
DP Provisions pour risques | 426 702.00 | 470 651.00 | | 426 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 174 014.00 | 1 205 064.00 | | 1 174 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 600 716.00 | 1 675 715.00 | | 1 600 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 519.00 | 41 827.00 | | 35 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 383 874.00 | 12 142 281.00 | | 10 383 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 482 161.00 | 9 156 194.00 | | 8 482 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 802 067.00 | 3 039 138.00 | | 2 802 067.00 |
EA Autres dettes | 4 388 692.00 | 4 249 310.00 | | 4 388 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 652.00 | 55 395.00 | | 59 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 151 965.00 | 28 684 146.00 | | 26 151 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 721 674.00 | 42 256 997.00 | | 40 721 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 897 666.00 | 8 015.00 | 63 905 681.00 | 63 897 666.00 |
FG Production vendue services | 779 113.00 | | 779 113.00 | 779 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 676 779.00 | 8 015.00 | 64 684 794.00 | 64 676 779.00 |
FN Production immobilisée | | | 92 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 103 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 940 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 135 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 356 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 353 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 039 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710 106.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 030 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 375 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1 742 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 313 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 793 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 126 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 215 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 221.00 | 40 551.00 | | 13 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 378.00 | 78 206.00 | | 74 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 599.00 | 118 757.00 | | 87 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 929.00 | 15 955.00 | | 10 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 308.00 | 104 813.00 | | 163 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 238.00 | 120 768.00 | | 174 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 638.00 | -2 010.00 | | -86 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 947 801.00 | 65 564 387.00 | | 68 947 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 818 017.00 | 65 654 561.00 | | 67 818 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 129 784.00 | -90 174.00 | | 1 129 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 046 679.00 | | 1 020 844.00 | 27 046 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 772.00 | 11 821 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 927 837.00 | 27 139 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 999.00 | 10 365 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 898 066.00 | 4 953 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 363 986.00 | | 6 279.00 | 10 363 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 934 949.00 | | 916 166.00 | 4 934 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 747 743.00 | | 98 399.00 | 11 747 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 900 933.00 | 710 106.00 | 739 756.00 | 8 900 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 854 040.00 | 2 506.00 | 4 999.00 | 5 854 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 046 893.00 | 707 600.00 | 734 757.00 | 3 046 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 675 715.00 | 466 446.00 | 541 445.00 | 1 675 715.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 24 633.00 | 51 827.00 | 24 633.00 | 24 633.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 101.00 | 22 852.00 | 13 101.00 | 13 101.00 |
6T Sur comptes clients | 2 970 062.00 | 1 003 831.00 | 1 791 456.00 | 2 970 062.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 192 095.00 | 3 542.00 | 198 728.00 | 1 192 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 199 891.00 | 1 102 052.00 | 2 047 918.00 | 4 199 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 875 606.00 | 1 568 498.00 | 2 589 363.00 | 5 875 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 458 000.00 | 2 462 718.00 | |
UG ‐ Financières | | 110 499.00 | 126 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 482 161.00 | 8 482 161.00 | | 8 482 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 994 346.00 | 994 346.00 | | 994 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 151.00 | 657 151.00 | | 657 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 388 692.00 | 4 388 692.00 | | 4 388 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 652.00 | 59 652.00 | | 59 652.00 |
UP Prêts | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 645.00 | | 119 645.00 | 119 645.00 |
UX Autres créances clients | 7 984 185.00 | 7 984 185.00 | | 7 984 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 363 918.00 | 2 363 918.00 | | 2 363 918.00 |
VB T. V. A. | 571 747.00 | 571 747.00 | | 571 747.00 |
VC Groupe et associés | 679 342.00 | 679 342.00 | | 679 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 519.00 | 35 519.00 | | 35 519.00 |
VI Groupe et associés | 10 383 874.00 | 10 383 874.00 | | 10 383 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 772.00 | 254 772.00 | | 254 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 455 690.00 | 10 455 690.00 | | 10 455 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 414.00 | 45 414.00 | | 45 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 322 138.00 | 22 202 493.00 | 119 645.00 | 22 322 138.00 |
VW T.V.A. | 895 799.00 | 895 799.00 | | 895 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 151 965.00 | 26 151 965.00 | | 26 151 965.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | | | 163.00 |