| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 354 487.00 | 6 245 825.00 | 4 108 662.00 | 10 354 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 279.00 | 4 156.00 | 2 123.00 | 6 279.00 |
AP Constructions | 6 185.00 | 4 483.00 | 1 702.00 | 6 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 090.00 | 442 587.00 | 98 502.00 | 541 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 328 622.00 | 3 096 919.00 | 1 231 702.00 | 4 328 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 218 751.00 | | 218 751.00 | 218 751.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 432.00 | | 124 432.00 | 124 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 240 570.00 | 9 828 971.00 | 17 411 599.00 | 27 240 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 042.00 | | 222 042.00 | 222 042.00 |
BT Marchandises | 2 863 571.00 | 232 426.00 | 2 631 145.00 | 2 863 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 013 174.00 | 2 476 736.00 | 2 536 438.00 | 5 013 174.00 |
BZ Autres créances | 7 523 014.00 | 1 120 221.00 | 6 402 793.00 | 7 523 014.00 |
CF Disponibilités | 89 707.00 | | 89 707.00 | 89 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 096.00 | | 46 096.00 | 46 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 757 604.00 | 3 829 383.00 | 11 928 221.00 | 15 757 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 998 174.00 | 13 658 354.00 | 29 339 821.00 | 42 998 174.00 |
CU Autres participations | 11 625 725.00 | | 11 625 725.00 | 11 625 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 880 000.00 | 2 880 000.00 | | 2 880 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 782 413.00 | 1 782 413.00 | | 1 782 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DG Autres réserves | 9 840 722.00 | | | 9 840 722.00 |
DH Report à nouveau | | 6 758 580.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 256 043.00 | 3 082 142.00 | | -4 256 043.00 |
DL TOTAL (I) | 10 535 092.00 | 14 791 135.00 | | 10 535 092.00 |
DP Provisions pour risques | 691 946.00 | 320 649.00 | | 691 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 792 458.00 | 1 339 807.00 | | 1 792 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 484 404.00 | 1 660 456.00 | | 2 484 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 265.00 | 25 918.00 | | 63 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 896 215.00 | 4 689 643.00 | | 6 896 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 870 864.00 | 9 193 527.00 | | 4 870 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 291 667.00 | 3 295 883.00 | | 1 291 667.00 |
EA Autres dettes | 3 151 928.00 | 3 572 894.00 | | 3 151 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 386.00 | 18 135.00 | | 46 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 320 325.00 | 20 796 000.00 | | 16 320 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 339 821.00 | 37 247 591.00 | | 29 339 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 094 003.00 | 19 257.00 | 36 113 260.00 | 36 094 003.00 |
FG Production vendue services | 482 854.00 | | 482 854.00 | 482 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 576 857.00 | 19 257.00 | 36 596 114.00 | 36 576 857.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 952 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 608 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 057 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 923 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 812 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 047 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631 191.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 575 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 747 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 765 760.00 | |
GE Autres charges | | | 773 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 263 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 654 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 365 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 093.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 452 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 121 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 013.00 | 44 430.00 | | 6 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 321.00 | 44 867.00 | | 139 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 334.00 | 89 297.00 | | 145 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 481.00 | 53 489.00 | | 10 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 895.00 | 108 939.00 | | 269 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 376.00 | 162 428.00 | | 280 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 041.00 | -73 131.00 | | -135 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 822 753.00 | 70 256 518.00 | | 39 822 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 078 796.00 | 67 174 376.00 | | 44 078 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 256 043.00 | 3 082 142.00 | | -4 256 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 243 063.00 | | 709 398.00 | 27 243 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 120.00 | 11 785 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 711 891.00 | 27 240 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 360 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 681 771.00 | 5 094 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 360 766.00 | | | 10 360 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 099 101.00 | | 677 317.00 | 5 099 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 783 196.00 | | 32 081.00 | 11 783 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 999 346.00 | 631 191.00 | 411 876.00 | 8 999 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 848 559.00 | 1 422.00 | | 5 848 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 150 787.00 | 629 769.00 | 411 876.00 | 3 150 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | 45 120.00 | 30 120.00 | 20 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 660 456.00 | 1 173 364.00 | 349 416.00 | 1 660 456.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 57 555.00 | 175 310.00 | 57 555.00 | 57 555.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 013.00 | 232 426.00 | 20 013.00 | 20 013.00 |
6T Sur comptes clients | 2 138 927.00 | 1 449 051.00 | 1 111 242.00 | 2 138 927.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 128 213.00 | 1 065 663.00 | 1 073 655.00 | 1 128 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 364 708.00 | 3 367 570.00 | 2 292 586.00 | 3 364 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 025 164.00 | 4 540 934.00 | 2 642 002.00 | 5 025 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 088 210.00 | 2 572 909.00 | |
UG ‐ Financières | | 452 724.00 | 69 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 870 864.00 | 4 870 864.00 | | 4 870 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 989.00 | 443 989.00 | | 443 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 293.00 | 392 293.00 | | 392 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 151 928.00 | 3 151 928.00 | | 3 151 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 386.00 | 46 386.00 | | 46 386.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 432.00 | | 124 432.00 | 124 432.00 |
UX Autres créances clients | 2 291 697.00 | 2 291 697.00 | | 2 291 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 721 477.00 | 2 721 477.00 | | 2 721 477.00 |
VB T. V. A. | 411 001.00 | 411 001.00 | | 411 001.00 |
VC Groupe et associés | 1 025 863.00 | 1 025 863.00 | | 1 025 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 265.00 | 63 265.00 | | 63 265.00 |
VI Groupe et associés | 6 896 215.00 | 6 896 215.00 | | 6 896 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
VP Divers | 582 123.00 | 582 123.00 | | 582 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 062.00 | 102 062.00 | | 102 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 460 278.00 | 5 460 278.00 | | 5 460 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 096.00 | 46 096.00 | | 46 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 741 716.00 | 12 617 284.00 | 124 432.00 | 12 741 716.00 |
VW T.V.A. | 353 323.00 | 353 323.00 | | 353 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 320 325.00 | 16 320 325.00 | | 16 320 325.00 |