| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 354 487.00 | 5 845 825.00 | 4 508 662.00 | 10 354 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 999.00 | 6 315.00 | 5 684.00 | 11 999.00 |
AP Constructions | 6 185.00 | 4 030.00 | 2 155.00 | 6 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 813.00 | 404 494.00 | 212 319.00 | 616 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 402 538.00 | 2 669 392.00 | 1 733 146.00 | 4 402 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 630.00 | | 40 630.00 | 40 630.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 522.00 | | 121 522.00 | 121 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 186 900.00 | 8 937 055.00 | 18 249 845.00 | 27 186 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 266.00 | | 256 266.00 | 256 266.00 |
BT Marchandises | 3 312 131.00 | 8 449.00 | 3 303 682.00 | 3 312 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 686 274.00 | 3 076 580.00 | 8 609 694.00 | 11 686 274.00 |
BZ Autres créances | 12 053 035.00 | 1 322 665.00 | 10 730 369.00 | 12 053 035.00 |
CF Disponibilités | 225 018.00 | | 225 018.00 | 225 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 135.00 | | 73 135.00 | 73 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 605 858.00 | 4 407 693.00 | 23 198 164.00 | 27 605 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 792 758.00 | 13 344 749.00 | 41 448 009.00 | 54 792 758.00 |
CU Autres participations | 11 625 725.00 | | 11 625 725.00 | 11 625 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 880 000.00 | 2 880 000.00 | | 2 880 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 782 413.00 | 1 782 413.00 | | 1 782 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 000.00 | 22 867.00 | | 288 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 937 805.00 | -22 867.00 | | 7 937 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -900 908.00 | 10 205 805.00 | | -900 908.00 |
DL TOTAL (I) | 11 987 310.00 | 14 868 218.00 | | 11 987 310.00 |
DP Provisions pour risques | 617 293.00 | 548 252.00 | | 617 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 164 455.00 | 1 013 553.00 | | 1 164 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 781 748.00 | 1 561 805.00 | | 1 781 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 452.00 | 158 756.00 | | 41 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 954 815.00 | 7 099 253.00 | | 11 954 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 754 970.00 | 9 271 451.00 | | 8 754 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 045 226.00 | 3 102 535.00 | | 3 045 226.00 |
EA Autres dettes | 3 882 487.00 | 4 958 680.00 | | 3 882 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 678 952.00 | 24 590 675.00 | | 27 678 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 448 009.00 | 41 020 699.00 | | 41 448 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 865 842.00 | 9 840.00 | 61 875 682.00 | 61 865 842.00 |
FG Production vendue services | 700 432.00 | | 700 432.00 | 700 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 566 275.00 | 9 840.00 | 62 576 114.00 | 62 566 275.00 |
FN Production immobilisée | | | 92 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 284 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 005 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 762 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -427 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 811 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 491 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 269 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747 645.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 883 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 402 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1 409 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 649 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -644 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -799 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 832.00 | 3 051.00 | | 3 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 905.00 | 21 507.00 | | 26 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 737.00 | 24 558.00 | | 30 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 725.00 | -28 211.00 | | 65 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 989.00 | 27 808.00 | | 70 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 714.00 | -404.00 | | 136 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 977.00 | 24 961.00 | | -105 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 400.00 | 754 041.00 | | -4 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 119 385.00 | 75 783 874.00 | | 64 119 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 020 293.00 | 65 578 068.00 | | 65 020 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -900 908.00 | 10 205 805.00 | | -900 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 290 036.00 | | 695 118.00 | 27 290 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 600.00 | 11 754 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798 254.00 | 27 186 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 144.00 | 10 366 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708 511.00 | 5 066 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 369 130.00 | | 2 500.00 | 10 369 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 111 608.00 | | 663 068.00 | 5 111 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 809 297.00 | | 29 550.00 | 11 809 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 798 963.00 | 747 645.00 | 642 666.00 | 8 798 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 855 125.00 | 2 159.00 | 5 144.00 | 5 855 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 943 838.00 | 745 487.00 | 637 522.00 | 2 943 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 70 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 70 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 561 805.00 | 406 342.00 | 186 400.00 | 1 561 805.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 496.00 | 26 112.00 | 16 496.00 | 16 496.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 678.00 | 8 450.00 | 16 679.00 | 16 678.00 |
6T Sur comptes clients | 2 762 260.00 | 874 651.00 | 560 331.00 | 2 762 260.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 379 881.00 | | 57 215.00 | 1 379 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 182 315.00 | 915 213.00 | 656 722.00 | 4 182 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 744 120.00 | 1 321 555.00 | 843 122.00 | 5 744 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 311 728.00 | 759 888.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 827.00 | 83 234.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 513.00 | 34 513.00 | | 34 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 754 970.00 | 8 754 970.00 | | 8 754 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 129 518.00 | 1 129 518.00 | | 1 129 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 513.00 | 735 513.00 | | 735 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 882 487.00 | 3 882 487.00 | | 3 882 487.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 522.00 | | | 121 522.00 |
UX Autres créances clients | 8 737 007.00 | | | 8 737 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 949 267.00 | | | 2 949 267.00 |
VB T. V. A. | 620 526.00 | | | 620 526.00 |
VC Groupe et associés | 235 797.00 | | | 235 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 452.00 | 41 452.00 | | 41 452.00 |
VI Groupe et associés | 11 920 303.00 | 11 920 303.00 | | 11 920 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 672.00 | | | 190 672.00 |
VP Divers | 967.00 | | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 172.00 | 320 172.00 | | 320 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 146 020.00 | | | 11 146 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 135.00 | | | 73 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 940 965.00 | 23 819 443.00 | 121 522.00 | 23 940 965.00 |
VW T.V.A. | 860 023.00 | 860 023.00 | | 860 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 678 952.00 | 27 678 952.00 | | 27 678 952.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | | | 170.00 |